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| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.93%4.02万 | 138.16%3.37万 | -68.89%1.35万 | -44,705.61%-4.79万 | -14.89%4.09万 | 199.66%10.56万 | 109.60%1.42万 | 87.58%4.35万 | 99.26%-107 | 46.11%4.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.64%-37.94万 | -55.51%-13.42万 | -26.43%-10.07万 | -1.97%-9.33万 | 27.54%-5.12万 | 8.37%-32.81万 | 15.53%-8.63万 | -21.48%-7.96万 | 12.88%-9.15万 | 17.17%-7.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | 96.56%1.84万 | 96.62%4,597 | 96.54%4,597 | 96.54%4,597 | 96.54%4,597 | -23.76%9,355 | -34.89%2,338 | -19.18%2,339 | -19.15%2,339 | -19.15%2,339 |
| 運転資金の増減額 | -5.45%40.12万 | 66.45%16.33万 | -9.26%10.96万 | -54.24%4.07万 | -24.81%8.75万 | 76.94%42.43万 | 300.69%9.81万 | 40.71%12.08万 | 1.68%8.9万 | 0.92%11.64万 |
| -売上債権増減額 | -72.83%1.32万 | 121.91%1,034 | 166.37%2,475 | 33.01%-3,072 | -79.27%1.28万 | 182.78%4.87万 | 92.20%-4,719 | -98.35%-3,729 | -215.40%-4,586 | 12,705.10%6.18万 |
| -前払費用増減額 | 100.25%65 | --1 | --2.33万 | -542.59%-2.32万 | --0 | -302.32%-2.55万 | --0 | --0 | 118.57%5,250 | -392.02%-3.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3.29%38.79万 | 57.81%16.23万 | -32.67%8.38万 | -24.13%6.71万 | -12.49%7.47万 | 40.21%40.11万 | 788.67%10.28万 | 41.42%12.45万 | 8.85%8.84万 | -18.92%8.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -61.93%4.02万 | 138.16%3.37万 | -68.89%1.35万 | -44,705.61%-4.79万 | -14.89%4.09万 | 199.66%10.56万 | 109.60%1.42万 | 87.58%4.35万 | 99.26%-107 | 46.42%4.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.38%-49.68万 | 17.55%-15.41万 | 5.11%-11.98万 | 0.16%-9.42万 | -87.94%-12.88万 | -55.77%-47.59万 | -86.90%-18.69万 | -63.40%-12.62万 | -55.95%-9.43万 | -1.01%-6.85万 |
| 資本支出 | -4.38%-49.68万 | ---- | ---- | 0.16%-9.42万 | -87.94%-12.88万 | -55.77%-47.59万 | ---- | ---- | -55.95%-9.43万 | -1.01%-6.85万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.38%-49.68万 | 17.55%-15.41万 | 5.11%-11.98万 | 0.16%-9.42万 | -87.94%-12.88万 | -55.77%-47.59万 | -86.90%-18.69万 | -63.40%-12.62万 | -55.95%-9.43万 | -1.01%-6.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.05%32.68万 | 176.00%6.9万 | 0 | -22.86%27万 | -252.86%-1.22万 | 102.05%37.58万 | -83.97%2.5万 | -123.97%-7,192 | 35万 | 8,000 |
| 借入金純額 | -252.90%-2.72万 | 80.00%4.5万 | --0 | ---6万 | ---1.22万 | -40.64%1.78万 | --2.5万 | ---7,192 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.71%33万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --35万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -94.87%8,000 | --0 | --0 | --0 | --8,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.05%32.68万 | 176.00%6.9万 | --0 | -22.86%27万 | -252.86%-1.22万 | 102.05%37.58万 | -83.97%2.5万 | -123.97%-7,192 | --35万 | --8,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.14%26.16万 | -55.26%18.31万 | -42.03%28.94万 | -33.72%16.15万 | 2.14%26.16万 | -46.82%25.61万 | 17.76%40.93万 | 34.33%49.92万 | -45.45%24.36万 | -46.82%25.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,471.20%-12.98万 | 65.23%-5.14万 | -18.15%-10.63万 | -49.96%12.79万 | -702.62%-10.01万 | 102.43%5,475 | -61.50%-14.77万 | -273.67%-8.99万 | 440.65%25.56万 | 64.31%-1.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.63%13.18万 | -49.63%13.18万 | -55.26%18.31万 | -42.03%28.94万 | -33.72%16.15万 | 2.14%26.16万 | 2.14%26.16万 | 17.76%40.93万 | 34.33%49.92万 | -45.45%24.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.29%-45.66万 | -0.28%-46.31万 | 14.61%23.65万 | -50.51%-14.21万 | -329.26%-8.79万 | 10.00%-37.03万 | -86.61%-46.18万 | 481.61%20.63万 | -25.96%-9.44万 | 41.53%-2.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
