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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.26%-7.3万 | -47.15%-50.44万 | -47.95%-160.43万 | -62.63%-53.64万 | -4.31%-23.02万 | 3.93%-49.51万 | -1,740.23%-34.28万 | -281.67%-108.44万 | -1,069.03%-32.98万 | -139.62%-22.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.26%-1.58万 | 48.12%-41.8万 | -59.31%-196.49万 | -3.99%-66.35万 | -39.23%-29.17万 | 5.49%-20.4万 | -373.79%-80.58万 | -82.34%-123.34万 | -1,706.39%-63.8万 | 57.75%-20.95万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -12.00%10.93万 | --10.93万 | ---- | ---- | ---- | 291.80%12.42万 | --0 | --4.43万 |
| その他の非現金項目 | --0 | -107.12%-1.96万 | 366.73%27.68万 | -16.59%3.48万 | 72.46%-2.14万 | 87.19%-1.15万 | 1,138.01%27.5万 | -123.06%-10.38万 | --4.17万 | -119.42%-7.77万 |
| 運転資金の増減額 | 76.61%-6.54万 | -135.49%-6.67万 | -119.93%-2.56万 | -106.36%-1.7万 | 273.27%8.29万 | -12.09%-27.96万 | 110.70%18.8万 | 243.83%12.86万 | 3,649.10%26.66万 | 179.34%2.22万 |
| -売掛金増減額 | -402.78%-9.72万 | 191.57%3.53万 | 73.66%-2.13万 | 19.54%-5.59万 | 2,823.00%4.11万 | 961.22%3.21万 | -541.92%-3.85万 | -2,185.47%-8.07万 | -2,738.06%-6.95万 | -81.15%-1,509 |
| -前払費用増減額 | -54.79%8,250 | -45.52%8,251 | 162.71%2.19万 | -90.57%1.32万 | -14.77%-2.48万 | 111.75%1.83万 | 933.86%1.51万 | -1,104.23%-3.49万 | 14,479.02%14.05万 | -2,601.62%-2.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.13%2.35万 | -152.16%-11.03万 | -110.75%-2.63万 | -86.86%2.57万 | 46.98%6.66万 | -264.95%-32.99万 | 125.46%21.14万 | 373.34%24.42万 | 3,485.22%19.55万 | 261.62%4.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85.26%-7.3万 | -47.15%-50.44万 | -47.95%-160.43万 | -62.63%-53.64万 | -4.31%-23.02万 | 3.93%-49.51万 | -1,740.23%-34.28万 | -281.67%-108.44万 | -1,069.03%-32.98万 | -139.62%-22.07万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.5万 | 0 | 0 | ||||||
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -51.74%85.17万 | 0 | 0 | -2.75万 | -50.18%87.91万 | 640.33%176.47万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -51.74%85.17万 | --0 | --0 | ---2.75万 | -50.18%87.91万 | --176.47万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -51.74%85.17万 | --0 | --0 | ---2.75万 | -50.18%87.91万 | 640.33%176.47万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.61%8.34万 | -55.12%61.28万 | 99.29%136.55万 | -32.21%114.91万 | -28.01%137.93万 | -21.77%190.18万 | 99.29%136.55万 | -6.26%68.51万 | 137.65%169.53万 | 137.87%191.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.04%-7.3万 | -198.69%-52.94万 | -210.64%-75.27万 | -62.63%-53.64万 | -4.31%-23.02万 | -1.40%-52.25万 | -69.28%53.64万 | 1,586.86%68.03万 | -1,069.03%-32.98万 | -139.62%-22.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.24%1.05万 | -95.61%8.34万 | -55.12%61.28万 | -55.12%61.28万 | -32.21%114.91万 | -28.01%137.93万 | -21.77%190.18万 | 99.29%136.55万 | 99.29%136.55万 | 137.65%169.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.26%-7.3万 | -47.15%-50.44万 | -47.95%-160.43万 | -62.63%-53.64万 | -4.31%-23.02万 | 3.93%-49.51万 | -1,740.23%-34.28万 | -281.67%-108.44万 | -1,069.03%-32.98万 | -139.62%-22.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
