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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.65%-78.36万 | 14.20%-909.36万 | 7.84%-183.89万 | -118.17%-169.23万 | 8.25%-362.06万 | 49.97%-194.18万 | 28.05%-1,059.89万 | 31.51%-199.54万 | 74.42%-77.57万 | 41.14%-394.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.16%-203.28万 | 10.22%-1,247.5万 | 31.44%-246.76万 | -29.46%-239.25万 | -6.11%-437.99万 | 25.11%-323.51万 | 22.36%-1,389.45万 | 14.69%-359.91万 | 39.16%-184.8万 | 40.77%-412.75万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 112.11%12.57万 | -64.50%-138.01万 | -113.32%-2.4万 | 118.44%5.93万 | -2,445.22%-37.67万 | -52.02%-103.87万 | 81.04%-83.9万 | 243.68%18.04万 | 81.79%-32.13万 | 96.41%-1.48万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -63.05%4,495 | 47.72%4,495 | -43.22%-23.91万 | ---- | ---- | -96.40%1.22万 | -96.59%3,043 | -295.01%-16.69万 | 12.21%9.18万 |
| その他の非現金項目 | -71.32%46.19万 | --254.69万 | --22.24万 | --45.97万 | --25.42万 | --161.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 28.51%60.28万 | 272.91%111.16万 | -52.84%35.61万 | 138.17%14.14万 | 111.06%14.5万 | 421.44%46.91万 | -129.05%-64.29万 | 150.08%75.5万 | -78.59%5.94万 | -119.72%-131.13万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.83%-6.59万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.28%11.1万 |
| -前払費用増減額 | 303.98%72.15万 | -108.48%-26.47万 | 49.24%37.54万 | -701.80%-102.3万 | 124.60%20.43万 | -36.69%17.86万 | -109.78%-12.7万 | 13.49%25.15万 | -48.58%17万 | -16.59%-83.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -140.83%-11.86万 | 366.79%137.63万 | -103.83%-1.93万 | 163.14%13.83万 | 309.73%96.67万 | 185.61%29.05万 | -136.01%-51.59万 | 1,897.76%50.35万 | -438,122.00%-21.91万 | -230.50%-46.09万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.21%-3.71万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.69%-2.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 54.29%-121.07万 | -1,481.50%-383.27万 | -69.23万 | -264.87万 | -24.23万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.25%-78.36万 | 22.22%-1,030.43万 | -153.45%-567.16万 | 129.22%92.97万 | 25.79%-292.83万 | 32.14%-263.41万 | 10.07%-1,324.75万 | 23.19%-223.77万 | -4.94%-318.2万 | 41.14%-394.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 365.92%12.15万 | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.56%-1.39万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 2,394.23%421.59万 | 196.33%23.54万 | 37,642.93%422.7万 | -139.84%-4.84万 | -299.01%-19.8万 | -29.99%-18.38万 | -1,336.82%-24.44万 | -16.49%-1.13万 | 365.92%12.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.5万 | -118.90%-55万 | -103.79%-11万 | -13,377.01%-44万 | 0 | 0 | -65.49%291.05万 | -64.37%290.33万 | -97.44%3,314 | -100.00%1 |
| 借入金純額 | --47.5万 | -118.94%-55万 | -103.79%-11万 | ---- | ---- | --0 | 2,193.03%290.38万 | --290.38万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.01%-505 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.44%7,173 | --0 | -97.44%3,314 | -100.00%1 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --47.5万 | -118.90%-55万 | -103.79%-11万 | -13,377.01%-44万 | --0 | --0 | -65.49%291.05万 | -64.37%290.33万 | -97.44%3,314 | -100.00%1 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.29%40.18万 | -59.86%704.01万 | -68.69%207.38万 | -86.19%134.71万 | -88.73%153.34万 | -59.86%704.01万 | -26.85%1,753.83万 | -46.23%662.38万 | -35.98%975.2万 | -37.99%1,361.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.10%-30.86万 | 36.90%-663.83万 | -1,416.63%-554.62万 | 247.86%471.67万 | 22.17%-297.67万 | 27.89%-283.21万 | -63.41%-1,052.08万 | -91.93%42.12万 | -9.52%-319万 | 43.05%-382.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | -287.53%-11.58万 | -30.06%-4.45万 | --16.03万 | --2.26万 | ---4,884 | --6.18万 | ---3.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.92%9.32万 | -87.31%40.18万 | -87.31%40.18万 | -68.69%207.38万 | -86.19%134.71万 | -88.73%153.34万 | -81.95%316.6万 | -81.95%316.6万 | -46.23%662.38万 | -35.98%975.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.25%-78.36万 | 22.22%-1,030.43万 | -153.45%-567.16万 | 137.72%117.62万 | 19.83%-317.47万 | 33.00%-263.41万 | 10.92%-1,324.75万 | 23.64%-223.77万 | -2.52%-311.85万 | 41.33%-396万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
