ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 0.00%8万 | -27.40%8万 | -60.12%11.02万 | 27.64万 | 433.01%82.37万 | 4,010.99%15.45万 | -91.38%3,759 | 4.36万 | ||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.13%33 | -81.99%677 | --3,759 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 0.00%8万 | -27.40%8万 | -60.12%11.02万 | --27.64万 | ---- | ---- | 435.34%82.36万 | --15.39万 | ---- | --4.36万 |
| 現金支払カテゴリ | -154.73%-372.02万 | -15.96%-146.05万 | -123.87%-125.95万 | 70.20%-56.26万 | -5,986.02%-188.78万 | 97.35%-3.1万 | 81.71%-116.99万 | 20.32%-639.63万 | -416.60%-802.75万 | -155.39万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -154.73%-372.02万 | -15.96%-146.05万 | -123.87%-125.95万 | 70.20%-56.26万 | -5,986.02%-188.78万 | 97.35%-3.1万 | 81.71%-116.99万 | 20.32%-639.63万 | -416.60%-802.75万 | ---155.39万 |
| 直接支払利息 | ---3.36万 | ---- | ---- | 98.97%-1,256 | ---12.23万 | ---- | 32.36%-2.35万 | -732.09%-3.47万 | 65.16%-4,176 | ---1.2万 |
| 直接受取利息 | 4,987.50%3,663 | -71.88%72 | -30.81%256 | -94.22%370 | 17,213.51%6,406 | -99.84%37 | -31.63%2.27万 | -87.35%3.32万 | 267.15%26.25万 | --7.15万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165.88%-367.01万 | -20.14%-138.04万 | -300.23%-114.9万 | 85.67%-28.71万 | -6,367.21%-200.36万 | 91.07%-3.1万 | 94.44%-34.71万 | 19.60%-624.33万 | -435.26%-776.54万 | ---145.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.21%-67.8万 | -1,729.80%-97.16万 | 46.89%-5.31万 | 80.65%-10万 | -51.67万 | 91.34%-104.78万 | -659.11%-1,209.73万 | -159.36万 | ||
| 資本支出 | 9.63%-87.8万 | -1,729.80%-97.16万 | 79.96%-5.31万 | 48.72%-26.5万 | ---51.67万 | ---- | ---- | 55.00%-150.25万 | -2,341.25%-333.93万 | ---13.68万 |
| 固定資産取引の純額 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.53%-17.4万 | -383.87%-704.92万 | ---145.68万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.80%62.88万 | ---170.88万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --16.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.21%-67.8万 | -1,729.80%-97.16万 | 46.89%-5.31万 | 80.65%-10万 | ---51.67万 | ---- | ---- | 91.34%-104.78万 | -659.11%-1,209.73万 | ---159.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.63%431.79万 | -12.56%212.04万 | 242.49万 | 5,675.90%288.79万 | -84.08%5万 | -94.54%31.41万 | -60.62%574.91万 | 47.56%1,459.81万 | 989.27万 | |
| 借入金純額 | ---- | --126.19万 | ---- | ---- | 4,633.14%236.66万 | -84.08%5万 | -94.16%31.41万 | 26,203.29%537.88万 | 92.70%-2.06万 | ---28.24万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 402.93%431.79万 | -64.59%85.85万 | --242.49万 | ---- | --52.14万 | ---- | ---- | -97.47%37.02万 | 43.67%1,461.88万 | --1,017.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.63%431.79万 | -12.56%212.04万 | --242.49万 | ---- | 5,675.90%288.79万 | -84.08%5万 | -94.54%31.41万 | -60.62%574.91万 | 47.56%1,459.81万 | --989.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.73%100.47万 | 9,100.89%123.62万 | -96.65%1.34万 | 1,117.47%40.05万 | 137.05%3.29万 | -70.34%1.39万 | -97.05%4.68万 | -76.82%158.88万 | 136,177.25%685.34万 | --5,029 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.93%-3.03万 | -118.93%-23.15万 | 415.92%122.28万 | -205.29%-38.71万 | 1,832.83%36.76万 | 157.78%1.9万 | 97.87%-3.29万 | 70.71%-154.2万 | -176.87%-526.46万 | --684.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.01%97.45万 | -18.73%100.47万 | 9,100.89%123.62万 | -96.65%1.34万 | 1,117.47%40.05万 | 137.05%3.29万 | -70.34%1.39万 | -97.05%4.68万 | -76.82%158.88万 | --685.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.38%-454.81万 | -95.65%-235.19万 | -117.75%-120.21万 | 78.10%-55.21万 | -8,035.13%-252.03万 | 91.07%-3.1万 | 95.62%-34.71万 | 56.37%-791.99万 | -496.31%-1,815.39万 | ---304.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
