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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 35.39%9,740.3万 | 3.71%7,194.1万 | -9.37%6,936.6万 | -24.37%7,654万 | 0.40%1.01億 | 2,657.7万 | -0.18%2,756.4万 | -27.31%2,331.5万 | 68.03%2,374.4万 | 13.87%1.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.96%1.31億 | 55.56%2.04億 | 240.47%1.31億 | -254.32%-9,331.2万 | -33.30%6,046.5万 | --2,120.2万 | -6.60%1,640.3万 | -40.30%1,002.7万 | -20.97%1,283.3万 | 533.35%9,065.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 73.53%-3,411.2万 | -122.75%-1.29億 | -135.17%-5,786.2万 | 296.46%1.65億 | 311.97%4,150.2万 | --436.3万 | 15.28%1,096.9万 | 70.52%1,453.7万 | 85.56%1,163.3万 | -86.82%1,007.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 266.67%4万 | -1,300.00%-2.4万 | -99.81%2,000 | 52.26%104.3万 | 70.40%68.5万 | --18.9万 | 366.67%18.2万 | 38.84%16.8万 | 2.82%14.6万 | 33.55%40.2万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | 2.34%406万 | -37.32%396.7万 | 203.26%632.9万 | --188.2万 | 146.21%35.7万 | 6,795.83%165.5万 | 5,193.48%243.5万 | 1,380.14%208.7万 |
| -処分利益 | 58.38%-6,415.3万 | -71.66%-1.54億 | -170.45%-8,979.5万 | 2,423.42%1.27億 | 81.24%-548.6万 | ---764.5万 | 169.24%46.6万 | 418.71%277.6万 | 22.25%-108.3万 | -163.41%-2,924.3万 |
| -正味為替差損益 | ---72.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | 11.36%945.1万 | -0.12%848.7万 | --849.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 26.70%2,127.6万 | -13.33%1,679.2万 | -39.58%1,937.4万 | -19.78%3,206.7万 | 8.54%3,997.4万 | --993.7万 | -0.40%996.4万 | 7.43%993.8万 | 35.60%1,013.5万 | 23.30%3,682.8万 |
| 運転資金の増減額 | 130.26%92.9万 | 20.24%-307万 | -172.46%-384.9万 | 792.57%531.2万 | -1,211.59%-76.7万 | --101.2万 | -64.11%19.2万 | -118.49%-124.9万 | 91.38%-72.2万 | 103.10%6.9万 |
| -売掛金増減額 | -229.88%-82.8万 | 84.49%-25.1万 | -190.24%-161.8万 | 1,010.15%179.3万 | 64.57%-19.7万 | --96.7万 | -46.45%-41.3万 | -103.24%-20.9万 | 92.74%-54.2万 | 66.67%-55.6万 |
| -前払費用増減額 | 163.72%28.8万 | -70.57%-45.2万 | 31.52%-26.5万 | -41.24%-38.7万 | -821.05%-27.4万 | ---17.8万 | -150.00%-4,000 | -41.56%9万 | -550.00%-18.2万 | 111.66%3.8万 |
| -未払金の変更 | 162.06%146.9万 | -20.40%-236.7万 | -150.33%-196.6万 | 1,419.59%390.6万 | -150.43%-29.6万 | --22.3万 | -24.72%60.9万 | -989.76%-113万 | 100.23%2,000 | 519.29%58.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -117.91%-14.6万 | 25.56%-6.7万 | 6.25%-9万 | -77.78%-9.6万 | -184.21%-5.4万 | 0 | 0 | -184.21%-5.4万 | -46.15%-1.9万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.32%9,725.7万 | 3.75%7,187.4万 | -9.38%6,927.6万 | -24.42%7,644.3万 | 0.36%1.01億 | --2,657.7万 | -0.18%2,756.4万 | -27.44%2,326.1万 | 68.03%2,374.4万 | 13.87%1.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 39.45%-438.2万 | -667.44%-723.7万 | 79.27%-94.3万 | -64.13%-454.8万 | 32.78%-277.1万 | ---105.7万 | -24.91%-104.8万 | 79.93%-38.2万 | 41.92%-28.4万 | -32.80%-412.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | -93.21%1,791.2万 | 461.32%2.64億 | --4,698万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---2.18億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | 50.98%-150万 | ---306万 | ---- | -2.56%-120万 | --0 | --0 | ---60万 | ---60万 | ---117万 |
| 受領利息 | 289.02%205.4万 | --52.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -66.67%8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.90%1,558.4万 | 494.51%2.56億 | 1,044.96%4,297.7万 | -14.53%-454.8万 | 98.22%-397.1万 | ---105.7万 | -22.72%-104.8万 | 99.55%-98.2万 | -83.78%-88.4万 | -7,133.70%-2.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -406.02%-2.1億 | -1,052.78%-4,150万 | 90.05%-360万 | -115.63%-3,616.5万 | ---882万 | -161.80%-654.5万 | -103.91%-840万 | -184.10%-1,240万 | 1,025.66%2.31億 |
| 発行費 | -44.55%-2,667.8万 | 12.86%-1,845.6万 | 13.76%-2,117.9万 | 18.92%-2,455.8万 | -14.81%-3,028.7万 | ---867.2万 | 29.54%-544.4万 | -23.95%-653.6万 | -24.18%-963.5万 | -27.51%-2,638.1万 |
| 配当金支払総額 | -19.73%-7,284.4万 | -24.67%-6,083.9万 | -26.24%-4,879.9万 | -2.48%-3,865.6万 | 49.09%-3,772.2万 | ---712.7万 | 9.97%-1,699.6万 | 62.25%-662.2万 | 61.27%-697.7万 | -44.67%-7,409.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.60%-9,952.2万 | -159.51%-2.89億 | -66.85%-1.11億 | 35.86%-6,681.4万 | -179.56%-1.04億 | ---2,461.9万 | 0.41%-2,898.5万 | -111.22%-2,155.8万 | -163.08%-2,901.2万 | 235.13%1.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325.64%4,977.4万 | 7.10%1,169.4万 | 87.03%1,091.9万 | -54.52%583.8万 | 228.31%1,283.7万 | --493.7万 | -34.88%740.6万 | 2.34%668.5万 | 228.31%1,283.7万 | -74.59%391万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -65.02%1,331.9万 | 4,813.55%3,808万 | -84.75%77.5万 | 172.60%508.1万 | -178.40%-699.9万 | --90.1万 | -5.29%-246.9万 | -85.10%72.1万 | -334.63%-615.2万 | 177.80%892.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.76%6,309.3万 | 325.64%4,977.4万 | 7.10%1,169.4万 | 87.03%1,091.9万 | -54.52%583.8万 | --583.8万 | -45.31%493.7万 | -34.88%740.6万 | 2.34%668.5万 | 228.31%1,283.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.69%9,287.5万 | -5.41%6,463.7万 | -4.95%6,833.3万 | -26.92%7,189.5万 | 1.77%9,837.5万 | --2,552万 | -0.96%2,651.6万 | -24.13%2,287.9万 | 71.97%2,346万 | 13.18%9,666万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
