| (FY)2024/09/29 | (Q4)2024/09/29 | (Q3)2024/06/23 | (Q2)2024/03/24 | (Q1)2023/12/24 | (FY)2023/09/24 | (Q4)2023/09/24 | (Q3)2023/06/25 | (Q2)2023/03/26 | (Q1)2022/12/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.09%122.93億 | -35.36%26.47億 | 2.07%30.52億 | 143.56%36.29億 | -5.06%29.65億 | 26.25%116.98億 | 153.40%40.95億 | 3.28%29.9億 | -44.77%14.9億 | 51.82%31.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.76%101.1億 | 78.94%29.15億 | 21.50%21.08億 | 33.73%22.76億 | 23.67%28.11億 | -43.49%73.39億 | -44.27%16.29億 | -53.49%17.35億 | -41.99%17.02億 | -33.13%22.73億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -129.61%-3.49億 | 48.53%-3,500万 | -5.13%-4,100万 | -910.00%-2.02億 | -184.00%-7,100万 | -135.19%-1.52億 | -217.24%-6,800万 | -124.22%-3,900万 | -106.33%-2,000万 | 75.73%-2,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.69%17.06億 | -4.98%4.39億 | -12.53%4.19億 | -12.55%4.11億 | 9.80%4.37億 | 2.67%18.09億 | -5.71%4.62億 | 9.36%4.79億 | 9.81%4.7億 | -1.97%3.98億 |
| 資産減損費用 | -72.61%8,600万 | -89.69%2,000万 | -78.95%400万 | ---- | ---- | 540.82%3.14億 | 2,325.00%1.94億 | -5.00%1,900万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 6.60%26.48億 | 14.64%6.97億 | 4.89%6.44億 | 12.26%7.05億 | -5.05%6.02億 | 22.30%24.84億 | 16.70%6.08億 | 18.99%6.14億 | 26.10%6.28億 | 27.82%6.34億 |
| 繰延税金 | -141.45%-30.64億 | -21.48%-5.26億 | -277.56%-7.74億 | -47.16%-7.52億 | -743.33%-10.12億 | -819.57%-12.69億 | -551.04%-4.33億 | -221.30%-2.05億 | 24.30%-5.11億 | -144.12%-1.2億 |
| その他の非現金項目 | -368.00%-6,700万 | -300.00%-400万 | -571.43%-3,300万 | -179.59%-3,900万 | 127.27%900万 | 144.64%2,500万 | 113.33%200万 | -53.33%700万 | 258.06%4,900万 | -32.00%-3,300万 |
| 運転資金の増減額 | 6.53%12.23億 | -150.50%-8.59億 | 90.79%7.25億 | 225.73%11.68億 | 4,825.00%1.89億 | 114.72%11.48億 | 169.01%17.01億 | 117.64%3.8億 | -17.15%-9.29億 | 99.83%-400万 |
| -売上債権増減額 | -131.07%-7.68億 | -248.72%-9.89億 | 182.17%1.29億 | 54.44%4.17億 | -119.19%-3.25億 | 219.65%24.72億 | 135.95%6.65億 | -155.09%-1.57億 | 674.47%2.7億 | 473.13%16.94億 |
| -棚卸資産増減額 | 62.50%1,300万 | -292.00%-3.84億 | -66.18%6,900万 | 103.75%1.63億 | 134.66%1.65億 | 100.26%800万 | 121.37%2億 | 123.61%2.04億 | 111.44%8,000万 | 25.39%-4.76億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 191.96%17.28億 | -50.71%3.83億 | 70.86%6.39億 | 126.42%3.91億 | 120.32%3.15億 | -26,742.86%-18.79億 | 143.57%7.77億 | 140.04%3.74億 | -559.63%-14.8億 | -641.96%-15.5億 |
| -その他流動資産の変動 | -61.86%2.3億 | 11,100.00%1.1億 | -818.18%-1.01億 | -48.54%1.06億 | -71.88%1.15億 | 126.61%6.03億 | -101.06%-100万 | 97.99%-1,100万 | 166.88%2.06億 | 127.19%4.09億 |
| -その他運転資金の変動 | 135.71%2,000万 | -65.00%2,100万 | 63.33%-1,100万 | 1,920.00%9,100万 | 0.00%-8,100万 | 82.72%-5,600万 | 165.22%6,000万 | 67.74%-3,000万 | 91.80%-500万 | -3.85%-8,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.19%-9,100万 | 0 | 0 | -127.27%-7,500万 | 42.86%-1,600万 | -134.71%-3.99億 | 97.06%-500万 | -3.33億 | -3,300万 | -2,800万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.99%122.02億 | -35.28%26.47億 | 14.87%30.52億 | 143.93%35.54億 | -4.72%29.49億 | 24.22%112.99億 | 182.85%40.9億 | -8.22%26.57億 | -46.00%14.57億 | 50.46%30.95億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -483.74%-36.25億 | 35.81%-3.89億 | -404.39%-10.41億 | -319.20%-9.39億 | -844.36%-12.56億 | 89.27%-6.21億 | -121.17%-6.06億 | 107.01%3.42億 | 57.41%-2.24億 | -18.75%-1.33億 |
| 資本支出 | 28.21%-10.41億 | 12.63%-2.56億 | -26.47%-3.87億 | 59.38%-1.84億 | 46.23%-2.14億 | 35.90%-14.5億 | 53.79%-2.93億 | 44.77%-3.06億 | 7.74%-4.53億 | 31.73%-3.98億 |
| 固定資産取引の純額 | -92.13%1,000万 | --0 | --200万 | -70.00%300万 | -95.50%500万 | 2,440.00%1.27億 | 20.00%600万 | --0 | --1,000万 | --1.11億 |
| 事業取引の純額 | -8.09%-2.54億 | 84.38%-2,000万 | -50.00%-6,900万 | -228.13%-1.05億 | -106.90%-6,000万 | 95.22%-2.35億 | 24.26%-1.28億 | 98.97%-4,600万 | 36.00%-3,200万 | 87.82%-2,900万 |
| 投資商品取引の純額 | -350.98%-23.04億 | 41.15%-1.13億 | -193.49%-5.89億 | -316.61%-6.13億 | -602.03%-9.89億 | -31.49%9.18億 | -136.64%-1.92億 | 584.78%6.3億 | 1,786.67%2.83億 | -72.21%1.97億 |
| その他の投資活動純額 | -289.47%-3,600万 | --0 | -96.88%200万 | -25.00%-4,000万 | 114.29%200万 | -53.66%1,900万 | --100万 | --6,400万 | ---3,200万 | ---1,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.86%200万 | 133.33%400万 | 8,743.75%13.83億 | 25.00%-1,200万 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575.46%-36.23億 | 37.70%-3.85億 | -160.05%-10.43億 | -319.20%-9.39億 | -844.36%-12.56億 | 113.13%7.62億 | -113.10%-6.18億 | 135.62%17.37億 | 57.41%-2.24億 | -18.75%-1.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.62%-92.88億 | -96.87%-21.99億 | -79.69%-34.68億 | 37.87%-15.8億 | -101.08%-20.41億 | 8.26%-66.05億 | 6.61%-11.17億 | 1.53%-19.3億 | -59.14%-25.43億 | 58.50%-10.15億 |
| 借入金純額 | -1,328.13%-9.14億 | --0 | -83.53%-9.14億 | --0 | --0 | 84.58%-6,400万 | --0 | -20.58%-4.98億 | ---9.49億 | --13.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -47.22%-37.38億 | -460.80%-11.16億 | -226.32%-13.02億 | 20.12%-5.36億 | 38.27%-7.84億 | 8.44%-25.39億 | 40.06%-1.99億 | 20.04%-3.99億 | 12.17%-6.71億 | -7.81%-12.7億 |
| 配当金支払総額 | -6.50%-36.87億 | -6.16%-9.48億 | -6.27%-9.49億 | -7.31%-8.95億 | -6.29%-8.95億 | -7.78%-34.62億 | -6.18%-8.93億 | -6.06%-8.93億 | -9.16%-8.34億 | -10.07%-8.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.74%-9.49億 | -440.00%-1.35億 | -116.43%-3.03億 | -67.42%-1.49億 | -26.57%-3.62億 | 32.50%-5.4億 | -19.05%-2,500万 | 32.04%-1.4億 | -27.14%-8,900万 | 43.14%-2.86億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.76%1,900万 | 0 | -1,550.00%-5,800万 | 0 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.11%-92.69億 | -96.87%-21.99億 | -73.49%-34.49億 | 37.87%-15.8億 | -101.08%-20.41億 | 7.41%-66.63億 | 6.29%-11.17億 | -1.43%-19.88億 | -59.14%-25.43億 | 58.50%-10.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175.15%85.27億 | 25.79%77.7億 | 143.76%92.19億 | 61.52%81.94億 | 175.15%85.27億 | -56.45%30.99億 | 93.15%61.77億 | -47.27%37.82億 | -23.22%50.73億 | -56.45%30.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.78%-6.9億 | -97.32%6,300万 | -159.85%-14.4億 | 179.01%10.35億 | -117.87%-3.48億 | 238.27%53.98億 | 6,641.67%23.55億 | 161.05%24.06億 | -328.22%-13.1億 | 488.62%19.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -60.00%1,200万 | 420.00%1,600万 | 18.18%-900万 | -152.63%-1,000万 | -44.44%1,500万 | 126.55%3,000万 | 92.06%-500万 | 67.65%-1,100万 | 337.50%1,900万 | 437.50%2,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.95%78.49億 | -7.95%78.49億 | 25.79%77.7億 | 143.76%92.19億 | 61.52%81.94億 | 175.15%85.27億 | 175.15%85.27億 | 93.15%61.77億 | -47.27%37.82億 | -23.22%50.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.32%111.61億 | -37.03%23.91億 | 13.36%26.65億 | 235.66%33.7億 | 1.41%27.35億 | 44.12%98.49億 | 367.61%37.97億 | 0.43%23.51億 | -54.51%10.04億 | 82.97%26.97億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
