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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.46%262.8万 | -43.36%1,631.7万 | -3.36%515.4万 | -71.69%238.2万 | -59.33%413.3万 | -5.22%464.8万 | 104.69%2,881万 | 40.79%533.3万 | 100.21%841.3万 | 238.06%1,016.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -118.50%-17.5万 | -268.54%-2,370.8万 | -15,659.39%-2,600.3万 | -112.21%-33.7万 | -81.31%169.2万 | -60.96%94.6万 | 427.06%1,406.7万 | 98.37%-16.5万 | 37.54%275.9万 | 212.97%905.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -51.50%123.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --254万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.60%286.8万 | 27.59%1,263.1万 | 3.21%324.4万 | 35.56%316万 | 20.58%325.2万 | 72.06%297.5万 | 62.45%990万 | 111.37%314.3万 | 63.69%233.1万 | 78.02%269.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | 2,752.86%2,444.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.92%85.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -20.75%31.7万 | -27.71%136.7万 | -27.27%24.8万 | -26.57%31.5万 | -27.73%40.4万 | -28.83%40万 | 297.27%189.1万 | 326.25%34.1万 | 316.50%42.9万 | 305.07%55.9万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | 80.00%-6,000 | ---- | --0 | 4,000.00%7.8万 | -2,950.00%-6.1万 | -2,900.00%-3万 |
| その他の非現金項目 | 15.91%-3.7万 | 95.39%-11.6万 | 102.28%3.9万 | 62.18%-10.4万 | 92.55%-7,000 | 89.24%-4.4万 | -2,520.19%-251.7万 | -873.76%-171万 | -685.11%-27.5万 | 70.63%-9.4万 |
| 運転資金の増減額 | -192.99%-34.5万 | -77.70%46.2万 | 681.12%194.5万 | -120.19%-65.2万 | 40.52%-120.2万 | -36.69%37.1万 | 1,277.27%207.2万 | 2,666.67%24.9万 | 374.30%323万 | -76.82%-202.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.46%262.8万 | -43.36%1,631.7万 | -3.36%515.4万 | -71.69%238.2万 | -59.33%413.3万 | -5.22%464.8万 | 104.69%2,881万 | 40.79%533.3万 | 100.21%841.3万 | 238.06%1,016.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.03%-173.9万 | 9.65%-1,081.4万 | -180.36%-344万 | 3.92%-426.1万 | 57.62%-174.4万 | 37.60%-136.9万 | -218.24%-1,196.9万 | -147.88%-122.7万 | -966.11%-443.5万 | -581.29%-411.5万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --4.9万 | -67.33%-465万 | -92.46%-140.3万 | 40.84%-75.9万 | -161.86%-208.7万 | ---- | -453.59%-277.9万 | -392.57%-72.9万 | -475.34%-128.3万 | -1,006.94%-79.7万 |
| その他の投資活動純額 | -84.90%-178.8万 | 32.93%-616.4万 | -309.04%-203.7万 | -11.10%-350.2万 | 110.34%34.3万 | 56.52%-96.7万 | -181.99%-919万 | -43.52%-49.8万 | -1,533.16%-315.2万 | -523.68%-331.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.03%-173.9万 | 9.65%-1,081.4万 | -180.36%-344万 | 3.92%-426.1万 | 57.62%-174.4万 | 37.60%-136.9万 | -218.24%-1,196.9万 | -147.88%-122.7万 | -966.11%-443.5万 | -581.29%-411.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.67%-1.4万 | 98.40%-5.5万 | 0.00%-1.4万 | -23.08%-1.6万 | 98.40%-1.2万 | 99.55%-1.2万 | 71.06%-344万 | 99.65%-1.4万 | 99.72%-1.3万 | 68.47%-74.8万 |
| 借入金純額 | -16.67%-1.4万 | 98.40%-5.5万 | 0.00%-1.4万 | -23.08%-1.6万 | 98.40%-1.2万 | 99.55%-1.2万 | 71.48%-344万 | 99.65%-1.4万 | 99.72%-1.3万 | 70.63%-74.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.67%-1.4万 | 98.40%-5.5万 | 0.00%-1.4万 | -23.08%-1.6万 | 98.40%-1.2万 | 99.55%-1.2万 | 71.06%-344万 | 99.65%-1.4万 | 99.72%-1.3万 | 68.47%-74.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.41%3,503.8万 | 82.78%2,959万 | 30.74%3,333.8万 | 63.62%3,523.3万 | 102.38%3,285.7万 | 82.77%2,959万 | -8.85%1,618.9万 | 50.85%2,549.9万 | 21.43%2,153.4万 | -8.29%1,623.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.22%87.5万 | -59.35%544.8万 | -58.46%170万 | -147.79%-189.5万 | -55.14%237.7万 | 7,160.00%326.7万 | 953.02%1,340.1万 | 673.11%409.2万 | 577.71%396.5万 | 17,563.33%529.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.30%3,591.3万 | 18.41%3,503.8万 | 18.41%3,503.8万 | 30.74%3,333.8万 | 63.62%3,523.4万 | 102.38%3,285.7万 | 82.78%2,959万 | 82.78%2,959万 | 50.85%2,549.9万 | 21.43%2,153.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.11%262.8万 | -55.18%1,166.7万 | -18.53%375.1万 | -77.24%162.3万 | -78.15%204.6万 | -13.42%424.6万 | 91.79%2,603.1万 | 26.48%460.4万 | 79.19%713万 | 219.19%936.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
