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| (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | (Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | (Q1)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.52%-1,205.07万 | 31.55%-2,233.81万 | -68.16%-553.43万 | -457.03%-773.86万 | 30.90%2,356.04万 | -6.87%-1,575.75万 | 20.47%-3,263.32万 | -3.73%-329.12万 | -58.24%216.75万 | -25.83%1,799.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.81%-3,122.46万 | -24.49%-1,825.2万 | 29.78%-384.85万 | -20.68%-454.09万 | -49.95%-458.32万 | -88.57%-2,696.18万 | -26.89%-1,466.16万 | -223.89%-548.09万 | -158.76%-376.29万 | -857.92%-305.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 210.23%374.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42,203.75%120.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -17.36%410.96万 | 881.13%106.2万 | -55.73%80.32万 | -26.25%121万 | -37.45%103.44万 | -23.87%497.31万 | -109.23%-13.6万 | 2.98%181.46万 | 1.87%164.07万 | -1.92%165.38万 |
| 繰延税金 | -874.34%-58.84万 | -868.31%-49.99万 | ---- | ---- | ---- | -101.66%-6.04万 | -101.88%-5.16万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 33.44%674.75万 | 27.57%-1,355.34万 | -952.27%-240.05万 | -205.25%-440.77万 | 40.46%2,710.92万 | 142.32%505.65万 | 45.60%-1,871.28万 | 107.15%28.17万 | 5.36%418.77万 | -13.89%1,930万 |
| -売上債権増減額 | 130.57%112.13万 | 101.29%3.03万 | -135.25%-103.13万 | 151.34%128.38万 | -65.19%83.84万 | 117.64%48.63万 | 28.93%-234.71万 | 351.29%292.54万 | -436.26%-250.08万 | 149.09%240.87万 |
| -棚卸資産増減額 | -11.69%155.51万 | -12.64%-1,699.13万 | -15,043.13%-273.17万 | -193.07%-602.39万 | 162.75%2,730.19万 | 160.82%176.1万 | 36.09%-1,508.42万 | 96.95%-1.8万 | 37.79%647.26万 | -37.41%1,039.06万 |
| -前払費用増減額 | 77.07%-71.56万 | 88.46%-102.36万 | 84.19%-33.88万 | -95.21%10.34万 | -90.52%54.34万 | -189.18%-312.14万 | -160.00%-886.76万 | 39.67%-214.38万 | -17.71%215.98万 | -26.91%573.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -54.25%399.57万 | -59.05%413.46万 | 288.30%77.06万 | -87.67%28.43万 | 63.38%-119.38万 | 199.80%873.4万 | 762.60%1,009.63万 | -269.49%-40.92万 | 1,144.99%230.65万 | 57.42%-325.96万 |
| -その他流動負債の変動 | 128.22%79.11万 | 111.81%29.65万 | 168,954.85%85.37万 | 99.98%-1,110 | -108.23%-35.81万 | -276.85%-280.33万 | -11.16%-251.02万 | -99.96%505 | -8.64%-464.58万 | -6.61%435.21万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -113.72%-5.42万 | 92.93%-2.28万 | ---- | ---- | ---- | --39.52万 | ---32.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.52%-1,205.07万 | 31.55%-2,233.81万 | -68.16%-553.43万 | -457.03%-773.86万 | 30.90%2,356.04万 | -6.87%-1,575.75万 | 20.47%-3,263.32万 | -3.73%-329.12万 | -58.24%216.75万 | -25.83%1,799.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.69%-24.94万 | 1,900.91%1,304.71万 | 81.13%-30.68万 | 163.41%96.48万 | -16,996.28%-1,395.45万 | 56.50%-395.35万 | 91.27%-72.45万 | -553.56%-162.59万 | -711.01%-152.15万 | 76.74%-8.16万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.53%-13.71万 | 183.62%60.58万 | 75.07%-40.54万 | 162.62%100.39万 | ---134.14万 | -839.76%-395.35万 | -297.58%-72.45万 | -553.56%-162.59万 | -754.52%-160.31万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---11.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --9.86万 | ---3.91万 | -15,352.89%-1,261.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.16万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.69%-24.94万 | 1,900.91%1,304.71万 | 81.13%-30.68万 | 163.41%96.48万 | -16,996.28%-1,395.45万 | 56.50%-395.35万 | 91.27%-72.45万 | -553.56%-162.59万 | -711.01%-152.15万 | 76.74%-8.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.22%1,284.36万 | -900.00%-11.5万 | -61,747.01%-1,201.93万 | -99.53%7.72万 | 661.94%2,490.07万 | -19.32%1,952.58万 | -99.95%1.44万 | -100.17%-1.94万 | 201.61%1,626.28万 | 326.81万 |
| 借入金純額 | -34.22%1,284.36万 | -900.00%-11.5万 | -61,747.01%-1,201.93万 | -99.53%7.72万 | 661.94%2,490.07万 | -19.32%1,952.58万 | -99.95%1.44万 | -100.17%-1.94万 | 201.61%1,626.28万 | --326.81万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.22%1,284.36万 | -900.00%-11.5万 | -61,747.01%-1,201.93万 | -99.53%7.72万 | 661.94%2,490.07万 | -19.32%1,952.58万 | -99.95%1.44万 | -100.17%-1.94万 | 201.61%1,626.28万 | --326.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.51%901.3万 | -55.90%1,878.95万 | -22.14%3,672.25万 | 44.21%4,355.65万 | -2.51%901.3万 | 9.03%924.52万 | 43.87%4,260.57万 | 117.46%4,716.72万 | -6.95%3,020.3万 | 9.03%924.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 393.40%54.34万 | 71.79%-940.61万 | -261.80%-1,786.05万 | -139.60%-669.66万 | 62.88%3,450.66万 | -150.48%-18.52万 | -64.17%-3,334.33万 | -163.60%-493.65万 | 253.68%1,690.88万 | -11.42%2,118.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -957.76%-49.71万 | -29.94%-32.41万 | -119.34%-7.25万 | -347.76%-13.74万 | 116.17%3.69万 | -111.78%-4.7万 | -326.67%-24.94万 | 131.21%37.5万 | -76.23%5.55万 | -468.36%-22.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.51%905.93万 | 0.51%905.93万 | -55.90%1,878.95万 | -22.14%3,672.25万 | 44.21%4,355.65万 | -2.51%901.3万 | -2.51%901.3万 | 43.87%4,260.57万 | 117.46%4,716.72万 | -6.95%3,020.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.41%-1,251.02万 | 34.43%-2,205.48万 | -20.80%-593.97万 | -1,293.40%-673.47万 | 23.44%2,221.9万 | -30.28%-1,998.83万 | 17.64%-3,363.49万 | -43.71%-491.71万 | -88.72%56.43万 | -24.75%1,799.93万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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