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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -29.55%1,440.3万 | 599.76%1,460.4万 | 401.26%1,832.6万 | 102.08%1,720.9万 | 102.08%1,720.9万 | 10.29%2,044.5万 | -88.00%208.7万 | -87.85%365.6万 | -75.40%851.6万 | -75.40%851.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -29.55%1,440.3万 | 599.76%1,460.4万 | 401.26%1,832.6万 | 102.08%1,720.9万 | 102.08%1,720.9万 | 10.29%2,044.5万 | -88.00%208.7万 | -87.85%365.6万 | -75.40%851.6万 | -75.40%851.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 31.88%3,141.1万 | 29.46%3,258.1万 | 39.62%2,398.4万 | 58.57%2,597.8万 | 58.57%2,597.8万 | 60.23%2,381.7万 | 83.56%2,516.6万 | 64.34%1,717.8万 | 37.23%1,638.3万 | 37.23%1,638.3万 |
| -売掛金 | 31.88%3,141.1万 | 29.46%3,258.1万 | 39.62%2,398.4万 | 58.57%2,597.8万 | 58.57%2,597.8万 | 60.23%2,381.7万 | 83.56%2,516.6万 | 64.34%1,717.8万 | 37.23%1,638.3万 | 37.23%1,638.3万 |
| 棚卸資産 | 16.21%2,260.1万 | 10.15%2,244.6万 | 16.90%1,971.7万 | 18.15%1,841.4万 | 18.15%1,841.4万 | 46.91%1,944.9万 | 72.98%2,037.7万 | 71.30%1,686.6万 | 68.43%1,558.5万 | 68.43%1,558.5万 |
| その他の流動資産 | 82.78%582.7万 | 100.70%373.7万 | 198.65%374.8万 | 264.26%383.2万 | 264.26%383.2万 | --318.8万 | --186.2万 | --125.5万 | --105.2万 | --105.2万 |
| 流動資産合計 | 10.98%7,424.2万 | 48.24%7,336.8万 | 68.85%6,577.5万 | 57.53%6,543.3万 | 57.53%6,543.3万 | 41.33%6,689.9万 | 12.61%4,949.2万 | -25.70%3,895.5万 | -27.43%4,153.6万 | -27.43%4,153.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.30%5,207.1万 | -4.34%4,978.1万 | 40.28%5,105.1万 | 59.43%5,340.5万 | 59.43%5,340.5万 | 73.27%5,140.1万 | 98.71%5,204.2万 | 49.13%3,639.3万 | 42.51%3,349.8万 | 42.51%3,349.8万 |
| -有形固定資産総額 | 1.30%5,207.1万 | -4.34%4,978.1万 | 40.28%5,105.1万 | 64.43%9,396.8万 | 64.43%9,396.8万 | 73.27%5,140.1万 | 6.37%5,204.2万 | -20.37%3,639.3万 | 26.85%5,714.8万 | 26.85%5,714.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -71.51%-4,056.3万 | -71.51%-4,056.3万 | ---- | ---- | ---- | -9.77%-2,365万 | -9.77%-2,365万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.65%1.22億 | 0.04%1.24億 | 122.64%1.25億 | 122.20%1.27億 | 122.20%1.27億 | 133.28%1.24億 | 209.74%1.24億 | 87.14%5,629.4万 | 108.91%5,709.5万 | 108.91%5,709.5万 |
| -のれん | 2.86%5,230.3万 | 4.14%5,282.5万 | 87.27%5,282.5万 | 87.27%5,282.5万 | 87.27%5,282.5万 | 47.07%5,085万 | 95.10%5,072.5万 | 80.20%2,820.8万 | 126.46%2,820.8万 | 126.46%2,820.8万 |
| -その他の無形資産 | -4.78%6,947万 | -2.81%7,099万 | 158.16%7,250.8万 | 156.31%7,404万 | 156.31%7,404万 | 294.43%7,296.1万 | 423.26%7,304.2万 | 94.68%2,808.6万 | 94.21%2,888.7万 | 94.21%2,888.7万 |
| その他の非流動資産 | 519.71%169.8万 | 581.82%165万 | 1,989.16%173.4万 | 1,905.88%170.5万 | 1,905.88%170.5万 | -32.01%27.4万 | --24.2万 | --8.3万 | -83.13%8.5万 | -83.13%8.5万 |
| 非流動資産合計 | 0.03%1.76億 | -0.46%1.75億 | 92.00%1.78億 | 100.68%1.82億 | 100.68%1.82億 | 111.07%1.75億 | 164.44%1.76億 | 68.84%9,277万 | 76.62%9,067.8万 | 76.62%9,067.8万 |
| 資産合計 | 3.05%2.5億 | 10.23%2.49億 | 85.15%2.44億 | 87.13%2.47億 | 87.13%2.47億 | 85.77%2.42億 | 104.06%2.26億 | 22.68%1.32億 | 21.77%1.32億 | 21.77%1.32億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 19.64%2,542.9万 | -26.22%2,342万 | 74.49%2,179万 | 44.48%2,258.8万 | 44.48%2,258.8万 | 3.65%2,125.5万 | 279.66%3,174.3万 | 36.90%1,248.8万 | 56.76%1,563.4万 | 56.76%1,563.4万 |
| -短期借入金 | 18.00%1,953万 | -35.26%1,774.8万 | 82.15%1,644.3万 | 41.65%1,746.6万 | 41.65%1,746.6万 | -3.54%1,655.1万 | 412.30%2,741.3万 | 43.22%902.7万 | 76.34%1,233万 | 76.34%1,233万 |
| -資本リース債務 | 25.40%589.9万 | 30.99%567.2万 | 54.49%534.7万 | 55.02%512.2万 | 55.02%512.2万 | 40.50%470.4万 | 43.85%433万 | 22.77%346.1万 | 10.84%330.4万 | 10.84%330.4万 |
| 未払金 | 34.53%3,327.3万 | 21.23%3,191.2万 | 41.51%2,704.6万 | 33.51%2,619.3万 | 33.51%2,619.3万 | 23.27%2,473.2万 | 84.13%2,632.3万 | 52.66%1,911.2万 | 60.48%1,961.9万 | 60.48%1,961.9万 |
| -買掛金 | 33.87%3,262.9万 | 30.03%3,047万 | 81.63%2,566.1万 | 78.72%2,473.6万 | 78.72%2,473.6万 | 84.77%2,437.3万 | 113.22%2,343.3万 | 47.63%1,412.8万 | 40.63%1,384.1万 | 40.63%1,384.1万 |
| -その他の未払金 | 79.39%64.4万 | -50.10%144.2万 | -72.21%138.5万 | -74.78%145.7万 | -74.78%145.7万 | -94.78%35.9万 | -12.58%289万 | 69.01%498.4万 | 142.47%577.8万 | 142.47%577.8万 |
| 当期の未払費用 | -26.78%390.2万 | -14.21%489.7万 | 87.68%455.5万 | 111.01%728.2万 | 111.01%728.2万 | 111.47%532.9万 | 112.11%570.8万 | 23.76%242.7万 | 7.78%345.1万 | 7.78%345.1万 |
| 流動性繰延負債 | -5.28%421.6万 | -3.25%425.3万 | 50.31%461.9万 | 48.58%451.1万 | 48.58%451.1万 | 31.34%445.1万 | 38.81%439.6万 | -57.74%307.3万 | -58.62%303.6万 | -58.62%303.6万 |
| 流動負債合計 | 19.82%6,682万 | -5.41%6,448.2万 | 56.36%5,801万 | 45.12%6,057.4万 | 45.12%6,057.4万 | 19.98%5,576.7万 | 139.07%6,817万 | 20.17%3,710万 | 27.50%4,174万 | 27.50%4,174万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -4.03%7,258.8万 | -3.26%7,310.6万 | 422.07%7,404万 | 589.81%7,537.5万 | 589.81%7,537.5万 | 364.75%7,563.4万 | 367.41%7,557.1万 | -20.18%1,418.2万 | -36.03%1,092.7万 | -36.03%1,092.7万 |
| -長期借入金 | -4.88%5,904.4万 | -5.37%5,979.3万 | 1,420.04%6,054.3万 | 1,543.81%6,134.7万 | 1,543.81%6,134.7万 | 515.12%6,207.2万 | 507.08%6,318.5万 | -68.22%398.3万 | -69.65%373.2万 | -69.65%373.2万 |
| -リース債務 | -0.13%1,354.4万 | 7.48%1,331.3万 | 32.34%1,349.7万 | 94.97%1,402.8万 | 94.97%1,402.8万 | 119.34%1,356.2万 | 115.03%1,238.6万 | 94.94%1,019.9万 | 50.40%719.5万 | 50.40%719.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --17万 | --27.5万 | --90.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | --40.5万 | --40.5万 | --34.4万 | --34.4万 | --34.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | -3.27%7,316.3万 | -2.36%7,378.6万 | 430.86%7,528.6万 | 592.95%7,571.9万 | 592.95%7,571.9万 | 364.75%7,563.4万 | 363.60%7,557.1万 | -20.77%1,418.2万 | -36.52%1,092.7万 | -36.52%1,092.7万 |
| 負債合計 | 6.53%1.4億 | -3.81%1.38億 | 159.93%1.33億 | 158.78%1.36億 | 158.78%1.36億 | 109.39%1.31億 | 220.74%1.44億 | 5.14%5,128.2万 | 5.44%5,266.7万 | 5.44%5,266.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.13%2.5億 | 13.65%2.49億 | 15.53%2.48億 | 15.53%2.48億 | 15.53%2.48億 | 21.03%2.47億 | 7.58%2.19億 | 5.63%2.14億 | 5.63%2.14億 | 5.63%2.14億 |
| -普通株式 | 1.13%2.5億 | 13.65%2.49億 | 15.53%2.48億 | 15.53%2.48億 | 15.53%2.48億 | 21.03%2.47億 | 7.58%2.19億 | 5.63%2.14億 | 5.63%2.14億 | 5.63%2.14億 |
| 資本剰余金 | 4.48%2,719.1万 | 13.37%2,726万 | 5.49%2,836.3万 | 4.09%2,739.3万 | 4.09%2,739.3万 | 2.38%2,602.4万 | -0.84%2,404.5万 | 16.34%2,688.8万 | 25.31%2,631.7万 | 25.31%2,631.7万 |
| 利益剰余金 | -3.06%-1.67億 | -2.67%-1.66億 | -2.30%-1.64億 | -1.73%-1.64億 | -1.73%-1.64億 | 0.19%-1.62億 | 0.93%-1.61億 | 4.34%-1.61億 | 2.92%-1.61億 | 2.92%-1.61億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---17万 | ---27.5万 | ---90.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -1.07%1.1億 | 34.89%1.1億 | 37.48%1.11億 | 39.68%1.11億 | 39.68%1.11億 | 63.87%1.11億 | 24.49%8,180.2万 | 37.27%8,044.3万 | 35.69%7,954.7万 | 35.69%7,954.7万 |
| 資本合計 | -1.07%1.1億 | 34.89%1.1億 | 37.48%1.11億 | 39.68%1.11億 | 39.68%1.11億 | 63.87%1.11億 | 24.49%8,180.2万 | 37.27%8,044.3万 | 35.69%7,954.7万 | 35.69%7,954.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
