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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 125.45%2,496 | -25.44%-6.41万 | -82.75%-47.99万 | 32.85%-11.97万 | -360.81%-29.93万 | 88.47%-9,808 | -177.87%-5.11万 | 86.39%-26.26万 | -2,166.30%-17.82万 | 93.41%-6.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.71%-11.25万 | 14.99%-8.93万 | 12.88%-42.28万 | 97.57%-6,004 | 3.98%-12.81万 | -25.17%-18.36万 | -348.89%-10.5万 | 90.52%-48.53万 | 85.31%-24.74万 | 90.31%-13.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 100.88%1,857 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.54%-21.11万 | -85.40%2.5万 | 57.29%-9万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -97.42%4.17万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 195.90%1.03万 | 201.04%1.02万 | -63.75%4.07万 | -67.10%3.1万 | -49.06%2,875 | -38.29%3,484 | -50.74%3,381 | 894.39%11.23万 | 2,025.38%9.41万 | --5,644 |
| 運転資金の増減額 | -38.51%10.47万 | -70.32%1.5万 | -135.62%-9.97万 | -193.34%-14.65万 | -213.84%-17.4万 | 101.76%17.03万 | -45.38%5.05万 | -75.69%27.99万 | -268.68%-4.99万 | -65.24%15.29万 |
| -売掛金増減額 | -12.44%-3,489 | -1,113.20%-5,603 | -120.11%-4,268 | -123.66%-3,894 | 120.58%2,176 | 40.82%-3,103 | -97.31%553 | -67.12%2.12万 | -12.75%1.65万 | -110.69%-1.06万 |
| -前払費用増減額 | -88.89%-8,500 | 64.80%5,000 | -103.39%-1,778 | -100.93%-466 | 103.28%154 | ---4,500 | -57.98%3,034 | -71.62%5.25万 | -32.11%5万 | 6.05%-4,688 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.40%11.67万 | -66.77%1.56万 | -145.42%-9.36万 | -22.15%-14.22万 | -165.77%-17.63万 | 98.44%17.79万 | 233.16%4.7万 | -77.14%20.61万 | -85.14%-11.64万 | -22.47%26.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125.45%2,496 | -25.44%-6.41万 | -82.75%-47.99万 | 32.85%-11.97万 | -360.81%-29.93万 | 88.47%-9,808 | -177.87%-5.11万 | 86.39%-26.26万 | -2,166.06%-17.82万 | 93.41%-6.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.52%56.89万 | 0 | -29.39%31万 | 21万 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -120.06%-6.22万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -29.39%31万 | --21万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --63.11万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 83.52%56.89万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -29.39%31万 | --21万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152.24%12.6万 | 88.10%19.01万 | 88.34%10.11万 | 347.04%30.98万 | 17.20%4.01万 | -58.14%4.99万 | 88.34%10.11万 | -96.54%5.37万 | 53.89%6.93万 | -96.37%3.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.45%2,496 | -25.44%-6.41万 | 87.84%8.9万 | -476.85%-11.97万 | 669.24%26.96万 | 88.47%-9,808 | -177.87%-5.11万 | 103.17%4.74万 | 268.16%3.18万 | 103.91%3.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 220.10%12.85万 | 152.24%12.6万 | 88.10%19.01万 | 88.10%19.01万 | 347.04%30.98万 | 17.20%4.01万 | -58.14%4.99万 | 88.34%10.11万 | 88.34%10.11万 | 53.89%6.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.45%2,496 | -25.44%-6.41万 | -82.75%-47.99万 | 32.85%-11.97万 | -360.81%-29.93万 | 88.47%-9,808 | -177.87%-5.11万 | 86.42%-26.26万 | -2,166.06%-17.82万 | 93.41%-6.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
