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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.19%71.18億 | 2.29%59.23億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 6.57%42.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.51%40.06億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -81.60%3,228.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 484.12%1.75億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -4.18%7,376.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.69%7,698.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -30.08%30.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.89%43.68億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 37.32%-32.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.88%-51.19億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 39.42%-4.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.17%-7.01億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 5,803.24%5,826.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.33%98.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 211.19%1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.39%-1.28億 | ---- | ---- | ---- |
| -繰延手数料の変更 | ---- | 138.09%7,809.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.67%-2.05億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 47.15%-2,801.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.02%-5,300.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 30.07%-34.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.83%-49.24億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -54.10%4.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.20%8.9億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.20%19.58億 | 20.19%71.18億 | 31.20%23.52億 | -21.87%12.44億 | 57.52%17.62億 | 24.06%17.61億 | 2.29%59.23億 | -10.88%17.92億 | -10.39%15.92億 | -11.00%11.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.55%-111.48億 | -21.30%-73.56億 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | 154.26%3,409.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,284.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金の純収益支払い | ---- | -52.29%-110.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.40%-72.7億 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -213.48%-8,455.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.58%-2,697.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -883.49%-2,623.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 329.70%334.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.95%-31.38億 | -51.55%-111.48億 | -12.22%-18.86億 | 24.16%-22.61億 | -1,259.63%-34.37億 | -45.98%-35.64億 | -21.30%-73.56億 | -386.33%-16.8億 | 13.11%-29.81億 | 88.69%-2.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.72%10.66億 | 41.54%32.04億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | 293.95%7.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -174.63%-3.72億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -349.56%-6.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.55億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 4.74%-9.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.89億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -55.38%19.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.13%43.1億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,459.35%17.75億 | -66.72%10.66億 | -570.40%-9.12億 | -20.22%7.03億 | 17.49%12.36億 | -96.38%3,894万 | 41.54%32.04億 | -57.59%1.94億 | 93.55%8.81億 | 87.13%10.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.09%75.59億 | 20.00%105.12億 | -21.74%80.05億 | -22.51%83.15億 | -0.75%87.45億 | 20.00%105.12億 | 29.31%87.6億 | 54.11%102.29億 | 36.92%107.3億 | 6.74%88.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.76%5.96億 | -267.34%-29.63億 | -245.63%-4.46億 | 38.17%-3.14億 | -122.90%-4.39億 | -3,308.41%-17.64億 | -10.98%17.71億 | -85.59%3.06億 | 57.63%-5.08億 | 559.81%19.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 173.69%209.5万 | 152.85%961.5万 | 96.17%-87.7万 | -30.32%493.4万 | 482.19%840.1万 | 25.58%-284.3万 | -433.33%-1,819.2万 | -3,161.54%-2,289.6万 | 16,367.44%708.1万 | 209.65%144.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.73%81.57億 | -28.09%75.59億 | -28.09%75.59億 | -21.74%80.05億 | -22.51%83.15億 | -0.75%87.45億 | 20.00%105.12億 | 20.00%105.12億 | 54.11%102.29億 | 36.92%107.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.20%19.58億 | 19.31%70.34億 | 28.42%22.67億 | -21.87%12.44億 | 57.52%17.62億 | 24.06%17.61億 | 2.28%58.96億 | -11.87%17.66億 | -10.39%15.92億 | -11.00%11.18億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
