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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.94%3.52億 | -71.71%2.61億 | -62.70%9.22億 | -55.09%24.72億 | 65.15%55.03億 | 145.56%11.97億 | 19.10%33.32億 | 4.88億 | 252.34%27.98億 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.81%3,913.35万 | -161.79%-3.62億 | -38.89%5.86億 | -70.63%9.59億 | 31.03%32.64億 | 200.69%9.5億 | 15.10%24.91億 | --3.16億 | 275.35%21.64億 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -161.95%-1.38億 | 2.53%2.23億 | 186.25%2.17億 | -3,763.98%-2.52億 | -107.08%-652.08万 | -128.01%-602.1万 | 230.70%9,211.07万 | --2,149.67万 | 92.67%2,785.31万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -35.84%4,127.29万 | -35.33%6,432.72万 | 126.34%9,947.48万 | -7.59%4,395万 | 294.19%4,756.12万 | 810.20%506.59万 | 108.35%1,206.56万 | --55.66万 | 285.18%579.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -433.97%-5,337.6万 | -41.04%1,598.25万 | 13.26%2,710.72万 | --2,393.43万 | ---- | ---- | ---- | -99.59%10.06万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 40.42%3.88億 | 1,526.63%2.76億 | -137.01%-1,934.72万 | 126.63%5,228.2万 | 60.73%-1.96億 | 47.45%-1.66億 | -618.07%-5億 | ---3.17億 | -408.87%-6,961.43万 | ---- |
| -売上債権増減額 | -136.21%-2,608.23万 | -56.36%7,203.65万 | -94.45%1.65億 | 268.91%29.77億 | -156.33%-17.62億 | -173.02%-4.29億 | -777.63%-6.88億 | ---1.57億 | 65.86%-7,834.15万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 85.24%-1,084.33万 | -12.07%-7,347.92万 | 99.32%-33.05万 | -162.48%-6,556.68万 | ---4,833.71万 | 175.66%1.05億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 55.31%3.95億 | 163.17%2.55億 | -191.81%-4.03億 | 467.06%4.39億 | 12.79%-1.2億 | 6.83%-1.39億 | 55.61%-1.37億 | ---1.49億 | -690.98%-3.09億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 128.56%2,040.52万 | -176.63%-7,144.02万 | 102.67%9,322.44万 | -314.21%-34.85億 | 213.92%16.27億 | 285.18%3.68億 | 67.03%5.18億 | --9,563.99万 | 14.61%3.1億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -110.15%-211.79万 | -83.35%2,086.07万 | -5.55%1.25億 | 0.41%1.33億 | 203.25%1.32億 | 158.29%3,347.01万 | -31.00%-1.28億 | ---5,741.62万 | -449.10%-9,767.29万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.94%3.52億 | -71.71%2.61億 | -62.70%9.22億 | -55.09%24.72億 | 65.15%55.03億 | 145.56%11.97億 | 19.10%33.32億 | -8.25%4.88億 | 252.34%27.98億 | -16.21%4.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.67%38.95億 | 864.39%18.85億 | 92.46%-2.47億 | -251.77%-32.7億 | 66.69%-9.3億 | -14.45%-14.54億 | 36.89%-27.91億 | -12.71億 | -22.91%-44.22億 | |
| 固定資産取引の純額 | -106.50%-5.65億 | 42.81%-2.74億 | -115.72%-4.78億 | -190.34%-2.22億 | 45.59%-7,638.93万 | 84.34%-1,713.38万 | -1,142.59%-1.4億 | ---1.09億 | -145.22%-1,129.8万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3,215万 | --0 | -4,825.06%-7.39億 | ---1,500万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,261.44%45.38億 | 76.88%-3.91億 | 66.29%-16.9億 | -2,187.75%-50.13億 | -170.66%-2.19億 | -110.00%-3,000万 | 138.19%3.1億 | --3億 | 134.16%1.3億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -103.01%-7,757.23万 | 34.33%25.81億 | -28.93%19.22億 | 536.76%27.04億 | 79.09%-6.19億 | 3.70%-14.07億 | 34.81%-29.6億 | ---14.61億 | -44.52%-45.41億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.67%38.95億 | 864.39%18.85億 | 92.46%-2.47億 | -251.77%-32.7億 | 66.69%-9.3億 | -14.45%-14.54億 | 36.89%-27.91億 | -279.92%-12.71億 | -22.91%-44.22億 | -100.95%-31.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.22%-5.66億 | -891.77%-8.35億 | 94.71%-8,419.2万 | 52.81%-15.91億 | 49.87%-33.72億 | 126.35%4.97億 | -167.27%-67.28億 | -18.84億 | 195.93%100.02億 | |
| 借入金純額 | 78.91%-1.45億 | -801.16%-6.89億 | 95.74%-7,647.09万 | -108.50%-17.96億 | 84.00%-8.61億 | 126.99%5.26億 | -229.22%-53.81億 | ---19.48億 | 60.82%41.64億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -188.39%-4.21億 | ---1.46億 | --0 | 99.74%-552.81万 | -48.01%-20.87億 | ---- | -128.67%-14.1億 | ---- | --49.18億 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 51.06%213 | -88.63%141 | 187.70%1,240 | -90.03%431 | 75.83%4,322 | --107 | --2,458 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 155.49%2.35億 | -766.64%-4.24億 | -145.77%-2,909.4万 | -93.08%6,359.32万 | --6,355.88万 | -43.59%9.19億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.22%-5.66億 | -891.77%-8.35億 | 94.71%-8,419.2万 | 52.81%-15.91億 | 49.87%-33.72億 | 126.35%4.97億 | -167.27%-67.28億 | -851.72%-18.84億 | 195.93%100.02億 | 561.31%103.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.25%35.73億 | 34.10%22.43億 | -59.38%16.73億 | 44.97%41.19億 | -68.73%28.41億 | -68.73%28.41億 | 1,056.18%90.85億 | 1,056.18%90.85億 | 273.97%7.86億 | 527.58%14.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 180.88%36.81億 | 121.67%13.11億 | 124.75%5.91億 | -298.87%-23.89億 | 119.42%12.01億 | 108.98%2.4億 | -173.85%-61.86億 | -695.87%-26.68億 | 1,355.23%83.77億 | 1,297.71%76.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -32.66%1,253.83万 | 189.36%1,861.82万 | 62.92%-2,083.52万 | -173.86%-5,619万 | 231.89%7,607.71万 | 92.36%-1,088.77万 | 26.00%-5,768.22万 | ---1.43億 | ---7,794.75万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.39%72.67億 | 59.25%35.73億 | 34.10%22.43億 | -59.38%16.73億 | 44.97%41.19億 | -51.08%30.7億 | -68.73%28.41億 | 408.73%62.75億 | 1,056.18%90.85億 | 1,056.18%90.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,569.91%-2.13億 | -102.88%-1,275.57万 | -80.28%4.44億 | -58.54%22.5億 | 70.02%54.27億 | 212.08%11.8億 | 14.55%31.92億 | -28.84%3.78億 | 252.97%27.87億 | -17.57%4.52億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | -- |