ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.77%-179.99万 | 39.09%-147.45万 | 59.65%-78.36万 | 14.20%-909.36万 | 7.84%-183.89万 | -272.85%-289.22万 | 38.65%-242.08万 | 49.97%-194.18万 | 28.05%-1,059.89万 | 31.51%-199.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.54%-179.41万 | 58.26%-147.66万 | 37.16%-203.28万 | 10.22%-1,247.5万 | 31.44%-246.76万 | -75.05%-323.5万 | 14.30%-353.74万 | 25.11%-323.51万 | 22.36%-1,389.45万 | 14.69%-359.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 304.33%49.68万 | 81.06%-8.34万 | 112.11%12.57万 | -64.50%-138.01万 | -113.32%-2.4万 | 138.24%12.29万 | -2,874.96%-44.03万 | -52.02%-103.87万 | 81.04%-83.9万 | 243.68%18.04万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -63.05%4,495 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.40%1.22万 | -96.59%3,043 |
| その他の非現金項目 | -62.80%17.1万 | -187.74%-22.3万 | -71.32%46.19万 | --254.69万 | --22.24万 | --45.97万 | --25.42万 | --161.06万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -83.42%-70.08万 | -58.81%27.53万 | 28.51%60.28万 | 272.91%111.16万 | -52.84%35.61万 | -743.66%-38.21万 | 150.98%66.85万 | 421.44%46.91万 | -129.05%-64.29万 | 150.08%75.5万 |
| -前払費用増減額 | 74.43%-21.1万 | 558.37%4.43万 | 303.98%72.15万 | -108.48%-26.47万 | 49.24%37.54万 | -585.57%-82.54万 | 100.81%6,724 | -36.69%17.86万 | -109.78%-12.7万 | 13.49%25.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -210.47%-48.98万 | -65.08%23.11万 | -140.83%-11.86万 | 366.79%137.63万 | -103.83%-1.93万 | 302.33%44.33万 | 243.56%66.17万 | 185.61%29.05万 | -136.01%-51.59万 | 1,897.76%50.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 54.29%-121.07万 | -1,481.50%-383.27万 | 382.19万 | -50.75万 | -69.23万 | -264.87万 | -24.23万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -293.59%-179.99万 | 49.65%-147.45万 | 70.25%-78.36万 | 22.22%-1,030.43万 | -153.45%-567.16万 | 129.22%92.97万 | 25.79%-292.83万 | 32.14%-263.41万 | 10.07%-1,324.75万 | 23.19%-223.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.57%-125万 | 823.01%35万 | --0 | 2,394.23%421.59万 | 196.33%23.54万 | 37,642.93%422.7万 | -139.84%-4.84万 | -299.01%-19.8万 | -29.99%-18.38万 | -1,336.82%-24.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 854.39%331.93万 | 115万 | 47.5万 | -118.90%-55万 | -103.79%-11万 | -13,377.01%-44万 | 0 | 0 | -65.49%291.05万 | -64.37%290.33万 |
| 借入金純額 | --0 | --100万 | --47.5万 | -118.94%-55万 | -103.79%-11万 | ---44万 | --0 | --0 | 2,193.03%290.38万 | --290.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.01%-505 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --26.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.44%7,173 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 854.39%331.93万 | --115万 | --47.5万 | -118.90%-55万 | -103.79%-11万 | -13,377.01%-44万 | --0 | --0 | -65.49%291.05万 | -64.37%290.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.91%11.87万 | -93.92%9.32万 | -94.29%40.18万 | -59.86%704.01万 | -68.69%207.38万 | -93.94%59.06万 | -88.73%153.34万 | -59.86%704.01万 | -26.85%1,753.83万 | -46.23%662.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.29%26.95万 | 100.86%2.55万 | 89.10%-30.86万 | 36.90%-663.83万 | -1,416.63%-554.62万 | 247.86%471.67万 | 22.17%-297.67万 | 27.89%-283.21万 | -63.41%-1,052.08万 | -91.93%42.12万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -30.06%-4.45万 | --16.03万 | --2.26万 | ---4,884 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.28%38.82万 | -79.91%11.87万 | -93.92%9.32万 | -87.31%40.18万 | -87.31%40.18万 | -68.69%207.38万 | -93.94%59.06万 | -88.73%153.34万 | -81.95%316.6万 | -81.95%316.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -293.59%-179.99万 | 49.65%-147.45万 | 70.25%-78.36万 | 22.22%-1,030.43万 | -153.45%-567.16万 | 129.81%92.97万 | 26.05%-292.83万 | 33.00%-263.41万 | 10.92%-1,324.75万 | 23.64%-223.77万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
データなし
