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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.39%274.4万 | 217.04%3.76億 | 591.72%2.91億 | 8.21%2,489.2万 | -17.12%3,869.3万 | 213.33%2,176.4万 | 34.55%1.19億 | 75.93%4,206.5万 | -27.14%2,300.4万 | 116.21%4,668.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.59%2,672.6万 | 14.63%1.14億 | 6.31%3,285.5万 | -14.25%2,512.1万 | 86.49%2,842.5万 | 14.96%2,715.7万 | 0.16%9,906.6万 | 14.43%3,090.6万 | -7.19%2,929.4万 | -31.80%1,524.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -22.64%140.8万 | 8,601.54%552.6万 | 77.41%113.9万 | 3,789.36%173.4万 | 422.87%83.3万 | 552.74%182万 | -106.97%-6.5万 | 282.39%64.2万 | -103.07%-4.7万 | -2,245.45%-25.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.70%293万 | 10.91%1,166.3万 | 20.33%330.9万 | -2.90%278.4万 | -10.00%279.8万 | 54.86%277.2万 | 42.28%1,051.6万 | 54.49%275万 | 51.37%286.7万 | 65.55%310.9万 |
| 繰延税金 | ---- | 79.79%-94.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.66%-468.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 828.43%217.8万 | 61,931.25%2.38億 | 7,053.85%2.38億 | 206.40%214.4万 | -146.48%-202.3万 | -120.27%-29.9万 | -82.20%38.4万 | -486.91%-342.8万 | -727.73%-201.5万 | 132.35%435.2万 |
| 運転資金の増減額 | -125.44%-3,371.7万 | -931.18%-1,181.1万 | -28.24%1,056.3万 | -46.05%-1,145.2万 | -67.08%403.4万 | 15.56%-1,495.6万 | 103.21%142.1万 | 180.12%1,471.9万 | -68.48%-784.1万 | 322.33%1,225.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 25.14%-984.3万 | 5.77%-4,011.4万 | 31.42%-598.8万 | 26.85%-1,024.3万 | -198.69%-1,073.5万 | 19.05%-1,314.8万 | 9.43%-4,257.2万 | 6.85%-873.2万 | 39.93%-1,400.3万 | 40.88%-359.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,989.55%-2,300.6万 | -31.91%3,135.6万 | -28.19%1,738.3万 | -107.88%-53.3万 | -3.65%1,560.7万 | 1.96%-110.1万 | 893.93%4,604.9万 | 383.84%2,420.6万 | -64.57%676.7万 | 1,491.26%1,619.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -22.77%-86.8万 | -48.49%-305.3万 | -10.20%-83.2万 | -11.74%-67.6万 | -139.43%-83.8万 | -104.34%-70.7万 | -11.86%-205.6万 | -60.64%-75.5万 | -35.65%-60.5万 | 22.39%-35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.39%274.4万 | 217.04%3.76億 | 591.72%2.91億 | 8.21%2,489.2万 | -17.12%3,869.3万 | 213.33%2,176.4万 | 34.55%1.19億 | 75.93%4,206.5万 | -27.14%2,300.4万 | 116.21%4,668.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.07%-8,212.2万 | -18.05%-7.49億 | -40.16%-3.23億 | 27.82%-1.86億 | -506.92%-1.23億 | 33.68%-1.17億 | -54.14%-6.35億 | -183.36%-2.3億 | -37.68%-2.58億 | 128.31%3,026.1万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 118.82%3,204.9万 | -249.84%-3,755.9万 | -81.71%-4,456.9万 | 816.94%1.06億 | 265.95%7,138.5万 | -1,018.55%-1.7億 | 121.74%2,506.6万 | -114.19%-2,452.7万 | -51.06%1,154.9万 | 157.83%1,950.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -151.89%-2,968.7万 | -4.66%-4,571.9万 | -54.60%-6,127.7万 | -42.50%-3,277.5万 | -116.42%-887.3万 | 263.09%5,720.6万 | -293.96%-4,368.3万 | -306.72%-3,963.5万 | -0.46%-2,300万 | 773.17%5,402.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | -111.33%-1.14億 | -3.33%-6.77億 | -51.51%-1.97億 | -11.87%-2.35億 | -14.70%-1.91億 | 63.62%-5,402.5万 | -51.05%-6.55億 | -62.63%-1.3億 | -15.05%-2.1億 | -163.96%-1.66億 |
| 固定資産取引の純額 | -614.54%-1,214万 | 53.71%-1,444.2万 | -54.15%-692.9万 | -15.66%-322.8万 | 87.40%-258.6万 | 49.90%-169.9万 | -154.60%-3,120.1万 | -1.90%-449.5万 | 9.76%-279.1万 | -590.58%-2,052.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.45億 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -2.55%1,052.9万 | 112.12%369.1万 | 171.36%210万 | -28.78%-920.5万 | 99.90%-9,000 | 195.04%1,080.5万 | -971.88%-3,044.6万 | -501.50%-294.3万 | -299.33%-714.8万 | -1,233.17%-898.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.07%-8,212.2万 | -18.05%-7.49億 | -40.16%-3.23億 | 27.82%-1.86億 | -506.92%-1.23億 | 33.68%-1.17億 | -54.14%-6.35億 | -183.36%-2.3億 | -37.68%-2.58億 | 128.31%3,026.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.91%6,324.3万 | -23.76%4.1億 | -84.75%2,465.2万 | -20.69%1.81億 | 396.91%1.04億 | -45.28%1億 | 79.58%5.38億 | 330.65%1.62億 | 45.31%2.28億 | -156.54%-3,510.6万 |
| 預金増減額 | -43.42%2.93億 | 3,602.04%5.3億 | -55.65%1,915.3万 | -192.93%-1.12億 | 209.89%1.05億 | 722.81%5.17億 | -104.67%-1,512.8万 | -15.24%4,318.2万 | -34.18%1.2億 | -267.28%-9,560.5万 |
| 借入金純額 | 43.99%-2.29億 | -117.73%-1.08億 | -95.15%603万 | 146.51%2.94億 | -99.20%75万 | -249.98%-4.09億 | 9,298.04%6.1億 | 1,072.27%1.24億 | 869.94%1.19億 | 817.69%9,388万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 103.62%27.7万 | 86.14%-728.3万 | 109.51%47.2万 | 104.66%46.4万 | 98.26%-56.4万 | -47.72%-765.5万 | -289.18%-5,253.2万 | -1,554.84%-496.1万 | -7.66%-994.7万 | -647.51%-3,244.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.89%-100.4万 | -2.16%-402.9万 | 0.79%-100.3万 | 5.29%-100.3万 | -7.56%-101万 | -8.34%-101.3万 | -3.98%-394.4万 | -6.87%-101.1万 | -11.36%-105.9万 | 1.05%-93.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.91%6,324.3万 | -23.76%4.1億 | -84.75%2,465.2万 | -20.69%1.81億 | 396.91%1.04億 | -45.28%1億 | 79.58%5.38億 | 330.65%1.62億 | 45.31%2.28億 | -156.54%-3,510.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.62%9,712.3万 | 59.30%5,972.3万 | 20.84%1.04億 | -8.98%8,408.4万 | 27.22%6,429.5万 | 59.30%5,972.3万 | -38.87%3,749万 | 50.55%8,628.2万 | 66.16%9,237.9万 | -35.87%5,054万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -452.91%-1,613.5万 | 68.22%3,740万 | 73.11%-714.2万 | 431.00%2,018.1万 | -52.70%1,978.9万 | -64.97%457.2万 | 193.26%2,223.3万 | -34.00%-2,655.9万 | -456.13%-609.7万 | 280.22%4,183.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.96%8,098.8万 | 62.62%9,712.3万 | 62.62%9,712.3万 | 20.84%1.04億 | -8.98%8,408.4万 | 27.22%6,429.5万 | 59.30%5,972.3万 | 59.30%5,972.3万 | 50.55%8,628.2万 | 66.16%9,237.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -146.84%-939.8万 | 322.97%3.61億 | 690.72%2.84億 | 8.81%2,159.9万 | 36.39%3,566.2万 | 470.35%2,006.5万 | 15.09%8,543.8万 | 101.87%3,592.3万 | -30.30%1,985万 | 40.43%2,614.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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