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| (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.75%567.3万 | -9.17%3,627.7万 | 460.34%1,655.8万 | -87.74%301.2万 | 200.10%605.3万 | 2.43%1,065.4万 | 446.09%3,993.9万 | -57.19%295.5万 | 1,607.12%2,456.6万 | -24.26%201.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -133.89%-2,072.5万 | -314.89%-7,543.6万 | -389.30%-786.8万 | -1,916.50%-4,742.8万 | -628.54%-1,127.9万 | 45.82%-886.1万 | 14.06%-1,818.2万 | -177.76%-160.8万 | 72.13%-235.2万 | 168.55%213.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 81.38%-60.9万 | -1,446.97%-1,089.7万 | -11.82%-282.8万 | -32.72%-290.4万 | 27.39%-189.5万 | -140.19%-327万 | 107.70%80.9万 | -49.82%-252.9万 | -0.05%-218.8万 | -30.37%-261万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.47%989.4万 | 6.08%4,951.9万 | -13.56%1,073.4万 | 9.95%1,322.9万 | 17.58%1,311.6万 | 12.29%1,244万 | 2.18%4,668.3万 | 8.71%1,241.8万 | 7.07%1,203.2万 | -2.42%1,115.5万 |
| 繰延税金 | -177.50%-3.1万 | -163.04%-5.8万 | -242.86%-14.4万 | -85.82%1.9万 | --2.7万 | --4万 | 84.00%9.2万 | -366.67%-4.2万 | 57.65%13.4万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 1.15%8.8万 | -65.99%35.1万 | 0.00%8.8万 | 0.00%8.9万 | -4.40%8.7万 | -88.61%8.7万 | -82.68%103.2万 | -93.88%8.8万 | -94.36%8.9万 | -96.61%9.1万 |
| 運転資金の増減額 | -27.52%522.6万 | 365.71%2,523.2万 | 255.38%1,306万 | -88.00%170万 | 127.20%326.2万 | 320.76%721万 | 70.20%-949.6万 | -26.07%-840.5万 | 476.13%1,416.9万 | -88.58%-1,199.4万 |
| -売掛金増減額 | -11.29%905.5万 | 268.97%3,974万 | 191.87%1,809.5万 | -104.65%-55.6万 | 176.00%1,199.4万 | 92,690.91%1,020.7万 | 51.83%-2,351.9万 | -242.50%-1,969.7万 | 190.06%1,194.9万 | -16.45%-1,578.2万 |
| -在庫増減額 | -57.34%-184.4万 | 341.82%186.2万 | -43.34%172.2万 | 35.43%168.2万 | 70.68%-37万 | 69.07%-117.2万 | 75.51%-77万 | 865.49%303.9万 | 156.38%124.2万 | -1,007.02%-126.2万 |
| -前払費用増減額 | -35.24%120.9万 | 328.16%617.4万 | 203.28%113.2万 | 90.47%229.9万 | 0.46%87.6万 | 306.75%186.7万 | -20.42%144.2万 | -2,840.00%-109.6万 | -57.54%120.7万 | 370.81%87.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 11.18%-319.4万 | -266.50%-2,233.4万 | -183.20%-778.5万 | -369.59%-171.4万 | -311.81%-923.9万 | -6,093.33%-359.6万 | -32.18%1,341.4万 | 1,295.02%935.7万 | -103.41%-36.5万 | -40.09%436.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -233.33%-21万 | -1,200.00%-10.4万 | -108.09%-1.1万 | 100.54%1,000 | -1,271.43%-9.6万 | 95.79%-6.3万 | -103.57%-8,000 | 107.34%13.6万 | -152.87%-18.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.75%567.3万 | -9.17%3,627.7万 | 460.34%1,655.8万 | -87.74%301.2万 | 200.10%605.3万 | 2.43%1,065.4万 | 446.09%3,993.9万 | -57.19%295.5万 | 1,607.12%2,456.6万 | -24.26%201.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.14%-594万 | 65.99%-1,843.7万 | 68.30%-251.6万 | 89.77%-92万 | 76.35%-611.7万 | 22.18%-888.4万 | -473.63%-5,421.3万 | -40.48%-793.7万 | -294.08%-899.3万 | -1,358.12%-2,586.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.14%-594万 | 65.99%-1,843.7万 | 68.30%-251.6万 | 89.77%-92万 | 76.35%-611.7万 | 22.18%-888.4万 | -473.63%-5,421.3万 | -40.48%-793.7万 | -294.08%-899.3万 | -1,358.12%-2,586.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.14%-594万 | 65.99%-1,843.7万 | 68.30%-251.6万 | 89.77%-92万 | 76.35%-611.7万 | 22.18%-888.4万 | -473.63%-5,421.3万 | -40.48%-793.7万 | -294.08%-899.3万 | -1,358.12%-2,586.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.98%871.7万 | -187.51%-1,691.4万 | -333.89%-1,424.9万 | -113.97%-373.8万 | -127.47%-424.3万 | -40.34%531.6万 | 400.20%1,932.7万 | -1,032.41%-328.4万 | -2,168.83%-174.7万 | 23,156.72%1,544.8万 |
| 借入金純額 | 39.63%1,030.2万 | 82.85%-1,049万 | -2,013.83%-1,268.3万 | -144.26%-268.2万 | -113.98%-250.3万 | 109.53%737.8万 | -879.76%-6,117.6万 | -525.00%-60万 | -1,325.97%-109.8万 | 26,828.36%1,790.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 31.63%-98.8万 | -103.44%-305.1万 | 13.58%-47.1万 | ---61.7万 | -51,900.00%-51.8万 | -101.62%-144.5万 | --8,872.6万 | ---54.5万 | --0 | --1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.24%-59.7万 | 58.98%-337.3万 | 48.81%-109.5万 | 32.36%-43.9万 | 50.35%-122.2万 | 79.25%-61.7万 | -4,138.66%-822.3万 | ---213.9万 | ---64.9万 | ---246.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.98%871.7万 | -187.51%-1,691.4万 | -333.89%-1,424.9万 | -113.97%-373.8万 | -127.47%-424.3万 | -40.34%531.6万 | 400.20%1,932.7万 | -1,032.41%-328.4万 | -2,168.83%-174.7万 | 23,156.72%1,544.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.71%1,473万 | 57.74%1,380.4万 | -32.32%1,493.7万 | 101.15%1,658.3万 | 25.50%2,089万 | 57.74%1,380.4万 | -28.38%875.1万 | 183.35%2,207万 | -30.01%824.4万 | 51.94%1,664.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.25%845万 | -81.67%92.6万 | 97.50%-20.7万 | -111.91%-164.6万 | 48.74%-430.7万 | -10.25%708.6万 | 245.70%505.3万 | -959.25%-826.6万 | 446.60%1,382.6万 | -1,122.14%-840.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.96%2,318万 | 6.71%1,473万 | 6.71%1,473万 | -32.32%1,493.7万 | 101.15%1,658.3万 | 25.50%2,089万 | 57.74%1,380.4万 | 57.74%1,380.4万 | 183.35%2,207万 | -30.01%824.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.47%-106.2万 | 104.12%103万 | 216.86%1,038.9万 | -135.93%-454.5万 | 89.43%-283万 | 1.44%-198.4万 | 23.69%-2,501.8万 | -980.19%-889万 | 295.79%1,264.8万 | -1,375.36%-2,676.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
