ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 10.24%8,748.2万 | 16.31%7,935.4万 | 6,822.5万 |
| お客様からの領収書 | 10.32%8,743.5万 | 16.39%7,925.9万 | --6,809.8万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -50.53%4.7万 | -25.20%9.5万 | --12.7万 |
| 現金支払カテゴリ | -1.20%-7,811.2万 | -14.98%-7,718.4万 | -6,712.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.20%-7,811.2万 | -14.98%-7,718.4万 | ---6,712.7万 |
| 直接支払利息 | 22.97%-154.9万 | -164.95%-201.1万 | ---75.9万 |
| 直接受取利息 | -38.89%1.1万 | -25.00%1.8万 | --2.4万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 4,324.86%783.2万 | -51.24%17.7万 | --36.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.07%-506.9万 | -149.95%-551.4万 | -220.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.86%-228.9万 | -17.66%-600.2万 | ---510.1万 |
| 事業取引の純額 | ---313.7万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -26.84%35.7万 | -83.14%48.8万 | --289.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.07%-506.9万 | -149.95%-551.4万 | ---220.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -459.37%-229.9万 | -106.58%-41.1万 | 624.4万 |
| 借入金純額 | -232.57%-98.5万 | 114.51%74.3万 | ---512.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1,166.7万 |
| 支払利息CFF | ---- | 26.91%-22万 | ---30.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -40.69%-131.4万 | ---93.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459.37%-229.9万 | -106.58%-41.1万 | --624.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.95%169万 | 156.22%733.3万 | --286.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.07%46.4万 | -230.61%-574.8万 | --440.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.52%19.9万 | 50.00%10.5万 | --7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.23%235.3万 | -76.95%169万 | --733.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 195.16%554.3万 | -22.94%-582.5万 | ---473.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
