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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.25%1.82億 | 49.46%1.67億 | 85.02%1.33億 | -35.76%4.59億 | 21.76%1.51億 | -41.07%1.25億 | -35.17%1.11億 | -65.32%7,192.6万 | 11.93%7.15億 | -37.36%1.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.01%9,805.6万 | -327.09%-1.83億 | -5.13%8,067.3万 | -19.35%3.41億 | 9.93%9,766.4万 | -5.55%7,781.8万 | -16.42%8,078.6万 | -45.25%8,503.5万 | -17.44%4.23億 | -31.23%8,884.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.09%623万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.14%4,999.3万 | 4.41%5,339.3万 | 4.36%5,433万 | -1.47%2.05億 | -5.67%5,157万 | 0.50%5,056.9万 | 1.44%5,113.6万 | -1.77%5,206.1万 | -3.04%2.08億 | 6.99%5,467.2万 |
| 繰延税金 | -5.79%-767万 | -757.24%-2,426万 | 91.18%-38.3万 | 211.75%1,073.1万 | -17.79%2,515.2万 | 80.00%-725万 | 38.01%-283万 | -805.85%-434.1万 | -81.60%-960.3万 | 26.91%3,059.3万 |
| その他の非現金項目 | -32.58%1,019.1万 | -40.82%1,066.8万 | 459.52%296.6万 | -33.04%3,778.5万 | -71.85%546.8万 | 17.27%1,511.6万 | 36.92%1,802.6万 | -107.53%-82.5万 | 48.84%5,643.3万 | 2,280.64%1,942.6万 |
| 運転資金の増減額 | 158.44%1,682.3万 | 342.88%1.06億 | 75.27%-1,833.9万 | -486.42%-1.87億 | 49.04%-4,051.9万 | -142.82%-2,878.6万 | -950.29%-4,350.1万 | -200.17%-7,415.2万 | 75.48%-3,188.1万 | -355.55%-7,951.7万 |
| -売上債権増減額 | 215.99%1,936.4万 | ---- | ---- | -456.73%-5,511.9万 | -6,520.69%-4,608万 | ---1,669.4万 | ---- | ---- | 308.74%1,545.1万 | 94.45%-69.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 171.20%1,268.5万 | ---- | ---- | 27.70%-4,478.7万 | 181.73%1,404.3万 | ---1,781.6万 | ---- | ---- | 24.27%-6,195万 | -177.58%-1,718.2万 |
| -前払費用増減額 | -13.66%1,251.1万 | ---- | ---- | -92.56%439万 | -74.12%464万 | --1,449万 | ---- | ---- | 323.90%5,899.9万 | -8.07%1,792.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -214.04%-4,926万 | ---- | ---- | -298.10%-7,800万 | -58.85%228.3万 | ---1,568.6万 | ---- | ---- | 74.77%-1,959.3万 | 147.85%554.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 199.14%138.4万 | -114.10%-227万 | 108.57%130.9万 | 134.12%69.1万 | 165.50%126.8万 | -110.57%-139.6万 | 185.97%1,609.7万 | 19.28%-1,527.8万 | -244.64%-202.5万 | -2,251.11%-193.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 38.33%254.8万 | -61.20%2,253.4万 | 66.63%-1,964.8万 | -668.12%-667.5万 | -156.08%-771.6万 | 122.09%184.2万 | 11,420.27%5,807.3万 | -919.46%-5,887.4万 | -102.53%-86.9万 | 42.82%1,375.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 171.72%1,759.1万 | ---- | ---- | 65.94%-745.8万 | 90.76%-895.7万 | --647.4万 | ---- | ---- | -70.62%-2,189.4万 | -492.81%-9,693.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.25%1.82億 | 49.46%1.67億 | 85.02%1.33億 | -35.76%4.59億 | 21.76%1.51億 | -41.07%1.25億 | -35.17%1.11億 | -65.32%7,192.6万 | 11.93%7.15億 | -37.36%1.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -193.02%-2.31億 | -111.41%-1,783.7万 | 101.48%643.1万 | 87.94%-8,765.5万 | 53.06%-5,845.4万 | 658.79%2.48億 | 162.13%1.56億 | -41.66%-4.34億 | -259.03%-7.27億 | -230.68%-1.25億 |
| 固定資産取引の純額 | -21.61%-4,370.9万 | -31.39%-3,823.3万 | -10.00%-3,654.1万 | -15.85%-1.5億 | -19.82%-5,145万 | -44.24%-3,594.1万 | 9.16%-2,909.9万 | -13.25%-3,322万 | 31.95%-1.29億 | 17.00%-4,294万 |
| 無形資産取引の純額 | 88.10%-60.7万 | 66.63%-67.7万 | 64.95%-181.9万 | 34.90%-1,309.2万 | 78.86%-77.2万 | -182.82%-510.2万 | 63.61%-202.9万 | 42.86%-518.9万 | -20.94%-2,011.2万 | -61.19%-365.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -134.92%-1.5億 | --0 | --0 | 98.19%-115万 | ---1.48億 | ---6,365.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -153.23%-1.49億 | -89.15%2,207.6万 | 102.96%709.6万 | 157.78%2.91億 | 183.14%4,776.5万 | 1,725.95%2.8億 | 233.94%2.03億 | 13.47%-2.4億 | -1,137.27%-5.04億 | -137.82%-5,745.4万 |
| その他の投資活動純額 | -504.10%-3,761.8万 | 93.26%-100.3万 | 640.04%3,769.5万 | -580.93%-6,655.4万 | -163.64%-5,399.7万 | 1,961.80%930.9万 | -1,026.32%-1,488.6万 | -172.71%-698万 | -121.80%-977.4万 | -678.75%-2,048.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193.02%-2.31億 | -111.41%-1,783.7万 | 101.48%643.1万 | 87.94%-8,765.5万 | 53.06%-5,845.4万 | 658.79%2.48億 | 162.13%1.56億 | -41.66%-4.34億 | -259.03%-7.27億 | -230.68%-1.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 221.06%4.86億 | -723.31%-1.27億 | -2,872.00%-2.92億 | -244.85%-4.34億 | 98.64%-743.6万 | -198.30%-4.01億 | -166.67%-1,547.2万 | 7.79%-982.8万 | 16.34%-1.26億 | -1,664.26%-5.46億 |
| 借入金純額 | 213.64%4.96億 | ---- | ---- | -302.36%-4.37億 | --0 | ---4.37億 | ---- | ---- | -162.55%-1.09億 | ---4.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.92億 | -332,030.68%-2.92億 | --0 | 34.71%16.3万 | --0 | --0 | 14.29%8.8万 | 158.62%7.5万 | 100.13%12.1万 | 100.08%1.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --3,676.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -27,663.61%-3.03億 | 1,811.14%2.66億 | -2,849.49%-2.92億 | -95.65%-3,399万 | 88.80%-743.6万 | -102.98%-109.1万 | -167.27%-1,556万 | 7.34%-990.3万 | -2.48%-1,737.3万 | -398.08%-6,638.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221.06%4.86億 | -723.31%-1.27億 | -2,872.00%-2.92億 | -244.85%-4.34億 | 98.64%-743.6万 | -198.30%-4.01億 | -166.67%-1,547.2万 | 7.79%-982.8万 | 16.34%-1.26億 | -1,664.26%-5.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.45%5.34億 | 43.01%5.14億 | -8.57%6.68億 | -17.02%7.31億 | -54.39%5.8億 | -13.73%6.1億 | -53.38%3.59億 | -17.02%7.31億 | 47.25%8.81億 | 105.91%12.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,658.10%4.37億 | -91.52%2,139.8万 | 58.96%-1.53億 | 54.82%-6,202.7万 | 115.64%8,547.8万 | -104.87%-2,803.8万 | 547.49%2.52億 | -239.50%-3.72億 | -147.97%-1.37億 | -308.00%-5.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 257.49%248.2万 | 25.56%-142.4万 | -805.77%-183.5万 | 95.55%-55.8万 | -52.74%267.1万 | 84.38%-157.6万 | 74.84%-191.3万 | 151.90%26万 | -241.17%-1,254.5万 | 2,798.46%565.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.77%9.73億 | -12.45%5.34億 | 43.01%5.14億 | -8.57%6.68億 | -8.57%6.68億 | -54.39%5.8億 | -13.73%6.1億 | -53.38%3.59億 | -17.02%7.31億 | -17.02%7.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.03%1.38億 | 58.94%1.28億 | 182.60%9,471.8万 | -47.58%2.97億 | 27.56%9,914.6万 | -54.75%8,364.1万 | -40.19%8,034.9万 | -80.17%3,351.7万 | 30.86%5.66億 | -46.19%7,772.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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