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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.36%-5.32万 | -108.70%-5.49万 | -98.35%-108.98万 | -266.46%-16.08万 | -430.47%-20.68万 | -457.19%-69.59万 | 92.30%-2.63万 | 76.70%-54.94万 | 17.21%-4.39万 | 91.71%-3.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.42%-5.31万 | -34.83%-7.48万 | -106.37%-104.95万 | -271.35%-18.74万 | -352.50%-25.22万 | -503.19%-55.45万 | 88.21%-5.55万 | 93.96%-50.86万 | 101.73%10.93万 | 89.00%-5.57万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 90.54%-4,184 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.42万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 82.80%1.16万 | 95.23%1.13万 | 120.96%2.85万 | 103.96%6,094 | 177.91%1.03万 | -9.88%6,321 | -17.39%5,790 | -569.24%-13.61万 | -2,152.17%-15.39万 | -48.77%3,717 |
| 運転資金の増減額 | 92.14%-1.16万 | -63.26%8,586 | -146.32%-6.46万 | -45.00%2.47万 | 169.05%3.51万 | -269.47%-14.77万 | -80.77%2.34万 | 181.79%13.95万 | -22.17%4.49万 | -55.75%1.3万 |
| -売上債権増減額 | 85.11%-1,452 | 16.23%-1,445 | 160.60%1.38万 | 41.00%-6,458 | 2,248.34%3.17万 | -135.43%-9,749 | 72.21%-1,725 | -438.27%-2.28万 | -2,213.13%-1.09万 | -101.23%-1,477 |
| -前払費用増減額 | 118.04%1.14万 | -302.53%-1,039 | -2,264.76%-9,932 | 4,735.00%5.62万 | -133.54%-3,697 | ---6.3万 | --513 | -105.37%-420 | 929.20%1,163 | -160.91%-1,583 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 71.30%-2.15万 | -54.97%1.11万 | -142.10%-6.85万 | -145.94%-2.51万 | -56.33%7,028 | -109.23%-7.5万 | -80.76%2.46万 | 187.89%16.27万 | -4.14%5.46万 | -41.66%1.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92.36%-5.32万 | -108.70%-5.49万 | -98.35%-108.98万 | -266.46%-16.08万 | -430.47%-20.68万 | -457.19%-69.59万 | 92.30%-2.63万 | 76.70%-54.94万 | 17.21%-4.39万 | 91.71%-3.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -136.00%-9,440 | 210.97%20.64万 | 29.50%-2.11万 | -6,420 | 23.79万 | 97.44%-4,000 | 6.69%-18.6万 | -25,930.43%-2.99万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --8,500 | ---8,500 | ---1.85万 | ---1.21万 | ---6,420 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | --25万 | --0 | --0 | --25万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 29.58%-8,500 | 76.50%-940 | 86.50%-2.51万 | 69.82%-9,035 | ---- | ---1.21万 | 97.44%-4,000 | -3.74%-18.6万 | -25,930.43%-2.99万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -136.00%-9,440 | 210.97%20.64万 | 29.50%-2.11万 | ---6,420 | --23.79万 | 97.44%-4,000 | 6.69%-18.6万 | -25,930.43%-2.99万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 35.05%101.51万 | 283.46%34.51万 | 4万 | 190.00%63万 | -70.75%75.17万 | 350.00%9万 | 0 | ||
| 借入金純額 | --0 | ---- | 136.23%22.1万 | -43.33%5.1万 | --4万 | 118.57%13万 | ---- | -1,320.00%-61万 | --9万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | 614.29%50万 | --0 | --0 | --50万 | ---- | -95.33%7万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -77.23%29.41万 | --29.41万 | --0 | ---- | ---- | --129.17万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | 35.05%101.51万 | 283.46%34.51万 | --4万 | 190.00%63万 | ---- | -70.75%75.17万 | 350.00%9万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,217.25%10.07万 | 395.16%16.51万 | 95.10%3.33万 | -89.31%1,833 | 211.88%17.5万 | -99.66%3,037 | 95.10%3.33万 | 310.25%1.71万 | -65.84%1.71万 | 28.26%5.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.92%-5.32万 | -112.30%-6.43万 | 710.68%13.17万 | 908.09%16.32万 | -344.33%-17.32万 | 120.85%17.2万 | -103.51%-3.03万 | 25.75%1.63万 | 148.91%1.62万 | -706.27%-3.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.83%4.76万 | 3,217.25%10.07万 | 395.16%16.51万 | 395.16%16.51万 | -89.31%1,833 | 211.88%17.5万 | -99.66%3,037 | 95.10%3.33万 | 95.10%3.33万 | -65.84%1.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.36%-5.32万 | -141.02%-6.34万 | -101.72%-110.83万 | -293.97%-17.28万 | -446.94%-21.32万 | -457.19%-69.59万 | 92.30%-2.63万 | 76.99%-54.94万 | 17.21%-4.39万 | 91.71%-3.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
