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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.99%3.89億 | 15.80%14.62億 | 3.13%3.36億 | 6.07%4.96億 | 48.28%3.58億 | 19.41%2.72億 | 6.77%12.63億 | 0.74%3.26億 | 27.05%4.68億 | 5.22%2.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.67%1.68億 | 6.44%6.35億 | -0.91%1.41億 | 15.65%2.09億 | 9.60%1.71億 | -3.07%1.14億 | 1.41%5.97億 | -13.37%1.43億 | 0.89%1.81億 | 25.34%1.56億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -184.48%-980万 | -86.77%250万 | -48.78%840万 | -113.89%-1,540万 | -184.00%-210万 | --1,160万 | 197.42%1,890万 | 4,200.00%1,640万 | ---720万 | 109.26%250万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.31%2.36億 | 18.41%9.09億 | 21.70%2.31億 | 24.70%2.39億 | 30.79%2.51億 | -3.18%1.89億 | -2.05%7.68億 | -3.90%1.9億 | -1.44%1.92億 | -2.54%1.92億 |
| 資産減損費用 | --240万 | 129.73%850万 | -44.44%50万 | 185.71%800万 | ---- | --0 | 146.67%370万 | 28.57%90万 | --280万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | -150.00%-40万 | ---10万 | -160.00%-30万 | 50.00%30万 | -104.11%-30万 | 105.56%80万 | --0 | 108.33%50万 | -60.00%20万 |
| 繰延税金 | -28.84%-2,770万 | 110.58%670万 | 227.36%1,350万 | 263.64%1,440万 | 102.13%30万 | 27.85%-2,150万 | -5.68%-6,330万 | -17.78%-1,060万 | -27.54%-880万 | 42.68%-1,410万 |
| その他の非現金項目 | 275.00%300万 | 661.54%990万 | 64.71%-120万 | 72.50%690万 | 383.33%340万 | -57.89%80万 | -98.55%130万 | -217.24%-340万 | 81.82%400万 | -101.45%-120万 |
| 運転資金の増減額 | 182.61%1,710万 | -72.90%-1.09億 | -465.69%-5,770万 | -66.70%3,470万 | 30.13%-6,540万 | 67.40%-2,070万 | 66.27%-6,310万 | 60.77%-1,020万 | 1,829.63%1.04億 | 24.09%-9,360万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -1,716.67%-1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.32%-780万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 81.39%-2,580万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.52%-1.39億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 7.16%8,680万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 244.68%8,100万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -1,334.78%-2,840万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.89%230万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.99%3.89億 | 15.80%14.62億 | 3.13%3.36億 | 6.07%4.96億 | 48.28%3.58億 | 19.41%2.72億 | 6.77%12.63億 | 0.74%3.26億 | 27.05%4.68億 | 5.22%2.42億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.02%-2.04億 | -324.12%-26.78億 | -25.70%-1.52億 | 14.33%-1.5億 | -1,160.93%-22.21億 | 2.57%-1.55億 | 54.06%-6.31億 | 86.65%-1.21億 | 45.94%-1.75億 | -2.86%-1.76億 |
| 固定資産取引の純額 | 17.81%-9,000万 | 15.80%-4.36億 | -13.49%-1.13億 | 28.18%-1.02億 | 25.22%-1.12億 | 13.78%-1.1億 | -94.16%-5.18億 | 24.49%-9,930万 | -13.83%-1.42億 | -36.76%-1.5億 |
| 無形資産取引の純額 | -117.11%-9,900万 | -81.95%-1.66億 | -79.55%-3,950万 | -176.58%-4,370万 | -57.56%-3,750万 | -53.02%-4,560万 | 91.03%-9,140万 | 96.88%-2,200万 | 92.23%-1,580万 | 52.78%-2,380万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -9,264.71%-20.7億 | --0 | 90.16%-180万 | -54,315.79%-20.68億 | ---- | -5.24%-2,210万 | --0 | -2,387.50%-1,830万 | 43.28%-380万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,333.33%-1,460万 | -6.06%-700万 | -250.00%-30万 | -600.00%-280万 | -43.48%-330万 | 85.37%-60万 | 91.22%-660万 | 100.30%20万 | ---40万 | 68.06%-230万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -75.71%170万 | 80.00%90万 | ---- | -87.80%50万 | -78.57%30万 | -9.09%700万 | -66.67%50万 | -67.74%100万 | 36.67%410万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.02%-2.04億 | -324.12%-26.78億 | -25.70%-1.52億 | 14.33%-1.5億 | -1,160.93%-22.21億 | 2.57%-1.55億 | 54.06%-6.31億 | 86.65%-1.21億 | 45.94%-1.75億 | -2.86%-1.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.77%-1.33億 | 245.27%11.81億 | 22.22%-1.98億 | -21.53%-3.53億 | 1,543.32%18.69億 | 0.36%-1.37億 | -388.26%-8.13億 | -304.91%-2.55億 | 81.45%-2.91億 | -111.00%-1.3億 |
| 借入金純額 | 69.98%-1.33億 | 498.62%11.58億 | 15.33%-1.28億 | -99.42%-2.77億 | 1,705.58%20.08億 | -298.12%-4.44億 | -144.82%-2.91億 | -161.16%-1.51億 | 91.27%-1.39億 | -91.82%1.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 96.71%-780万 | 97.89%-70万 | 91.20%-710万 | --0 | ---- | 16.08%-2.37億 | 41.24%-3,320万 | 14.51%-8,070万 | -106.16%-9,710万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 1.77%-2.77億 | 0.14%-6,930万 | 1.14%-6,920万 | 2.87%-1.39億 | ---- | -5.42%-2.82億 | -5.47%-6,940万 | -4.79%-7,000万 | -5.70%-1.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 10,686.21%3.07億 | --0 | ---- | 88.89%-10万 | 307,200.00%3.07億 | -101.58%-290万 | 0.00%-80万 | -100.59%-110万 | -12.50%-90万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.77%-1.33億 | 245.27%11.81億 | 22.22%-1.98億 | -21.53%-3.53億 | 1,543.32%18.69億 | 0.36%-1.37億 | -388.26%-8.13億 | -304.91%-2.55億 | 81.45%-2.91億 | -111.00%-1.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.82%1,110万 | -79.79%4,590万 | -73.77%2,510万 | -65.64%3,220万 | -84.01%2,520万 | -79.79%4,590万 | 66.13%2.27億 | -85.99%9,570万 | -95.75%9,370万 | -83.75%1.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 350.24%5,180万 | 80.79%-3,480万 | 71.89%-1,400万 | -455.00%-710万 | 110.95%700万 | 70.22%-2,070万 | -300.44%-1.81億 | 89.08%-4,980万 | 100.13%200万 | -105.17%-6,390万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 149.60%6,290万 | -75.82%1,110万 | -75.82%1,110万 | -73.77%2,510万 | -65.64%3,220万 | -84.01%2,520万 | -79.79%4,590万 | -79.79%4,590万 | -85.99%9,570万 | -95.75%9,370万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.38%1.63億 | 31.62%8.6億 | -10.14%1.84億 | 13.02%3.51億 | 208.43%2.09億 | 64.74%1.17億 | 346.08%6.53億 | 143.03%2.04億 | 668.32%3.1億 | -2.59%6,760万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
