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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 116.73%5,440万 | -69.78%810万 | 338.98%2,590万 | 68.18%1,110万 | 68.18%1,110万 | -33.07%2,510万 | 194.51%2,680万 | -78.07%590万 | -89.80%660万 | -89.80%660万 |
| -現金及び現金同等物 | 116.73%5,440万 | -69.78%810万 | 338.98%2,590万 | 68.18%1,110万 | 68.18%1,110万 | -33.07%2,510万 | 194.51%2,680万 | -78.07%590万 | -89.80%660万 | -89.80%660万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.05%13.23億 | 12.72%13.03億 | 46.42%12.65億 | 49.66%13.5億 | 49.66%13.5億 | 37.91%12.02億 | 36.97%11.56億 | 4.87%8.64億 | 2.26%9.02億 | 2.26%9.02億 |
| -売掛金 | 9.50%11.52億 | 10.49%11.36億 | 40.12%11.14億 | 41.68%9.74億 | 41.68%9.74億 | 31.22%10.52億 | 37.39%10.28億 | 12.47%7.95億 | 11.97%6.88億 | 11.97%6.88億 |
| -未収法人所得税 | -44.86%3,220万 | -26.91%3,340万 | 18.91%2,830万 | 353.70%4,900万 | 353.70%4,900万 | 435.78%5,840万 | 164.16%4,570万 | 83.08%2,380万 | 47.95%1,080万 | 47.95%1,080万 |
| -その他の売掛金 | 51.25%1.39億 | 62.62%1.34億 | 172.06%1.23億 | 60.53%3.26億 | 60.53%3.26億 | 55.42%9,170万 | 4.97%8,240万 | -56.59%4,510万 | -21.94%2.03億 | -21.94%2.03億 |
| 棚卸資産 | -15.10%3.94億 | 4.05%4.44億 | 29.52%5.11億 | 26.07%5.12億 | 26.07%5.12億 | 31.91%4.64億 | 22.15%4.27億 | 7.37%3.95億 | 43.74%4.06億 | 43.74%4.06億 |
| 制限付き現金 | --3,700万 | 585.19%3,700万 | 91.71%3,700万 | --0 | --0 | --0 | -93.62%540万 | -85.23%1,930万 | -75.80%3,930万 | -75.80%3,930万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | --0 | --1.48億 | -59.69%1.29億 | -59.69%1.29億 | -54.58%1.47億 | -52.75%1.24億 | --0 | --3.21億 | --3.21億 |
| その他の流動資産 | -4.64%1.93億 | -2.23%2.06億 | 36.52%2.11億 | 41.92%1.92億 | 41.92%1.92億 | 37.85%2.03億 | 45.05%2.11億 | 8.79%1.55億 | 2.65%1.36億 | 2.65%1.36億 |
| 流動資産合計 | -1.91%20.02億 | 2.47%19.99億 | 52.85%21.98億 | 21.23%21.94億 | 21.23%21.94億 | 14.06%20.41億 | 15.01%19.51億 | -16.42%14.38億 | 18.81%18.1億 | 18.81%18.1億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.31%37.29億 | -3.78%37.29億 | 23.69%37.01億 | 23.11%37.59億 | 23.11%37.59億 | 23.63%38.17億 | 23.98%38.76億 | -5.53%29.92億 | -4.92%30.53億 | -4.92%30.53億 |
| -有形固定資産総額 | -2.31%37.29億 | -3.78%37.29億 | 23.69%37.01億 | 11.65%112.08億 | 11.65%112.08億 | 23.63%38.17億 | 23.98%38.76億 | -5.53%29.92億 | 2.08%100.39億 | 2.08%100.39億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -6.63%-74.49億 | -6.63%-74.49億 | ---- | ---- | ---- | -5.47%-69.86億 | -5.47%-69.86億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | -2.38%1.47億 | -2.38%1.47億 | ---- | ---- | ---- | -5.21%1.51億 | -5.21%1.51億 |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | -2.38%1.47億 | -2.38%1.47億 | ---- | ---- | ---- | -5.21%1.51億 | -5.21%1.51億 |
| 金融資産 | -60.53%4,330万 | 37.57%7,690万 | -66.25%6,690万 | -82.06%3,580万 | -82.06%3,580万 | -56.67%1.1億 | -63.03%5,590万 | 78.56%1.98億 | -50.81%2億 | -50.81%2億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 70.38%2.19億 | 70.38%2.19億 | ---- | ---- | ---- | 0.31%1.28億 | 0.31%1.28億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 3.84%63.29億 | 3.78%63.53億 | 21.83%60.78億 | 22.10%61.06億 | 22.10%61.06億 | 21.31%60.95億 | 21.86%61.22億 | -1.07%49.89億 | -1.22%50.01億 | -1.22%50.01億 |
| -のれん | -0.29%27.13億 | -0.46%27.13億 | -0.18%27.21億 | -0.18%27.21億 | -0.18%27.21億 | -0.18%27.21億 | 0.28%27.26億 | 0.28%27.26億 | 0.28%27.26億 | 0.28%27.26億 |
| -その他の無形資産 | 7.16%36.16億 | 7.18%36.4億 | 48.33%33.57億 | 48.80%33.85億 | 48.80%33.85億 | 46.79%33.74億 | 47.33%33.96億 | -2.65%22.63億 | -2.95%22.75億 | -2.95%22.75億 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | ---- | ---- | -21.61%3,990万 | -21.61%3,990万 | ---- | ---- | ---- | 138.97%5,090万 | 138.97%5,090万 |
| 非流動繰延資産 | 5.39%2,540万 | -1.28%2,310万 | 42.73%3,140万 | 5.60%1.28億 | 5.60%1.28億 | 88.28%2,410万 | 24.47%2,340万 | -18.82%2,200万 | -16.49%1.22億 | -16.49%1.22億 |
| その他の非流動資産 | 16.27%7.09億 | 14.89%6.98億 | 39.14%7.57億 | 1.82%1.12億 | 1.82%1.12億 | -10.13%6.1億 | -7.30%6.08億 | 0.22%5.44億 | 3.48%1.1億 | 3.48%1.1億 |
| 非流動資産合計 | 1.69%108.35億 | 1.83%108.81億 | 21.60%106.33億 | 19.65%105.47億 | 19.65%105.47億 | 17.66%106.55億 | 19.05%106.85億 | -1.64%87.45億 | -4.59%88.15億 | -4.59%88.15億 |
| 資産合計 | 1.11%128.37億 | 1.93%128.79億 | 26.01%128.31億 | 19.91%127.41億 | 19.91%127.41億 | 17.06%126.96億 | 18.40%126.35億 | -4.04%101.83億 | -1.28%106.25億 | -1.28%106.25億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -52.75%5.16億 | -52.03%5.09億 | 2,236.38%17.66億 | 43.91%17.39億 | 43.91%17.39億 | -14.89%10.92億 | -13.73%10.61億 | -93.71%7,560万 | 1,204.75%12.08億 | 1,204.75%12.08億 |
| -短期借入金 | -58.21%4.13億 | -57.15%4.09億 | 4,774.64%16.72億 | 40.04%16.4億 | 40.04%16.4億 | -20.83%9.87億 | -19.98%9.55億 | -97.06%3,430万 | 1,972.92%11.71億 | 1,972.92%11.71億 |
| -資本リース債務 | -1.15%1.03億 | -6.10%1億 | 128.33%9,430万 | 166.22%9,850万 | 166.22%9,850万 | 193.80%1.04億 | 187.84%1.07億 | 13.77%4,130万 | 2.49%3,700万 | 2.49%3,700万 |
| 未払金 | 0.55%10.83億 | 9.21%10.41億 | 26.60%12.11億 | 18.57%9.51億 | 18.57%9.51億 | 14.89%10.77億 | 14.87%9.53億 | -2.03%9.56億 | 10.00%8.02億 | 10.00%8.02億 |
| -買掛金 | 1.09%10.6億 | 8.20%10.03億 | 24.50%11.86億 | 20.16%9.26億 | 20.16%9.26億 | 16.73%10.48億 | 16.64%9.27億 | 0.39%9.53億 | 13.07%7.71億 | 13.07%7.71億 |
| -未払法人税 | -19.03%2,340万 | 45.04%3,800万 | 600.00%2,450万 | -20.83%2,470万 | -20.83%2,470万 | -26.84%2,890万 | -25.36%2,620万 | -87.04%350万 | -34.18%3,120万 | -34.18%3,120万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 41.42%2.29億 | 41.42%2.29億 | ---- | ---- | ---- | -1.46%1.62億 | -1.46%1.62億 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | 74.86%3,060万 | 74.86%3,060万 | ---- | ---- | ---- | 17.45%1,750万 | 17.45%1,750万 |
| 流動性繰延負債 | 18.56%4.22億 | 14.68%4.21億 | 21.90%4.09億 | 7.39%3.71億 | 7.39%3.71億 | -6.05%3.56億 | -1.21%3.67億 | -19.03%3.35億 | -26.90%3.45億 | -26.90%3.45億 |
| 流動負債合計 | -19.96%20.2億 | -17.23%19.71億 | 147.65%33.86億 | 30.97%33.2億 | 30.97%33.2億 | -2.86%25.24億 | -2.06%23.82億 | -47.24%13.67億 | 72.07%25.35億 | 72.07%25.35億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.82%74.23億 | 1.79%75.95億 | 1.37%63.74億 | 14.47%64.3億 | 14.47%64.3億 | 27.09%72.9億 | 31.26%74.62億 | 14.42%62.88億 | -16.97%56.17億 | -16.97%56.17億 |
| -長期借入金 | 1.85%71.32億 | 2.15%73.22億 | -0.67%61.06億 | 12.51%61.52億 | 12.51%61.52億 | 25.35%70.03億 | 29.32%71.68億 | 14.86%61.47億 | -17.38%54.68億 | -17.38%54.68億 |
| -リース債務 | 0.90%2.9億 | -7.05%2.73億 | 89.88%2.68億 | 86.13%2.78億 | 86.13%2.78億 | 92.44%2.88億 | 107.49%2.94億 | -1.88%1.41億 | 1.43%1.49億 | 1.43%1.49億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --1,020万 | --0 | 15.71%810万 | --5,430万 | --5,430万 | ---- | 562.35%5,630万 | -80.23%700万 | --0 | --0 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | 143.22%1.44億 | 143.22%1.44億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5,900万 | 0.00%5,900万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -15.98%5,520万 | -15.98%5,520万 | ---- | ---- | ---- | -60.45%6,570万 | -60.45%6,570万 |
| 繰延負債 | 0.82%8.12億 | 2.60%8.06億 | 6.21%8.07億 | 3.77%8.1億 | 3.77%8.1億 | -0.15%8.05億 | -4.34%7.85億 | -6.49%7.6億 | -5.94%7.8億 | -5.94%7.8億 |
| その他の非流動性負債 | 1.71%2.92億 | -8.54%2.81億 | 24.87%2.8億 | 7.52%9,150万 | 7.52%9,150万 | 44.41%2.87億 | 54.82%3.07億 | 2.71%2.24億 | 24.96%8,510万 | 24.96%8,510万 |
| 非流動負債合計 | 1.84%85.36億 | 0.83%86.81億 | 2.61%74.69億 | 14.78%75.84億 | 14.78%75.84億 | 24.35%83.82億 | 28.28%86.1億 | 10.93%72.79億 | -16.48%66.07億 | -16.48%66.07億 |
| 負債合計 | -3.21%105.56億 | -3.09%106.53億 | 25.54%108.54億 | 19.27%109.04億 | 19.27%109.04億 | 16.78%109.06億 | 20.21%109.92億 | -5.54%86.46億 | -2.58%91.42億 | -2.58%91.42億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 14.84%10.51億 | 15.59%10.59億 | -0.17%9.15億 | -0.17%9.15億 | -0.17%9.15億 | -0.95%9.15億 | -2.57%9.16億 | -4.56%9.16億 | -5.08%9.16億 | -5.08%9.16億 |
| -普通株式 | 14.84%10.51億 | 15.59%10.59億 | -0.17%9.15億 | -0.17%9.15億 | -0.17%9.15億 | -0.95%9.15億 | -2.57%9.16億 | -4.56%9.16億 | -5.08%9.16億 | -5.08%9.16億 |
| 資本剰余金 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 | 0.00%1,740万 |
| 利益剰余金 | 51.27%10.78億 | 72.56%9.98億 | 87.39%8.87億 | 87.03%7.89億 | 87.03%7.89億 | 90.26%7.13億 | 75.19%5.78億 | 47.46%4.74億 | 44.34%4.22億 | 44.34%4.22億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -15.38%2,530万 | 181.01%4,440万 | 340.18%4,930万 | 222.22%580万 | 222.22%580万 | -53.79%2,990万 | -86.30%1,580万 | -70.29%1,120万 | 109.33%180万 | 109.33%180万 |
| 株主資本 | 29.65%21.71億 | 38.69%21.19億 | 31.75%18.69億 | 27.23%17.27億 | 27.23%17.27億 | 21.34%16.75億 | 8.87%15.28億 | 6.14%14.18億 | 8.10%13.57億 | 8.10%13.57億 |
| 少数株主持分 | -5.30%1.09億 | -6.82%1.08億 | -8.59%1.09億 | -12.20%1.11億 | -12.20%1.11億 | -8.50%1.15億 | -6.84%1.16億 | -2.86%1.19億 | 2.44%1.26億 | 2.44%1.26億 |
| 資本合計 | 27.40%22.81億 | 35.48%22.27億 | 28.63%19.77億 | 23.88%18.38億 | 23.88%18.38億 | 18.84%17.9億 | 7.59%16.44億 | 5.39%15.37億 | 7.59%14.84億 | 7.59%14.84億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
