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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.64%5,702 | 51.49%-5.64万 | 106.26%6,838 | 71.65%-22.7万 | 97.47%-8,280 | 104.08%6,759 | 53.00%-11.62万 | -78.78%-10.92万 | 59.28%-80.07万 | 37.84%-32.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.77%-9.65万 | -5.56%-15.14万 | 58.91%-7.28万 | 68.98%-61.2万 | 81.52%-18.56万 | 77.44%-10.58万 | 51.86%-14.35万 | 12.23%-17.72万 | 15.01%-197.3万 | -348.82%-100.43万 |
| 減価償却費及び償却費 | -48.48%930 | -48.39%931 | 0.00%1,804 | 21.03%7,217 | 4.64%1,804 | 27.83%1,805 | 27.58%1,804 | 27.67%1,804 | 40.67%5,963 | 22.01%1,724 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -57.14%9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.99万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.31%19.94万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 53.52%1.16万 | 21.35%9,077 | -58.94%7,479 | 21.64%3万 | -114.05%-3,254 | -61.99%7,561 | 747,900.00%7,480 | 199.06%1.82万 | -43.75%2.47万 | 5,112.12%2.32万 |
| 運転資金の増減額 | -13.09%8.97万 | 373.26%8.5万 | 46.81%7.04万 | -64.79%25.79万 | -79.94%8.88万 | 8.73%10.32万 | -63.58%1.8万 | -67.03%4.79万 | 473.11%73.24万 | 246.27%44.28万 |
| -売上債権増減額 | --6,452 | -3.30%-1.47万 | -99.11%452 | --4.4万 | ---- | ---- | ---1.42万 | --5.09万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --1,465 | 1,894.47%7,465 | -180.65%-4,535 | --1.22万 | ---- | ---- | ---416 | --5,623 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --8.17万 | 182.86%9.23万 | 963.64%7.44万 | --20.16万 | ---- | ---- | --3.26万 | ---8,619 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.64%5,702 | 51.49%-5.64万 | 106.26%6,838 | 71.65%-22.7万 | 97.47%-8,280 | 104.08%6,759 | 53.00%-11.62万 | -78.78%-10.92万 | 59.28%-80.07万 | 37.84%-32.67万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 97.68%-6,255 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.28%-6,255 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.68%-6,255 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.44%99.98万 | 88.17%-1.5万 | ||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.97%99.98万 | -101.30%-1.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -45.44%99.98万 | -106.04%-1.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.82%7,940 | -86.49%1.73万 | -95.59%1.05万 | 432.77%23.74万 | -96.80%1.88万 | -98.40%1.2万 | -86.96%12.82万 | 432.77%23.74万 | -90.04%4.46万 | 81.87%58.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.64%5,702 | 91.93%-9,374 | 106.26%6,838 | -217.68%-22.7万 | 97.62%-8,280 | 104.08%6,759 | 50.01%-11.62万 | -111.63%-10.92万 | 147.86%19.29万 | -25.47%-34.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.27%1.36万 | -33.82%7,940 | -86.49%1.73万 | -95.59%1.05万 | -95.59%1.05万 | -96.80%1.88万 | -98.40%1.2万 | -86.96%12.82万 | 432.77%23.74万 | 432.77%23.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.64%5,702 | 51.49%-5.64万 | 106.26%6,838 | 71.87%-22.7万 | 97.51%-8,280 | 104.08%6,759 | 53.00%-11.62万 | -78.78%-10.92万 | 59.36%-80.69万 | 36.65%-33.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
