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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 7.41%231.53億 | 76.85%215.55億 | 62.36%121.88億 | -48.06%75.07億 | -24.03%144.54億 | 5.47%190.25億 | 6.44%180.39億 | -4.38%169.47億 | 2.81%177.23億 | 3.10%172.39億 |
| お客様からの領収書 | 7.41%231.53億 | 76.16%215.55億 | 62.99%122.36億 | -48.08%75.07億 | -24.09%144.6億 | 5.60%190.5億 | 6.44%180.39億 | -4.38%169.47億 | 2.81%177.23億 | 3.10%172.39億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---4,800万 | ---- | 76.00%-600万 | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -19.52%-195.49億 | -76.29%-163.56億 | -21.25%-92.78億 | 40.81%-76.52億 | 18.87%-129.28億 | -9.82%-159.34億 | -2.76%-145.09億 | 4.23%-141.19億 | 1.70%-147.43億 | 3.07%-149.98億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -19.52%-195.49億 | -76.29%-163.56億 | -21.25%-92.78億 | 40.81%-76.52億 | 18.87%-129.28億 | -9.82%-159.34億 | -2.76%-145.09億 | 4.23%-141.19億 | 1.70%-147.43億 | 3.07%-149.98億 |
| 直接受け取った配当 | -58.33%500万 | --1,200万 | ---- | ---- | 36.36%1,500万 | 83.33%1,100万 | -14.29%600万 | 75.00%700万 | -20.00%400万 | 25.00%500万 |
| 直接支払利息 | 6.37%-2.35億 | 0.40%-2.51億 | 1.56%-2.52億 | -12.28%-2.56億 | -35.71%-2.28億 | -4.35%-1.68億 | 1.83%-1.61億 | 27.75%-1.64億 | 19.22%-2.27億 | -10.63%-2.81億 |
| 直接受取利息 | -9.38%1.16億 | 884.62%1.28億 | -13.33%1,300万 | -48.28%1,500万 | -29.27%2,900万 | 0.00%4,100万 | 10.81%4,100万 | -42.19%3,700万 | -24.71%6,400万 | 14.86%8,500万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -1,533.33%-4,900万 | -200.00%-300万 | ---100万 | ---- | -54.17%-2.59億 | -5,500.00%-1.68億 | 25.00%-300万 | -100.00%-400万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.33%34.41億 | 90.45%50.85億 | 791.71%26.7億 | -135.64%-3.86億 | -61.42%10.83億 | -17.76%28.07億 | 26.22%34.13億 | -4.08%27.04億 | 37.65%28.19億 | 91.58%20.48億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.98%-28.87億 | -993.75%-26.25億 | 66.76%-2.4億 | 54.04%-7.22億 | 4.85%-15.71億 | 24.99%-16.51億 | -7.58%-22.01億 | -6.40%-20.46億 | -103.71%-19.23億 | 11.69%-9.44億 |
| 固定資産取引の純額 | -1.21%-25.83億 | -2,330.48%-25.52億 | 83.92%-1.05億 | 56.44%-6.53億 | 6.95%-14.99億 | 17.04%-16.11億 | -45.58%-19.42億 | -20.29%-13.34億 | 4.81%-11.09億 | -14.22%-11.65億 |
| 事業取引の純額 | ---2.11億 | ---- | ---5,400万 | ---- | ---- | 782.35%1.5億 | --1,700万 | ---- | ---- | -70.00%2,100万 |
| 投資商品取引の純額 | 88.10%-500万 | 36.36%-4,200万 | -37.50%-6,600万 | -100.00%-4,800万 | 60.00%-2,400万 | -2,900.00%-6,000万 | 87.50%-200万 | 58.97%-1,600万 | -117.97%-3,900万 | 355.29%2.17億 |
| その他の投資活動純額 | -183.87%-8,800万 | -106.67%-3,100万 | 28.57%-1,500万 | 56.25%-2,100万 | 63.08%-4,800万 | 52.55%-1.3億 | 60.63%-2.74億 | 10.19%-6.96億 | -4,458.82%-7.75億 | 50.00%-1,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.98%-28.87億 | -993.75%-26.25億 | 66.76%-2.4億 | 54.04%-7.22億 | 4.85%-15.71億 | 24.99%-16.51億 | -7.58%-22.01億 | -6.40%-20.46億 | -103.71%-19.23億 | 11.69%-9.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.52%-20.1億 | -100.61%-26.28億 | -623.76%-13.1億 | -109.77%-1.81億 | 362.84%18.53億 | 45.60%-7.05億 | -51.76%-12.96億 | 53.21%-8.54億 | -49.84%-18.25億 | -804.05%-12.18億 |
| 借入金純額 | 80.43%-1.65億 | 11.26%-8.43億 | -633.71%-9.5億 | -88.37%1.78億 | 289.31%15.3億 | 393.28%3.93億 | -294.12%-1.34億 | 95.79%-3,400万 | 45.47%-8.07億 | -377.42%-14.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.72%-11.44億 | -55,050.00%-11.03億 | -103.45%-200万 | -93.51%5,800万 | 221.63%8.94億 | 19.50%-7.35億 | -61.88%-9.13億 | 47.78%-5.64億 | -107,900.00%-10.8億 | 98.41%-100万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 43.80%-2.04億 | -45.78%-3.63億 | 5.68%-2.49億 | ---2.64億 | ---- | -300.00%-400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.79%-7.01億 | -91.04%-6.82億 | 14.39%-3.57億 | -13.62%-4.17億 | ---3.67億 | ---- | ---- | -87.10%800万 | -76.78%6,200万 | -51.19%2.67億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.52%-20.1億 | -100.61%-26.28億 | -623.76%-13.1億 | -109.77%-1.81億 | 362.84%18.53億 | 45.60%-7.05億 | -51.76%-12.96億 | 53.21%-8.54億 | -49.84%-18.25億 | -804.05%-12.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.15%31.71億 | 50.52%33.43億 | -36.90%22.21億 | 63.19%35.2億 | 27.33%21.57億 | -4.56%16.94億 | -10.35%17.75億 | -31.91%19.8億 | -3.10%29.08億 | 6.08%30.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -766.67%-14.56億 | -115.00%-1.68億 | 186.89%11.2億 | -194.43%-12.89億 | 202.66%13.65億 | 636.90%4.51億 | 57.14%-8,400万 | 78.90%-1.96億 | -714.91%-9.29億 | -165.90%-1.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 175.00%300万 | -300.00%-400万 | 120.00%200万 | -400.00%-1,000万 | -116.67%-200万 | 300.00%1,200万 | 133.33%300万 | -1,000.00%-900万 | -95.24%100万 | 2,200.00%2,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.82%17.18億 | -5.15%31.71億 | 50.52%33.43億 | -36.90%22.21億 | 63.19%35.2億 | 27.33%21.57億 | -4.56%16.94億 | -10.35%17.75億 | -31.91%19.8億 | -3.10%29.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.55%7.68億 | 42.97%25.22億 | 255.69%17.64億 | -143.13%-11.33億 | -154.00%-4.66億 | -40.65%8.63億 | 8.83%14.54億 | 11.24%13.36億 | 74.31%12.01億 | 848.91%6.89億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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