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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.32%3,538.1万 | -30.30%673.9万 | -7.79%1,152.2万 | -46.05%538.6万 | 142.84%1,173.4万 | 40.37%3,698万 | 39.89%966.8万 | 64.16%1,249.6万 | 49.06%998.4万 | -5.68%483.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -142.92%-676.3万 | -134.89%-311万 | -64.35%-170.1万 | -82.13%-136.6万 | -280.31%-58.6万 | -157.53%-278.4万 | -174.80%-132.4万 | -731.10%-103.5万 | -114.89%-75万 | 115.25%32.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,101.56%128.1万 | 122.64%94.4万 | 131.58%15万 | 2,535.29%41.4万 | -5,775.00%-22.7万 | -113.62%-6.4万 | 6.53%42.4万 | -831.37%-47.5万 | -136.17%-1.7万 | -94.74%4,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.62%5,055.5万 | 4.73%1,377.7万 | 6.54%1,246.3万 | 24.90%1,196.9万 | 81.75%1,234.6万 | 78.95%4,122.9万 | 82.58%1,315.5万 | 118.16%1,169.8万 | 75.51%958.3万 | 35.51%679.3万 |
| 株式ベースの報酬 | -52.95%248.4万 | -75.89%33万 | -76.25%48.3万 | -46.32%70.1万 | 69.88%97万 | -3.88%528万 | 52.62%136.9万 | 53.51%203.4万 | 12.49%130.6万 | -72.94%57.1万 |
| 繰延税金 | 162.41%34.2万 | 74.73%-14.1万 | --0 | --26.3万 | -33.93%22万 | 71.22%-54.8万 | 76.38%-55.8万 | -308.39%-32.3万 | --0 | 21.53%33.3万 |
| その他の非現金項目 | -17.86%-486.4万 | -20.99%-1,057万 | 2.03%186.2万 | -8.98%188.6万 | 175.00%195.8万 | -11.78%-412.7万 | -824.44%-873.6万 | 15.58%182.5万 | 140.72%207.2万 | -6.56%71.2万 |
| 運転資金の増減額 | -281.56%-765.4万 | -215.96%-117.7万 | 156.83%35.7万 | -4,038.41%-594.7万 | 73.21%-88.7万 | -364.64%-200.6万 | 265.04%101.5万 | -84.91%13.9万 | -81.08%15.1万 | -856.94%-331.1万 |
| -売上債権増減額 | -7.54%-329.4万 | 284.24%213.9万 | -13.33%117万 | -249.90%-859.7万 | 350.82%199.4万 | -1,423.88%-306.3万 | -66.33%-116.1万 | 173.28%135万 | -590.42%-245.7万 | -59.64%-79.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -5,600.00%-342万 | -68.20%76.6万 | -129.92%-15.5万 | -60.15%-272.9万 | -1.48%-130.2万 | 97.52%-6万 | 280.04%240.9万 | 193.33%51.8万 | -223.34%-170.4万 | -128,400.00%-128.3万 |
| -前払費用増減額 | -39.53%-312.4万 | -66.72%-110.2万 | -561.68%-212.4万 | 100.29%3,000 | 144.39%9.9万 | -597.56%-223.9万 | -88.32%-66.1万 | -232.64%-32.1万 | -171.56%-103.4万 | 74.83%-22.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.35%312.7万 | -501.38%-233.2万 | 202.66%150.3万 | 13.77%574.2万 | -70.42%-178.6万 | 7.56%311.6万 | -64.22%58.1万 | -297.84%-146.4万 | 893.55%504.7万 | -189.65%-104.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -492.92%-94.3万 | -323.53%-64.8万 | -166.07%-3.7万 | -222.41%-36.6万 | 184.21%10.8万 | 674.19%24万 | -203.38%-15.3万 | --5.6万 | 1,893.33%29.9万 | 128.79%3.8万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | -29.48%-177万 | 6.01%-173.5万 | -243.03%-204.1万 | ---- | ---- | -125.58%-136.7万 | -561.65%-184.6万 | 6.30%-59.5万 |
| 法人税等の支払額 | ---- | ---- | ---32.2万 | -55.15%-79.9万 | ---1.9万 | ---- | ---- | --0 | ---51.5万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.32%3,538.1万 | -30.30%673.9万 | -7.79%1,152.2万 | -46.05%538.6万 | 142.84%1,173.4万 | 40.37%3,698万 | 39.89%966.8万 | 64.16%1,249.6万 | 49.06%998.4万 | -5.68%483.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.55%-1,031.3万 | 44.70%-336.3万 | -581.89%-412.5万 | 98.44%-119.2万 | -25.52%-163.3万 | -94.91%-8,282.5万 | 24.64%-608.1万 | 105.91%85.6万 | -422.56%-7,629.9万 | 75.64%-130.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -48.86%-1,010.3万 | -75.89%-336.3万 | -11,319.44%-403.9万 | 66.98%-119.2万 | -15.99%-150.9万 | 24.32%-678.7万 | 40.82%-191.2万 | 101.58%3.6万 | -37.63%-361万 | -56.18%-130.1万 |
| 事業取引の純額 | 99.72%-21万 | --0 | -110.49%-8.6万 | --0 | ---12.4万 | -126.81%-7,603.8万 | 13.83%-416.9万 | 106.72%82万 | -506.85%-7,268.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.55%-1,031.3万 | 44.70%-336.3万 | -581.89%-412.5万 | 98.44%-119.2万 | -25.52%-163.3万 | -94.91%-8,282.5万 | 24.64%-608.1万 | 105.91%85.6万 | -422.56%-7,629.9万 | 75.64%-130.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -148.04%-2,614.7万 | 72.40%-179.4万 | -267.95%-741.5万 | -111.79%-765.2万 | -10.71%-928.6万 | 652.53%5,443万 | 26.67%-650.1万 | -45.06%441.5万 | 1,480.94%6,490.4万 | -94.12%-838.8万 |
| 借入金純額 | -177.08%-2,549.8万 | 82.58%-109.4万 | 63.45%-778万 | -110.89%-742.6万 | -22.09%-919.8万 | 988.82%3,308.2万 | -71.98%-627.9万 | -373.20%-2,128.8万 | 1,903.31%6,818.3万 | -84.57%-753.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,786.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 17.36%56.8万 | --0 | 79.18%56.8万 | ---- | ---- | -14.64%48.4万 | 561.54%8.6万 | -40.19%31.7万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 82.62%-121.7万 | -127.27%-70万 | 91.81%-20.3万 | 93.27%-22.6万 | 89.70%-8.8万 | -4.57%-700.2万 | 94.11%-30.8万 | -767.13%-248万 | -257.07%-336万 | -254.36%-85.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148.04%-2,614.7万 | 72.40%-179.4万 | -267.95%-741.5万 | -111.79%-765.2万 | -10.71%-928.6万 | 652.53%5,443万 | 26.67%-650.1万 | -45.06%441.5万 | 1,480.94%6,490.4万 | -94.12%-838.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102.08%1,720.9万 | -29.55%1,440.3万 | 599.76%1,460.4万 | 401.26%1,832.6万 | 102.08%1,720.9万 | -75.40%851.6万 | 10.29%2,044.5万 | -88.00%208.7万 | -87.85%365.6万 | -75.40%851.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.57%-107.9万 | 154.29%158.2万 | -100.10%-1.8万 | -145.07%-345.8万 | 116.78%81.5万 | 133.02%858.5万 | 70.93%-291.4万 | 1,425.06%1,776.7万 | 88.80%-141.1万 | -7.03%-485.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -59.26%4.4万 | 158.70%18.9万 | -130.96%-18.3万 | -67.09%-26.4万 | 10,166.67%30.2万 | 212.50%10.8万 | -16,200.00%-32.2万 | 2,914.29%59.1万 | -71.74%-15.8万 | -120.00%-3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.01%1,617.4万 | -6.01%1,617.4万 | -29.55%1,440.3万 | 599.76%1,460.4万 | 401.26%1,832.6万 | 102.08%1,720.9万 | 102.08%1,720.9万 | 10.29%2,044.5万 | -88.00%208.7万 | -87.85%365.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.80%2,506.8万 | -57.84%327.8万 | -40.47%742.6万 | -33.82%420.1万 | 187.82%1,016.3万 | 75.34%3,012.8万 | 106.23%777.5万 | 136.47%1,247.4万 | 59.18%634.8万 | -14.92%353.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
