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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -12.34%3,484.3万 | -26.25%3,974.6万 | -41.14%1,122.3万 | -64.80%772.5万 | 1.59%592.8万 | 111.01%1,487万 | 116.33%5,389.5万 | 40.91%1,906.7万 | 54.13%2,194.6万 | 216.10%583.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.29%1,366.4万 | -69.40%1,427.7万 | -127.14%-186.8万 | -75.54%408万 | -67.15%415万 | -24.34%791.5万 | 108.55%4,665.4万 | -6.87%688.2万 | 179.22%1,667.8万 | 65.85%1,263.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 19.85%2,554.1万 | 65.02%2,131.1万 | 53.26%604.3万 | 13.00%511.2万 | 23.00%512.3万 | 1,684.75%503.3万 | -15.65%1,291.4万 | -3.50%394.3万 | 44.54%452.4万 | 82.04%416.5万 |
| -減価償却 | 4.20%1,777.6万 | 25.61%1,705.9万 | 68.61%460.3万 | 3.88%417.2万 | 26.93%407.2万 | 16.13%421.2万 | 17.84%1,358.1万 | -23.79%273万 | 44.30%401.6万 | 105.91%320.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 873.86%257.1万 | 32.66%26.4万 | 80.00%19.8万 | 65.00%3.3万 | -79.71%1.4万 | --1.9万 | 74.56%19.9万 | 50.68%11万 | 2,100.00%2万 | 213.64%6.9万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 477.78%3.4万 | ---9.3万 |
| -関連会社持分 | -84.54%8.3万 | 15.48%53.7万 | -50.98%17.5万 | 55.91%-13.8万 | 130.39%41.7万 | -65.42%8.3万 | 392.45%46.5万 | 1,015.38%35.7万 | 50.00%-31.3万 | 151.71%18.1万 |
| -処分利益 | -156.67%-7.7万 | 99.32%-3万 | -700.00%-6,000 | --0 | -380.00%-2.4万 | --0 | -10,290.70%-438.2万 | --1,000 | ---5,000 | ---5,000 |
| -正味為替差損益 | -0.74%-40.6万 | -1,082.93%-40.3万 | -25.26%-11.9万 | -240.45%-12.5万 | -590.32%-15.2万 | -143.75%-7,000 | 485.71%4.1万 | 29.63%-9.5万 | 32.84%8.9万 | -76.34%3.1万 |
| -その他の非現金項目 | 44.03%559.4万 | 29.04%388.4万 | 55.61%119.2万 | 71.30%117万 | 2.84%79.6万 | -7.75%72.6万 | -20.37%301万 | -8.04%76.6万 | -25.44%68.3万 | -16.50%77.4万 |
| 運転資金の増減額 | -204.91%-436.2万 | 173.29%415.8万 | -14.49%704.8万 | -297.18%-146.7万 | 69.49%-334.5万 | 152.00%192.2万 | 55.57%-567.3万 | 301.07%824.2万 | -85.51%74.4万 | 26.58%-1,096.3万 |
| -売上債権増減額 | -404.20%-434.7万 | 114.51%142.9万 | -140.24%-312.6万 | 112.49%37.9万 | 99.05%-10.2万 | 212.49%427.8万 | -412.92%-984.8万 | 483.62%776.8万 | -218.28%-303.5万 | -58.71%-1,077.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -115.56%-74.7万 | 2,312.56%480.1万 | 290.99%642.4万 | -405.03%-170.7万 | 111.20%14.7万 | -130.58%-6.3万 | 102.20%19.9万 | 7,923.81%164.3万 | -550.00%-33.8万 | 85.30%-131.2万 |
| -未払金の変更 | 101.73%3.4万 | -146.45%-196万 | 376.27%380.7万 | -103.48%-15.2万 | -493.01%-314.8万 | -675.06%-246.7万 | 297.57%422万 | -99.42%-137.8万 | 52.89%436.8万 | -7.93%80.1万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --0 | 87.84%-9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.25%-7.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 777.67%69.8万 | 39.41%-10.3万 | -116.96%-4.8万 | 105.18%1.3万 | -174.23%-24.2万 | 132.95%17.4万 | -284.78%-17万 | -76.08%28.3万 | -6.81%-25.1万 | 497.56%32.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 74.45%-158.3万 | -99.81%-619.6万 | -21.78%15.8万 | -125.15%-294.5万 | -181.76%-326万 | 82.22%-14.9万 | -166.87%-310.1万 | 193.95%20.2万 | -375.64%-130.8万 | -535.71%-115.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.86%3,326万 | -33.95%3,355万 | -40.94%1,138.1万 | -76.84%478万 | -42.97%266.8万 | 137.09%1,472.1万 | 113.86%5,079.4万 | 44.71%1,926.9万 | 47.79%2,063.8万 | 189.82%467.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.38%-542.8万 | -21.44%-910.4万 | 41.77%-154.6万 | 26.48%-180.5万 | -255.31%-458万 | -6.83%-117.3万 | -22.46%-749.7万 | -30.21%-265.5万 | -281.80%-245.5万 | 47.96%-128.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 51.23%-81.1万 | -56.74%-166.3万 | -1,571.43%-41.2万 | -20.22%-64.8万 | -47.57%-39.4万 | 89.75%-2.9万 | -21.53%-106.1万 | 114.07%2.8万 | -35.09%-53.9万 | -100.75%-26.7万 |
| 事業取引の純額 | --7.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 53.13%-18万 | -70.54%1,373.2万 | -298.04%-285万 | --0 | 201.62%1,696.6万 |
| 受領利息 | 144.00%6.1万 | 127.27%2.5万 | 166.67%1.6万 | --0 | 350.00%9,000 | --0 | -96.04%1.1万 | -77.78%6,000 | -81.82%2,000 | -98.86%2,000 |
| その他の投資活動純額 | -236.36%-85.1万 | 84.50%-25.3万 | 60.44%-45.1万 | 166.89%29.5万 | -156.17%-31.4万 | 135.57%21.7万 | -386.82%-163.2万 | -268.39%-114万 | -95.13%-44.1万 | 1,846.88%55.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.74%-695.5万 | -409.46%-1,099.5万 | 63.80%-239.3万 | 37.14%-215.8万 | -133.05%-527.9万 | 50.93%-116.5万 | -91.49%355.3万 | -193.82%-661.1万 | -152.98%-343.3万 | 405.57%1,597.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -454.03%-474.4万 | -83.52%134万 | -8,438.89%-153.7万 | 4,672.22%85.9万 | 213.67%187.9万 | -98.58%13.9万 | 188.59%813.3万 | 99.76%-1.8万 | 126.87%1.8万 | -1,736.67%-165.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 157.32%175万 | --0 | --175万 | ---- | ---- | -99.67%-305.3万 | ---305.3万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.47%-1,245.8万 | -30.41%-1,148.5万 | -120.10%-300万 | 4.42%-285.4万 | -41.94%-286万 | -13.38%-277.1万 | -25.90%-880.7万 | 39.10%-136.3万 | -71.02%-298.6万 | -277.34%-201.5万 |
| 配当金支払総額 | 45.31%-719.3万 | 73.03%-1,315.2万 | --0 | ---- | 68.18%-375.8万 | 52.27%-939.4万 | -119.42%-4,876万 | ---939.5万 | -148.44%-787.3万 | 38.02%-1,180.9万 |
| 少数株主の現金配当 | 60.89%-196万 | ---501.2万 | --0 | --0 | ---11.2万 | ---490万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -44.67%-565.5万 | -29.39%-390.9万 | -56.48%-120.8万 | -70.80%-117万 | -3.74%-80.5万 | 7.75%-72.6万 | 25.55%-302.1万 | 10.23%-77.2万 | 26.11%-68.5万 | 29.65%-77.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.06%-3,201万 | 45.11%-3,046.8万 | 60.65%-574.5万 | 87.72%-141.5万 | 65.20%-565.6万 | -34.46%-1,765.2万 | -26.20%-5,550.8万 | -38.28%-1,460.1万 | -95.06%-1,152.6万 | 23.64%-1,625.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.62%3,969.8万 | -2.38%4,761.1万 | -26.43%3,645.5万 | -19.66%3,524.8万 | 10.22%4,351.5万 | -2.38%4,761.1万 | 78.96%4,877.2万 | 2.67%4,955.4万 | 5.55%4,387.5万 | -39.17%3,947.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.90%-570.5万 | -581.57%-791.3万 | 266.91%324.3万 | -78.75%120.7万 | -288.06%-826.7万 | 55.92%-409.6万 | -105.40%-116.1万 | -483.23%-194.3万 | -15.21%567.9万 | 118.84%439.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.37%3,399.3万 | -16.62%3,969.8万 | -16.62%3,969.8万 | -26.43%3,645.5万 | -19.66%3,524.8万 | 10.22%4,351.5万 | -2.38%4,761.1万 | -2.38%4,761.1万 | 2.67%4,955.4万 | 5.55%4,387.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.32%2,671.4万 | -46.16%2,257.7万 | -43.16%937万 | -86.78%232.2万 | -176.95%-235.7万 | 178.18%1,342.2万 | 154.33%4,193.4万 | 49.90%1,648.4万 | 35.91%1,756.2万 | 138.60%306.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |