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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.96%6,104.3万 | -3.28%4,982.4万 | 27.98%8,550.5万 | 23.01%2.45億 | -22.82%3,383.9万 | 119.26%9,243.8万 | 52.36%5,151.5万 | -15.47%6,681.3万 | -0.88%1.99億 | 9.95%4,384.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.65%4,621.2万 | 23.71%4,377.2万 | 36.51%3,973.1万 | 40.38%1.52億 | 43.31%4,059.3万 | 68.17%4,651.5万 | 33.04%3,538.2万 | 14.54%2,910.5万 | 52.19%1.08億 | 29.81%2,832.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 8,783.33%53.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -50.00%6,000 | --1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -34.40%439.1万 | -31.73%478万 | -29.62%523.9万 | -22.04%2,699.1万 | -33.88%585.1万 | -18.57%669.4万 | -18.30%700.2万 | -17.12%744.4万 | -3.55%3,462.2万 | -3.24%884.9万 |
| 繰延税金 | -195.57%-720.9万 | 16.94%-405.4万 | 3.07%-411.1万 | 17.85%-1,663.6万 | -9.09%-507.5万 | 48.52%-243.9万 | 15.35%-488.1万 | 16.76%-424.1万 | -108.28%-2,025.1万 | -174.56%-465.2万 |
| 運転資金の増減額 | -104.41%-111.1万 | -624.12%-1,023.9万 | 46.88%2,733.7万 | -15.91%1,820.8万 | -498.66%-2,415.6万 | 1,131.39%2,516.6万 | 84.22%-141.4万 | -49.82%1,861.2万 | -30.14%2,165.4万 | 61.03%-403.5万 |
| -売上債権増減額 | -125.76%-551.7万 | 125.73%596.1万 | 52.86%3,040.4万 | -86.58%-2,497.8万 | -86.04%-4,311.5万 | 1,853.81%2,141.4万 | -170.83%-2,316.7万 | 1.67%1,989万 | -45.18%-1,338.7万 | 6.88%-2,317.5万 |
| -前払費用増減額 | -304.50%-541.1万 | 191.49%563.7万 | -685.57%-1,012.6万 | -187.85%-340.7万 | -73.59%139.7万 | 909.17%264.6万 | 13.86%-616.1万 | -121.25%-128.9万 | 124.76%387.8万 | 151.84%529万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 277.72%202.6万 | -226.29%-1,154.3万 | 803.12%855.7万 | -118.87%-112.7万 | -778.97%-791万 | -1,938.71%-114万 | 1,181.91%914万 | -130.17%-121.7万 | -35.69%597.4万 | 241.73%116.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 246.88%779.1万 | -154.83%-1,029.4万 | -221.99%-149.8万 | 89.45%4,772万 | 100.80%2,547.2万 | 335.43%224.6万 | 211.24%1,877.4万 | -83.46%122.8万 | -45.94%2,518.9万 | -50.37%1,268.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.96%6,104.3万 | -3.28%4,982.4万 | 27.98%8,550.5万 | 23.01%2.45億 | -22.82%3,383.9万 | 119.26%9,243.8万 | 52.36%5,151.5万 | -15.47%6,681.3万 | -0.88%1.99億 | 9.95%4,384.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.32%-6,287万 | 72.91%-471.1万 | -58.95%807.2万 | -150.44%-7,316.6万 | -156.51%-2,566.7万 | -143.64%-4,977.2万 | -76.09%-1,738.9万 | 534.62%1,966.2万 | 591.22%1.45億 | 193.35%4,541.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -89.16%-342万 | 27.64%-102.6万 | 49.19%-205.1万 | 42.80%-878.6万 | 48.72%-152.3万 | -45.69%-180.8万 | 59.61%-141.8万 | 47.15%-403.7万 | 37.09%-1,536.1万 | 31.49%-297万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -600.81%-862万 | -5,566.67%-850万 |
| 投資商品取引の純額 | -23.95%-5,945万 | 76.93%-368.5万 | -57.29%1,012.3万 | -138.08%-6,438万 | -142.44%-2,414.4万 | -141.56%-4,796.4万 | -150.96%-1,597.1万 | 660.80%2,369.9万 | 3,849.15%1.69億 | 227.00%5,688.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.32%-6,287万 | 72.91%-471.1万 | -58.95%807.2万 | -150.44%-7,316.6万 | -156.51%-2,566.7万 | -143.64%-4,977.2万 | -76.09%-1,738.9万 | 534.62%1,966.2万 | 591.22%1.45億 | 193.35%4,541.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.79%-4,394.8万 | 9.91%-3,769.1万 | 62.38%-2,495.9万 | 53.77%-1.41億 | 87.74%-1,323.1万 | 75.88%-2,008.7万 | 39.60%-4,183.5万 | -45.62%-6,634万 | -183.66%-3.06億 | -29,512.81%-1.08億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -13.53%-4,417.1万 | 17.22%-3,498.8万 | 72.91%-1,802.9万 | 46.18%-1.71億 | 77.92%-2,307.5万 | 59.06%-3,890.8万 | 40.66%-4,226.6万 | -42.87%-6,655.1万 | -144.15%-3.17億 | -198.09%-1.05億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -76.96%560.5万 | -33.61%320万 | 19.98%637.8万 | 78.56%5,165.3万 | 1,200.45%1,719.2万 | 47.90%2,432.5万 | -25.89%482万 | 14.20%531.6万 | -42.14%2,892.8万 | -96.61%132.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.22%-538.2万 | -34.50%-590.3万 | -160.69%-1,330.8万 | -26.86%-2,234.6万 | -54.30%-734.8万 | -17.31%-550.4万 | 3.11%-438.9万 | -40.59%-510.5万 | 36.67%-1,761.5万 | -31.51%-476.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.79%-4,394.8万 | 9.91%-3,769.1万 | 62.38%-2,495.9万 | 53.77%-1.41億 | 87.74%-1,323.1万 | 75.88%-2,008.7万 | 39.60%-4,183.5万 | -45.62%-6,634万 | -183.66%-3.06億 | -29,512.81%-1.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.54%2.82億 | 39.90%2.75億 | 16.97%2.06億 | 27.35%1.76億 | 8.37%2.11億 | 54.58%1.89億 | 17.35%1.97億 | 27.35%1.76億 | 83.89%1.39億 | 32.78%1.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -302.73%-4,577.5万 | 196.28%742.2万 | 240.79%6,861.8万 | -20.97%2,994.6万 | 72.92%-505.9万 | -69.04%2,257.9万 | 82.99%-770.9万 | -30.47%2,013.5万 | -40.04%3,789.1万 | -122.10%-1,868.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.92%2.37億 | 49.54%2.82億 | 39.90%2.75億 | 16.97%2.06億 | 16.97%2.06億 | 8.37%2.11億 | 54.58%1.89億 | 17.35%1.97億 | 27.35%1.76億 | 27.35%1.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.42%5,762.3万 | -2.59%4,879.8万 | 32.94%8,345.4万 | 34.85%2.36億 | -0.18%3,231.6万 | 122.14%9,063万 | 65.34%5,009.7万 | -12.08%6,277.6万 | -0.05%1.75億 | -8.52%3,237.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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