| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.67%-4.28億 | 27.57%-20.07億 | -28.17%-27.71億 | -100.93%-21.62億 | -163.07%-10.76億 | 474.41%17.06億 | 87.97%2.97億 | -37.55%1.58億 | 154.76%2.53億 | 67.23%-4.62億 |
| 投資商品取引の純額 | 88.53%-2.3億 | 23.76%-20.06億 | -12.20%-26.31億 | -130.58%-23.45億 | -166.30%-10.17億 | 247.06%15.34億 | -15.49%4.42億 | 694.32%5.23億 | 75.14%-8,800万 | 73.82%-3.54億 |
| 固定資産取引の純額 | 30.30%-2,300万 | -13.79%-3,300万 | 27.50%-2,900万 | -37.93%-4,000万 | -16.00%-2,900万 | 62.12%-2,500万 | -3.13%-6,600万 | 31.91%-6,400万 | -141.03%-9,400万 | 72.14%-3,900万 |
| 無形資産取引の純額 | -9.85%-1.45億 | -45.05%-1.32億 | -28.17%-9,100万 | 15.48%-7,100万 | -20.00%-8,400万 | 19.54%-7,000万 | 59.72%-8,700万 | ---2.16億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -102.00%-700万 | --3.5億 | ---- | -85.59%1,700万 | -62.30%1.18億 | 2,745.45%3.13億 | --1,100万 | ---- | 2,072.00%4.93億 | -136.76%-2,500万 |
| その他の投資活動純額 | 87.63%-2,300万 | -830.00%-1.86億 | -107.22%-2,000万 | 532.81%2.77億 | -39.13%-6,400万 | -1,433.33%-4,600万 | 96.47%-300万 | -46.55%-8,500万 | -31.82%-5,800万 | -414.29%-4,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.67%-4.28億 | 27.57%-20.07億 | -28.17%-27.71億 | -100.93%-21.62億 | -163.07%-10.76億 | 474.41%17.06億 | 87.97%2.97億 | -37.55%1.58億 | 154.76%2.53億 | 67.23%-4.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 36.96%-4.98億 | -882.18%-7.9億 | -91.53%1.01億 | 221.24%11.93億 | -7.54%-9.84億 | -26.91%-9.15億 | -29.91%-7.21億 | -43.04%-5.55億 | -173.24%-3.88億 | -19.33%-1.42億 |
| 借入金純額 | 88.19%-5,600万 | -280.23%-4.74億 | 67.52%2.63億 | 160.85%1.57億 | 36.45%-2.58億 | -613.92%-4.06億 | 364.71%7,900万 | 200.00%1,700万 | 97.53%-1,700万 | -624.43%-6.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 585.07%13億 | 1.83%-2.68億 | -3.41%-2.73億 | -234.18%-2.64億 | -393.75%-7,900万 | -102.11%-1,600万 | 3,890.00%7.58億 |
| 配当金支払総額 | -40.00%-4.41億 | -94.44%-3.15億 | 38.87%-1.62億 | 42.27%-2.65億 | -93.67%-4.59億 | 55.87%-2.37億 | -8.70%-5.37億 | -37.60%-4.94億 | -66.20%-3.59億 | 7.30%-2.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -75.00%100万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.96%-4.98億 | -882.18%-7.9億 | -91.53%1.01億 | 221.24%11.93億 | -7.54%-9.84億 | -26.91%-9.15億 | -29.91%-7.21億 | -43.04%-5.55億 | -173.24%-3.88億 | -19.33%-1.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.71%8.33億 | 6.92%8.19億 | 40.04%7.66億 | -36.62%5.47億 | 50.87%8.63億 | -32.47%5.72億 | 27.95%8.47億 | -22.30%6.62億 | -31.18%8.52億 | -38.86%12.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11,640.00%5.77億 | -105.95%-500万 | -68.30%8,400万 | 194.31%2.65億 | -180.75%-2.81億 | 238.10%3.48億 | -255.56%-2.52億 | 207.28%1.62億 | 44.49%-1.51億 | 59.94%-2.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -331.58%-4,400万 | 161.29%1,900万 | 32.61%-3,100万 | -24.32%-4,600万 | -5.71%-3,700万 | -75.00%-3,500万 | -154.05%-2,000万 | 194.87%3,700万 | -25.81%-3,900万 | 71.30%-3,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.99%13.66億 | 1.71%8.33億 | 6.92%8.19億 | 40.04%7.66億 | -36.62%5.47億 | 50.87%8.63億 | -32.47%5.72億 | 27.95%8.47億 | -22.30%6.62億 | -31.18%8.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.18%13.35億 | -0.27%26.27億 | 134.55%26.34億 | -32.55%11.23億 | 406.63%16.65億 | -3,294.12%-5.43億 | -93.58%1,700万 | 315.45%2.65億 | -149.40%-1.23億 | -64.93%2.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
