| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5.36%1.06億 | 14.49%1.01億 | 0.91%8,827.6万 | 10.24%8,748.2万 | 16.31%7,935.4万 | 15.74%6,822.5万 | 15.47%5,894.6万 | 2.81%5,104.7万 | 45.94%4,965万 | 63.34%3,402.04万 |
| お客様からの領収書 | 5.36%1.06億 | 14.90%1.01億 | 0.60%8,795.8万 | 10.32%8,743.5万 | 16.39%7,925.9万 | 16.51%6,809.8万 | 15.70%5,844.8万 | 2.69%5,051.5万 | 75.89%4,919万 | 79.26%2,796.7万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -99.69%1,000 | 576.60%31.8万 | -50.53%4.7万 | -25.20%9.5万 | -74.50%12.7万 | -6.39%49.8万 | 15.65%53.2万 | -92.40%46万 | 15.81%605.33万 |
| 現金支払カテゴリ | -3.95%-1.02億 | -16.74%-9,825.5万 | -7.75%-8,416.9万 | -1.20%-7,811.2万 | -14.98%-7,718.4万 | -13.21%-6,712.7万 | -16.47%-5,929.5万 | 4.44%-5,091万 | -33.39%-5,327.8万 | -45.23%-3,994.18万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.95%-1.02億 | -16.74%-9,825.5万 | -7.75%-8,416.9万 | -1.20%-7,811.2万 | -14.98%-7,718.4万 | -13.21%-6,712.7万 | -16.47%-5,929.5万 | 4.44%-5,091万 | -33.39%-5,327.8万 | -45.23%-3,994.18万 |
| 直接支払利息 | -2.66%-96.4万 | -14.93%-93.9万 | 47.26%-81.7万 | 22.97%-154.9万 | -164.95%-201.1万 | -112.01%-75.9万 | -383.78%-35.8万 | 94.60%-7.4万 | -178.26%-137万 | -409.79%-49.24万 |
| 直接受取利息 | 53.85%6万 | -13.33%3.9万 | 309.09%4.5万 | -38.89%1.1万 | -25.00%1.8万 | 0.00%2.4万 | -22.58%2.4万 | -62.65%3.1万 | 144.68%8.3万 | -65.18%3.39万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.08%343.6万 | -42.79%190.8万 | -57.42%333.5万 | 4,324.86%783.2万 | -51.24%17.7万 | 153.15%36.3万 | -826.60%-68.3万 | 101.91%9.4万 | 22.96%-491.5万 | 4.40%-637.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.46%79.6万 | 115.14%49.3万 | 35.75%-325.7万 | 8.07%-506.9万 | -149.95%-551.4万 | -97.67%-220.6万 | 70.04%-111.6万 | -1.61%-372.5万 | -249.28%-366.6万 | 154.18%245.58万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.45%-44.1万 | 52.18%-89万 | 18.70%-186.1万 | 61.86%-228.9万 | -17.66%-600.2万 | -337.85%-510.1万 | 73.74%-116.5万 | -9.99%-443.7万 | -480.32%-403.4万 | 35.30%-69.51万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---313.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 159.40%89.1万 | ---150万 | ---- | ---- | ---- | -137.55%-9.2万 | 196.46%24.5万 | -108.06%-25.4万 | 191.11%315.09万 |
| その他の投資活動純額 | 156.64%123.7万 | 363.46%48.2万 | -70.87%10.4万 | -26.84%35.7万 | -83.14%48.8万 | 1,953.19%289.5万 | -69.81%14.1万 | -24.92%46.7万 | --62.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.46%79.6万 | 115.14%49.3万 | 35.75%-325.7万 | 8.07%-506.9万 | -149.95%-551.4万 | -97.67%-220.6万 | 70.04%-111.6万 | -1.61%-372.5万 | -249.28%-366.6万 | 154.18%245.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -776.82%-417.6万 | -29.08%61.7万 | 137.84%87万 | -459.37%-229.9万 | -106.58%-41.1万 | 540.41%624.4万 | 432.76%97.5万 | -101.95%-29.3万 | 230.64%1,505.3万 | -56.38%455.27万 |
| 借入金純額 | -137.84%-130.7万 | 58.59%345.4万 | 321.12%217.8万 | -232.57%-98.5万 | 114.51%74.3万 | -498.60%-512.2万 | 414.00%128.5万 | 104.29%25万 | -216.58%-582.9万 | 385.65%500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,166.7万 | ---- | ---- | --2,089万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 24.09%-16.7万 | 26.91%-22万 | 2.90%-30.1万 | 42.80%-31万 | ---54.2万 | ---- | 4.27%-40.37万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.13%-286.9万 | -116.90%-283.7万 | -14.04%-130.8万 | -22.81%-114.7万 | ---93.4万 | ---- | ---- | 87.50%-1,000 | 81.66%-8,000 | -161.35%-4.36万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -776.82%-417.6万 | -29.08%61.7万 | 137.84%87万 | -459.37%-229.9万 | -106.58%-41.1万 | 540.41%624.4万 | 432.76%97.5万 | -101.95%-29.3万 | 230.64%1,505.3万 | -56.38%455.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.73%561.1万 | 28.39%302.1万 | 39.23%235.3万 | -76.95%169万 | 156.22%733.3万 | -23.11%286.2万 | -50.88%372.2万 | 547.69%757.8万 | 106.87%117万 | -59.41%56.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.14%5.6万 | 218.35%301.8万 | 104.31%94.8万 | 108.07%46.4万 | -230.61%-574.8万 | 634.10%440.1万 | 79.00%-82.4万 | -160.63%-392.4万 | 929.72%647.2万 | 181.64%62.85万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 143.12%18.5万 | -53.21%-42.9万 | -240.70%-28万 | 89.52%19.9万 | 50.00%10.5万 | 294.44%7万 | -152.94%-3.6万 | 206.25%6.8万 | -164.92%-6.4万 | 58.22%-2.42万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -59,000.00%-58.9万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.20%526.3万 | 85.73%561.1万 | 28.39%302.1万 | 39.23%235.3万 | -76.95%169万 | 156.22%733.3万 | -23.11%286.2万 | -50.88%372.2万 | 547.72%757.8万 | 106.86%116.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 192.93%298.2万 | -30.94%101.8万 | -73.41%147.4万 | 195.16%554.3万 | -22.94%-582.5万 | -156.39%-473.8万 | 57.45%-184.8万 | 51.47%-434.3万 | -22.05%-894.9万 | 7.63%-733.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
