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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.16%-1,807.3万 | 6.48%-1,446.8万 | 10.72%-1,211.9万 | -34.10%-6,064.9万 | -35.38%-1,473.9万 | -31.36%-1,686.6万 | -29.02%-1,547万 | -42.75%-1,357.4万 | -29.96%-4,522.6万 | -51.52%-1,088.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.02%-2,271.2万 | 32.12%-1,777.8万 | 29.07%-1,731.2万 | -54.03%-8,271.5万 | 9.93%-1,601.4万 | -36.34%-1,610.6万 | -108.56%-2,618.9万 | -111.25%-2,440.6万 | -31.07%-5,370.2万 | 23.59%-1,777.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.83%-4,000 | -177.32%-231.8万 | 99.64%-2,000 | 108.03%69.3万 | 119.69%65.4万 | ---240.5万 | --299.8万 | ---55.4万 | -596.13%-863.2万 | -3,550.55%-332.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.49%45万 | 1.48%48万 | -21.47%42.8万 | -20.92%184.5万 | -44.64%44.4万 | 4.36%38.3万 | -9.90%47.3万 | -14.71%54.5万 | -10.34%233.3万 | 14.08%80.2万 |
| その他の非現金項目 | -26,500.00%-292.6万 | 93.41%231.7万 | -154.36%-10.6万 | -89.10%27.5万 | -140.13%-110.7万 | -100.56%-1.1万 | 1,518.92%119.8万 | -79.43%19.5万 | -36.76%252.2万 | -103.47%-46.1万 |
| 運転資金の増減額 | 147.70%205.2万 | -147.41%-46.6万 | -64.94%136.4万 | -189.28%-269.8万 | -181.81%-327万 | -2,251.00%-430.2万 | 215.78%98.3万 | 1,293.56%389.1万 | 355.02%302.2万 | 318.53%399.7万 |
| -売上債権増減額 | 140.43%11.3万 | 120.00%5.1万 | -119.53%-4.2万 | -155.68%-55.4万 | -23.57%-56.1万 | -97.26%4.7万 | -563.64%-25.5万 | 166.98%21.5万 | -58.52%99.5万 | -103.46%-45.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 1.95%-15.1万 | -481.82%-12.8万 | 67.80%-1.9万 | -60.14%-23.7万 | -100.37%-2,000 | 59.79%-15.4万 | 77.08%-2.2万 | 71.22%-5.9万 | -181.32%-14.8万 | 154.03%53.6万 |
| -前払費用増減額 | -130.06%-9.8万 | -76.65%22万 | -172.88%-55.9万 | 522.74%163.6万 | -111.64%-39.9万 | -36.70%32.6万 | 139.61%94.2万 | 139.29%76.7万 | 61.76%-38.7万 | 4,230.12%342.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.05%120.7万 | -34.87%-82万 | -32.98%205.9万 | -192.49%-398.8万 | -234.70%-268.6万 | -77.31%-376.6万 | -131.98%-60.8万 | 20.90%307.2万 | 2,308.94%431.2万 | 121.00%199.4万 |
| -その他流動資産の変動 | --70.9万 | ---3.5万 | ---6.8万 | ---3,000 | ---3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 6.49%-7.2万 | 111.35%2.1万 | 328.67%34.3万 | 37.88%-51万 | 74.14%-9.8万 | -413.33%-7.7万 | 7.96%-18.5万 | 33.63%-15万 | 20.37%-82.1万 | 63.24%-37.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 150.74%34.4万 | -79.75%22.5万 | -860.87%-35万 | 203.12%95.8万 | 142.46%47.9万 | -237.80%-67.8万 | 954.62%111.1万 | 128.22%4.6万 | 51.16%-92.9万 | 35.69%-112.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.16%-1,807.3万 | 6.48%-1,446.8万 | 10.72%-1,211.9万 | -34.10%-6,064.9万 | -35.38%-1,473.9万 | -31.36%-1,686.6万 | -29.02%-1,547万 | -42.75%-1,357.4万 | -29.96%-4,522.6万 | -51.52%-1,088.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -280.41%-36.9万 | -20,033.33%-60.4万 | -1,485.53%-120.5万 | -26.51%-63万 | -149.45%-45.4万 | 1.02%-9.7万 | 95.95%-3,000 | 47.22%-7.6万 | 75.09%-49.8万 | 37.67%-18.2万 |
| 資本支出 | -80.00%-6.3万 | ---14.6万 | ---6.7万 | ---- | ---- | ---3.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -393.55%-30.6万 | -3,533.33%-54.5万 | -376.56%-30.5万 | -37.83%-58.3万 | -154.02%-44.2万 | 16.22%-6.2万 | 71.15%-1.5万 | 47.97%-6.4万 | 76.16%-42.3万 | 38.08%-17.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -625.00%-8.7万 | 37.33%-4.7万 | ---- | ---- | ---- | 42.86%-1.2万 | 66.67%-7.5万 | 27.27%-8,000 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---74.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280.41%-36.9万 | -20,033.33%-60.4万 | -1,485.53%-120.5万 | -26.51%-63万 | -149.45%-45.4万 | 1.02%-9.7万 | 95.95%-3,000 | 47.22%-7.6万 | 75.09%-49.8万 | 37.67%-18.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.84%700.6万 | 103.39%2,860.7万 | -104.66%-72.6万 | 121.05%9,563.6万 | -24.90%322.8万 | 287.30%6,275.1万 | 187.45%1,406.5万 | -12.76%1,559.2万 | 73.66%4,326.5万 | -51.83%429.8万 |
| 借入金純額 | -201.91%-1,640.3万 | -102.76%-37万 | --0 | 1,501.15%2,674.8万 | -3.78%-186.9万 | 182.31%1,609.5万 | 181.63%1,340.3万 | -106.00%-88.1万 | -498.43%-190.9万 | -1,848.54%-180.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -48.56%2,348.7万 | 94.09%2,938万 | -98.53%8,000 | --0 | ---6,134.6万 | --4,566.3万 | --1,513.7万 | --54.6万 | --4,000万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -95.71%4.1万 | ---- | ---- | -1.45%197.2万 | -120.11%-19.1万 | 4.95%95.5万 | ---- | ---- | 2,254.12%200.1万 | 4,900.00%95万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -413.16%-11.9万 | 96.07%-61.7万 | -104.61%-73.4万 | 1,243.43%6,691.6万 | 1,194.12%6,663.4万 | 101.14%3.8万 | ---1,568.3万 | 401.16%1,592.7万 | -80.19%498.1万 | -41.50%514.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.84%700.6万 | 103.39%2,860.7万 | -104.66%-72.6万 | 121.05%9,563.6万 | -24.90%322.8万 | 287.30%6,275.1万 | 187.45%1,406.5万 | -12.76%1,559.2万 | 73.66%4,326.5万 | -51.83%429.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 443.80%4,086.1万 | 203.78%2,730.4万 | 484.67%4,130.7万 | -25.50%706.5万 | 287.37%5,331.7万 | -28.21%751.4万 | -49.11%898.8万 | -25.50%706.5万 | -55.55%948.3万 | 71.09%1,376.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.98%-1,143.6万 | 1,061.29%1,353.5万 | -823.48%-1,405万 | 1,497.19%3,435.7万 | -76.71%-1,196.5万 | 1,302.82%4,578.8万 | 80.37%-140.8万 | -76.37%194.2万 | 79.31%-245.9万 | -568.26%-677.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,106.67%-15.1万 | 133.33%2.2万 | 347.37%4.7万 | -380.49%-11.5万 | -162.50%-4.5万 | -55.88%1.5万 | -175.00%-6.6万 | 53.66%-1.9万 | 20.59%4.1万 | 1,000.00%7.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.09%2,927.4万 | 443.80%4,086.1万 | 203.78%2,730.4万 | 484.67%4,130.7万 | 484.67%4,130.7万 | 287.37%5,331.7万 | -28.21%751.4万 | -49.11%898.8万 | -25.50%706.5万 | -25.50%706.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.72%-1,844.2万 | 2.59%-1,507.2万 | 7.85%-1,257.8万 | -34.02%-6,127.9万 | -37.26%-1,519.3万 | -31.11%-1,696.3万 | -28.26%-1,547.3万 | -41.41%-1,365万 | -24.25%-4,572.4万 | -48.04%-1,106.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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