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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -162.60%-2.66万 | 34.49%-3.32万 | 20.92%-2万 | -641.60%-19.13万 | -61.51%-15.8万 | -79.45%4.26万 | -5.58%-5.07万 | 2.80%-2.52万 | 107.65%3.53万 | -359.10%-9.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.44%-4.35万 | -27.15%-4.62万 | 5.76%-4.22万 | 16.95%-13.04万 | 87.05%-4,188 | -11.70%-4.5万 | 20.38%-3.64万 | -15.83%-4.48万 | 0.16%-15.7万 | -197.76%-3.23万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | ---238 | -475.61%-3.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.88%-5,810 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -80.78%1.68万 | 190.75%1.3万 | 15.00%2.25万 | -113.88%-2.75万 | -83.80%-12.03万 | -64.60%8.76万 | -509.30%-1.43万 | 5.63%1.96万 | 200.68%19.82万 | -186.15%-6.55万 |
| -売上債権増減額 | 139.45%2,882 | 371.39%1.55万 | 2,669.70%4,240 | -110.99%-2.32万 | -2,639.29%-9,954 | -103.61%-7,305 | -122.62%-5,728 | -101.58%-165 | 229.68%21.06万 | -99.00%392 |
| -前払費用増減額 | 78.90%-165 | 5.75%1.28万 | -16.69%1.28万 | 122.20%1,009 | 34.43%-2.57万 | -107.51%-782 | 8.38%1.21万 | 17.88%1.54万 | 21.92%-4,545 | -1,446.11%-3.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -85.24%1.41万 | 26.02%-1.53万 | 24.97%5,480 | 32.18%-5,352 | -217.12%-8.47万 | 175.99%9.57万 | -89.26%-2.07万 | 189.42%4,385 | 72.40%-7,892 | -178.55%-2.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -162.60%-2.66万 | 34.49%-3.32万 | 20.92%-2万 | -641.60%-19.13万 | -61.51%-15.8万 | -79.45%4.26万 | -5.58%-5.07万 | 2.80%-2.52万 | 107.65%3.53万 | -359.10%-9.78万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 52.93%-1,134 | -310.45%-19.77万 | -2,969.33%-10.44万 | -350.79%-7.4万 | 37.07%-1.68万 | -52.86%-2,409 | 97.68%-4.82万 | 98.71%-3,401 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 52.93%-1,134 | -310.45%-19.77万 | -2,969.33%-10.44万 | -350.79%-7.4万 | 37.07%-1.68万 | -52.86%-2,409 | 97.68%-4.82万 | 98.71%-3,401 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 52.93%-1,134 | -310.45%-19.77万 | -2,969.33%-10.44万 | -350.79%-7.4万 | 37.07%-1.68万 | -52.86%-2,409 | 97.68%-4.82万 | 98.71%-3,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,065.45%34.96万 | -544.55%-13.34万 | -95.99%3万 | -81.24%3万 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --48.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -544.55%-13.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 1,065.45%34.96万 | -544.55%-13.34万 | ---- | ---- | ---- | -95.99%3万 | -81.24%3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.52%3.45万 | -32.66%6.77万 | -30.72%8.88万 | 15.46%12.82万 | 142.98%48.45万 | 279.28%3.3万 | 20.43%10.06万 | 15.46%12.82万 | -94.16%11.1万 | 12.27%19.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.90%-2.66万 | 50.82%-3.32万 | 23.71%-2.11万 | -329.45%-3.94万 | -455.77%-39.57万 | 136.77%45.15万 | 9.68%-6.76万 | -0.39%-2.77万 | 100.96%1.72万 | -6.96%-7.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.38%7,851 | 4.52%3.45万 | -32.66%6.77万 | -30.72%8.88万 | -30.72%8.88万 | 142.98%48.45万 | 279.28%3.3万 | 20.43%10.06万 | 15.46%12.82万 | 15.46%12.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.37%-2.66万 | 50.82%-3.32万 | 23.71%-2.11万 | -2,931.43%-38.9万 | -159.23%-26.23万 | -116.51%-3.15万 | 9.68%-6.76万 | -0.39%-2.77万 | 99.49%-1.28万 | 55.32%-10.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
