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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.94%-1.19万 | 86.30%-7.65万 | 92.16%-8,002 | 84.91%-2.33万 | 104.95%8,522 | 58.59%-5.38万 | 29.57%-55.84万 | 41.87%-10.21万 | 56.89%-15.43万 | -17.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.75%-1.62万 | 12.55%-80.5万 | 601.04%94.32万 | 77.44%-2.86万 | -221.21%-163.99万 | 16.05%-7.98万 | 46.86%-92.05万 | 51.29%-18.83万 | 75.59%-12.67万 | ---51.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -91.33%3.03万 | -1,459.24%-159.24万 | --0 | 446.09%160.52万 | 122.84%1.75万 | 166.18%35.02万 | 809.15%11.72万 | 87.82%1.58万 | --29.39万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 0.87%1.73万 | 3.46%4,424 | 0.02%4,276 | -0.02%4,275 | 0.00%4,275 | -96.17%1.71万 | -96.17%4,276 | -96.17%4,275 | --4,276 |
| その他の非現金項目 | ---- | 2,677.78%50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.37%1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1.13%4,300 | -16.65%5.91万 | -63.34%1.5万 | 102.09%1,000 | -3.01%3.89万 | -88.74%4,252 | 178.15%7.09万 | 170.69%4.08万 | 44.93%-4.78万 | --4.01万 |
| -在庫増減額 | ---- | 99.88%4.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.35%2.01万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 124.12%4,300 | -237.48%-7.32万 | -208.77%-5.64万 | 228.37%1,000 | --0 | -641.99%-1.78万 | 191.86%5.33万 | 1,041.15%5.18万 | -104.05%-779 | ---1,099 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 927.08%9.22万 | --0 | --0 | 70.10%7.01万 | -51.87%2.21万 | 109.33%8,974 | -186.36%-3.11万 | 60.42%-4.7万 | --4.12万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | --3.12万 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-1.14万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.94%-1.19万 | 86.30%-7.65万 | 92.16%-8,002 | 84.91%-2.33万 | 104.95%8,522 | 58.59%-5.38万 | 29.57%-55.84万 | 41.87%-10.21万 | 56.89%-15.43万 | ---17.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10万 | -90.90%9,102 | 9,102 | 0 | -92.00%10万 | 0 | 10万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | --10万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -92.00%10万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --9,102 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --10万 | -90.90%9,102 | --9,102 | --0 | --0 | --0 | -92.00%10万 | --0 | --10万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.52%2,431 | -86.78%6.99万 | -99.23%1,331 | -89.12%2.46万 | -95.96%1.61万 | -86.78%6.99万 | 624.52%52.83万 | -75.57%17.2万 | -78.69%22.63万 | --39.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 263.97%8.81万 | 85.29%-6.74万 | 101.08%1,100 | 57.13%-2.33万 | 104.95%8,522 | 58.59%-5.38万 | -200.67%-45.84万 | 41.87%-10.21万 | 84.82%-5.43万 | ---17.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 462.38%9.06万 | -96.52%2,431 | -96.52%2,431 | -99.23%1,331 | -89.12%2.46万 | -95.96%1.61万 | -86.78%6.99万 | -86.78%6.99万 | -75.57%17.2万 | --22.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.94%-1.19万 | 86.30%-7.65万 | 92.16%-8,002 | 84.91%-2.33万 | 104.95%8,522 | 58.59%-5.38万 | 29.73%-55.84万 | 41.87%-10.21万 | 56.89%-15.43万 | ---17.22万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
