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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.90%-27.84万 | -74.84%-126.7万 | 14.35%-11.91万 | -313.06%-78.46万 | 4.41%-21.2万 | 12.96%-15.14万 | -30.97%-72.47万 | 14.90%-13.9万 | -14.16%-18.99万 | -217.24%-22.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -428.94%-63.43万 | -25.24%-121.28万 | -68.93%-40.38万 | -170.90%-45.73万 | 18.33%-23.18万 | 56.66%-11.99万 | -20.62%-96.84万 | 26.49%-23.9万 | 10.22%-16.88万 | -95.93%-28.39万 |
| 資産減損費用 | ---- | --8,491 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -95.34%9,410 | --0 | --0 | ---- | ---- | 2.85%20.18万 | -86.46%2.66万 | --1.9万 | --5.5万 |
| その他の非現金項目 | 40,468.09%1.9万 | -91.59%971 | -1,196.95%-4.59万 | 1,437.05%3.01万 | 129.10%1.68万 | -100.47%-47 | 21.64%1.15万 | -265.87%-3,538 | 94.93%-2,251 | -86.51%7,336 |
| 運転資金の増減額 | 1,172.15%33.69万 | -341.04%-7.31万 | 318.36%32.21万 | -842.48%-35.74万 | -3,023.90%-6,404 | -268.56%-3.14万 | -30.76%3.03万 | 330.01%7.7万 | -157.46%-3.79万 | -100.99%-205 |
| -売掛金増減額 | 1,386.47%4.32万 | -667.31%-3.6万 | 9,581.52%6.11万 | -5,179.01%-9.66万 | 34.87%-3,438 | 531.50%2,904 | 51.53%-4,695 | 88.71%-644 | 54.18%1,901 | -370.08%-5,279 |
| -前払費用増減額 | 1,278.73%6.78万 | -4,001.68%-14.87万 | 283.01%9.29万 | -29,977.60%-22.56万 | -33.31%-1.02万 | 52.23%-5,750 | 153.97%3,810 | 2,244.12%2.43万 | 61.12%-750 | -843.01%-7,653 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 890.74%22.6万 | 257.28%11.16万 | 214.99%16.82万 | 9.76%-3.53万 | -43.14%7,236 | -783.27%-2.86万 | -48.44%3.12万 | 300.41%5.34万 | -158.59%-3.91万 | -38.53%1.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.90%-27.84万 | -74.84%-126.7万 | 14.35%-11.91万 | -313.06%-78.46万 | 4.41%-21.2万 | 12.96%-15.14万 | -30.97%-72.47万 | 14.90%-13.9万 | -14.16%-18.99万 | -217.24%-22.18万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.11万 | -14.99万 | -13.52万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---17.3万 | ---3.7万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---24.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---42.11万 | ---14.99万 | ---13.52万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.08万 | 2,239.88%137.78万 | 14万 | 1,567.63%95.78万 | 28万 | 0 | -103.89%-6.44万 | 0 | -218.12%-6.53万 | 0 |
| 借入金純額 | --27.08万 | ---15万 | ---28万 | ---15万 | --28万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 116,220.23%101.78万 | --0 | --101.78万 | ---- | ---- | -99.95%875 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 743.56%42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.65%-6.53万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --27.08万 | 2,239.88%137.78万 | --14万 | 1,567.63%95.78万 | --28万 | --0 | -103.89%-6.44万 | --0 | -218.12%-6.53万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.75%2.07万 | -70.63%33.07万 | -66.75%14.89万 | -84.88%10.96万 | -81.35%17.83万 | -70.63%33.07万 | 4,169.77%112.58万 | -65.23%44.79万 | -48.24%72.51万 | 386.20%95.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.94%-7,661 | 60.67%-31.03万 | 7.24%-12.89万 | 114.91%3.81万 | 69.33%-6.8万 | 12.52%-15.14万 | -171.57%-78.91万 | 14.90%-13.9万 | -129.63%-25.52万 | -118.39%-22.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,026.62%-1.08万 | 104.77%289 | -96.88%680 | 105.77%1,266 | 92.54%-699 | -127.51%-958 | -101.03%-6,059 | 2,065.47%2.18万 | -1,346.28%-2.19万 | -372.50%-9,365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.77%2,202 | -93.75%2.07万 | -93.75%2.07万 | -66.75%14.89万 | -84.88%10.96万 | -81.35%17.83万 | -70.63%33.07万 | -70.63%33.07万 | -65.23%44.79万 | -48.24%72.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.90%-27.84万 | -74.84%-126.7万 | 111.60%1.61万 | -384.24%-91.97万 | 4.41%-21.2万 | 12.96%-15.14万 | -30.97%-72.47万 | 14.90%-13.9万 | -14.16%-18.99万 | -217.24%-22.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
