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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -206.56%-6,155.1万 | 5,776.3万 |
| お客様からの領収書 | 88.13%4,916.7万 | --2,613.5万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -450.06%-1.11億 | --3,162.8万 |
| 現金支払カテゴリ | 292.43%3,386.2万 | -1,759.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 292.43%3,386.2万 | ---1,759.7万 |
| 直接支払利息 | -188.24%-2,046.8万 | ---710.1万 |
| 直接受取利息 | 270.01%3,847万 | --1,039.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -186.24%-1,320.7万 | ---461.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158.93%-2,289.4万 | --3,884.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.93%-46.7万 | 947万 |
| 固定資産取引の純額 | -40.66%-46.7万 | ---33.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --980.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.93%-46.7万 | --947万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.78%-9,328万 | 2.61億 |
| 借入金純額 | -68.89%-7,539.9万 | ---4,464.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.88%38.2万 | --3.23億 |
| 配当金支払総額 | ---1,762.3万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.41%-64万 | ---1,780.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.78%-9,328万 | --2.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3.09億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -137.75%-1.17億 | --3.09億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.75%1.92億 | --3.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -160.65%-2,336.1万 | --3,851.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
