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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 338.98%2,590万 | 68.18%1,110万 | 68.18%1,110万 | -33.07%2,510万 | 194.51%2,680万 | -78.07%590万 | -89.80%660万 | -89.80%660万 | -92.20%3,750万 | -99.54%910万 |
| -現金及び現金同等物 | 338.98%2,590万 | 68.18%1,110万 | 68.18%1,110万 | -33.07%2,510万 | 194.51%2,680万 | -78.07%590万 | -89.80%660万 | -89.80%660万 | -92.20%3,750万 | -99.54%910万 |
| -売掛金 | 40.12%11.14億 | 41.68%9.74億 | 41.68%9.74億 | 31.22%10.52億 | 37.39%10.28億 | 12.47%7.95億 | 11.97%6.88億 | 11.97%6.88億 | 14.44%8.02億 | 14.56%7.48億 |
| -受取手形 | ---- | -15.98%5,520万 | -15.98%5,520万 | ---- | ---- | ---- | -60.45%6,570万 | -60.45%6,570万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 52.85%21.98億 | 21.23%21.94億 | 21.23%21.94億 | 14.06%20.41億 | 15.01%19.51億 | -16.42%14.38億 | 18.81%18.1億 | 18.81%18.1億 | -10.16%17.89億 | -53.64%16.96億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -6.63%-74.49億 | -6.63%-74.49億 | ---- | ---- | ---- | -5.47%-69.86億 | -5.47%-69.86億 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | 1.37%63.74億 | 14.47%64.3億 | 14.47%64.3億 | 27.09%72.9億 | 31.26%74.62億 | 14.42%62.88億 | -16.97%56.17億 | -16.97%56.17億 | -11.98%57.36億 | -11.72%56.85億 |
| -満期保有金融資産 | --1.48億 | -59.69%1.29億 | -59.69%1.29億 | -54.58%1.47億 | -52.75%1.24億 | --0 | --3.21億 | --3.21億 | --3.23億 | 36.14%2.63億 |
| 金融資産 | -66.25%6,690万 | -82.06%3,580万 | -82.06%3,580万 | -56.67%1.1億 | -63.03%5,590万 | 78.56%1.98億 | -50.81%2億 | -50.81%2億 | -37.68%2.53億 | -55.32%1.51億 |
| 長期受取手形 | 42.73%3,140万 | 6.36%2,340万 | 6.36%2,340万 | 88.28%2,410万 | 24.47%2,340万 | -18.82%2,200万 | -43.88%2,200万 | -43.88%2,200万 | -67.84%1,280万 | -59.74%1,880万 |
| -のれん | 21.83%60.78億 | 22.10%61.06億 | 22.10%61.06億 | 21.31%60.95億 | 21.86%61.22億 | -1.07%49.89億 | -1.22%50.01億 | -1.22%50.01億 | 15.18%50.24億 | 19.58%50.23億 |
| 確定給付年金費用 | ---- | -21.61%3,990万 | -21.61%3,990万 | ---- | ---- | ---- | 138.97%5,090万 | 138.97%5,090万 | ---- | ---- |
| 規制資産 | 46.42%12.65億 | 49.66%13.5億 | 49.66%13.5億 | 37.91%12.02億 | 36.97%11.56億 | 4.87%8.64億 | 2.26%9.02億 | 2.26%9.02億 | 1.22%8.72億 | 0.57%8.44億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | 70.38%2.19億 | 70.38%2.19億 | ---- | ---- | ---- | 0.31%1.28億 | 0.31%1.28億 | ---- | ---- |
| 資産合計 | 18.91%2,830万 | 353.70%4,900万 | 353.70%4,900万 | 435.78%5,840万 | 164.16%4,570万 | 83.08%2,380万 | 47.95%1,080万 | 47.95%1,080万 | 49.32%1,090万 | 69.61%1,730万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2,236.38%17.66億 | 43.91%17.39億 | 43.91%17.39億 | -14.89%10.92億 | -13.73%10.61億 | -93.71%7,560万 | 1,204.75%12.08億 | 1,204.75%12.08億 | 1,558.99%12.82億 | -22.38%12.3億 |
| -短期借入金 | 4,774.64%16.72億 | 40.04%16.4億 | 40.04%16.4億 | -20.83%9.87億 | -19.98%9.55億 | -97.06%3,430万 | 1,972.92%11.71億 | 1,972.92%11.71億 | 2,948.66%12.47億 | -22.97%11.93億 |
| -資本リース債務 | 128.33%9,430万 | 166.22%9,850万 | 166.22%9,850万 | 193.80%1.04億 | 187.84%1.07億 | 13.77%4,130万 | 2.49%3,700万 | 2.49%3,700万 | -2.47%3,550万 | 3.06%3,700万 |
| -買掛金 | 24.50%11.86億 | 20.16%9.26億 | 20.16%9.26億 | 16.73%10.48億 | 16.64%9.27億 | 0.39%9.53億 | 13.07%7.71億 | 13.07%7.71億 | 0.49%8.98億 | -13.07%7.95億 |
| -未払い法人所得税 | 2.61%74.69億 | 14.78%75.84億 | 14.78%75.84億 | 24.35%83.82億 | 28.28%86.1億 | 10.93%72.79億 | -16.48%66.07億 | -16.48%66.07億 | -11.87%67.41億 | -11.94%67.12億 |
| -その他の未払金 | 39.14%7.57億 | 1.82%1.12億 | 1.82%1.12億 | -10.13%6.1億 | -7.30%6.08億 | 0.22%5.44億 | 3.48%1.1億 | 3.48%1.1億 | 38.98%6.79億 | 42.84%6.56億 |
| 当期の未払費用 | ---- | 41.42%2.29億 | 41.42%2.29億 | ---- | ---- | ---- | -1.46%1.62億 | -1.46%1.62億 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | 74.86%3,060万 | 74.86%3,060万 | ---- | ---- | ---- | 17.45%1,750万 | 17.45%1,750万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 21.90%4.09億 | 7.39%3.71億 | 7.39%3.71億 | -6.05%3.56億 | -1.21%3.67億 | -19.03%3.35億 | -26.90%3.45億 | -26.90%3.45億 | -24.90%3.79億 | -27.67%3.72億 |
| 流動負債合計 | 147.65%33.86億 | 30.97%33.2億 | 30.97%33.2億 | -2.86%25.24億 | -2.06%23.82億 | -47.24%13.67億 | 72.07%25.35億 | 72.07%25.35億 | 71.74%25.98億 | -20.24%24.32億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 89.88%2.68億 | 86.13%2.78億 | 86.13%2.78億 | 92.44%2.88億 | 107.49%2.94億 | -1.88%1.41億 | 1.43%1.49億 | 1.43%1.49億 | 2.89%1.49億 | -3.74%1.42億 |
| 長期前払費用 | 23.69%37.01億 | 23.11%37.59億 | 23.11%37.59億 | 23.63%38.17億 | 23.98%38.76億 | -5.53%29.92億 | -4.92%30.53億 | -4.92%30.53億 | -4.89%30.87億 | -4.91%31.26億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 15.71%810万 | --5,430万 | --5,430万 | ---- | 562.35%5,630万 | -80.23%700万 | --0 | --0 | --0 | -80.00%850万 |
| 長期積立金 | -0.67%61.06億 | 12.51%61.52億 | 12.51%61.52億 | 25.35%70.03億 | 29.32%71.68億 | 14.86%61.47億 | -17.38%54.68億 | -17.38%54.68億 | -12.32%55.87億 | -11.91%55.43億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | -15.98%5,520万 | -15.98%5,520万 | ---- | ---- | ---- | -60.45%6,570万 | -60.45%6,570万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 25.54%108.54億 | 19.27%109.04億 | 19.27%109.04億 | 16.78%109.06億 | 20.21%109.92億 | -5.54%86.46億 | -2.58%91.42億 | -2.58%91.42億 | 1.94%93.39億 | -14.31%91.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.17%9.15億 | -0.17%9.15億 | -0.17%9.15億 | -0.95%9.15億 | -2.57%9.16億 | -4.56%9.16億 | -5.08%9.16億 | -5.08%9.16億 | -5.38%9.24億 | -5.37%9.4億 |
| -普通株式 | -0.17%9.15億 | -0.17%9.15億 | -0.17%9.15億 | -0.95%9.15億 | -2.57%9.16億 | -4.56%9.16億 | -5.08%9.16億 | -5.08%9.16億 | -5.38%9.24億 | -5.37%9.4億 |
| 資本剰余金 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 |
| 利益剰余金 | 91.71%3,700万 | --0 | --0 | --0 | -93.62%540万 | -85.23%1,930万 | -75.80%3,930万 | -75.80%3,930万 | -71.23%5,820万 | -58.99%8,460万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 340.18%4,930万 | 222.22%580万 | 222.22%580万 | -53.79%2,990万 | -86.30%1,580万 | -70.29%1,120万 | 109.33%180万 | 109.33%180万 | 253.55%6,470万 | 923.57%1.15億 |
| その他の資本の構成要素 | 36.52%2.11億 | 41.92%1.92億 | 41.92%1.92億 | 37.85%2.03億 | 45.05%2.11億 | 8.79%1.55億 | 2.65%1.36億 | 2.65%1.36億 | 9.46%1.47億 | 6.44%1.45億 |
| 資本合計 | 26.01%128.31億 | 19.91%127.41億 | 19.91%127.41億 | 17.06%126.96億 | 18.40%126.35億 | -4.04%101.83億 | -1.28%106.25億 | -1.28%106.25億 | 2.96%108.45億 | -11.01%106.71億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
