(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||
営業活動による現金収入の種類 | -45.35%24.07万 | 71.73%44.05万 | -22.61%25.65万 | 30.03%33.14万 | 219.64%25.49万 | 7.97万 |
営業活動からのその他の現金収入 | -45.35%24.07万 | 71.73%44.05万 | -22.61%25.65万 | 30.03%33.14万 | 219.64%25.49万 | --7.97万 |
現金支払カテゴリ | -6.65%-421.76万 | -35.14%-395.46万 | -85.10%-292.64万 | -4.40%-158.1万 | -16.27%-151.43万 | -130.24万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -17.44%-143.37万 | -50.87%-122.07万 | 48.82%-80.91万 | -4.40%-158.1万 | -16.27%-151.43万 | ---130.24万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -1.83%-278.4万 | -29.12%-273.39万 | ---211.73万 | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 14.16%1.48万 | 676.97%1.29万 | -77.70%1,663 | -80.97%7,456 | -17.24%3.92万 | --4.73万 |
営業活動によるキャッシュフロー | -13.17%-396.22万 | -31.22%-350.12万 | -114.82%-266.82万 | -1.79%-124.21万 | -3.82%-122.03万 | ---117.53万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 586.98%296.42万 | 11.08%-60.87万 | -68.45万 | |||
固定資産取引の純額 | 586.98%296.42万 | 11.08%-60.87万 | ---68.45万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 586.98%296.42万 | 11.08%-60.87万 | ---68.45万 | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.54%67.3万 | 34.85%465.46万 | 5,100.01%345.17万 | 0.82%-6.9万 | -101.55%-6.96万 | 449.52万 |
株式発行/消却(ネット) | -83.92%76.02万 | 34.64%472.8万 | --351.15万 | ---- | ---- | --449.52万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.74%-8.72万 | -22.83%-7.34万 | 13.38%-5.98万 | 0.82%-6.9万 | ---6.96万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.54%67.3万 | 34.85%465.46万 | 5,100.01%345.17万 | 0.82%-6.9万 | -101.55%-6.96万 | --449.52万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 38.21%197.02万 | 7.46%142.55万 | -49.71%132.65万 | -32.84%263.76万 | 546.42%392.75万 | --60.76万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -159.66%-32.5万 | 450.18%54.47万 | 107.55%9.9万 | -1.65%-131.11万 | -138.85%-128.99万 | --331.99万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -16.50%164.52万 | 38.21%197.02万 | 7.46%142.55万 | -49.71%132.65万 | -32.84%263.76万 | --392.75万 |
フリーキャッシュ・フロー | 2.72%-399.8万 | -22.58%-410.99万 | -169.92%-335.27万 | -1.79%-124.21万 | -3.82%-122.03万 | ---117.53万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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