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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,705.61%-4.79万 | -14.89%4.09万 | 199.66%10.56万 | 109.60%1.42万 | 87.58%4.35万 | 99.26%-107 | 46.11%4.8万 | 95.81%-10.6万 | 82.02%-14.75万 | 102.76%2.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.97%-9.33万 | 27.54%-5.12万 | 8.37%-32.81万 | 15.53%-8.63万 | -21.48%-7.96万 | 12.88%-9.15万 | 17.17%-7.07万 | 87.68%-35.8万 | 83.81%-10.22万 | 93.91%-6.56万 |
| 減価償却費及び償却費 | 96.54%4,597 | 96.54%4,597 | -23.76%9,355 | -34.89%2,338 | -19.18%2,339 | -19.15%2,339 | -19.15%2,339 | 6.03%1.23万 | 24.08%3,591 | 0.03%2,894 |
| 運転資金の増減額 | -54.24%4.07万 | -24.81%8.75万 | 76.94%42.43万 | 300.69%9.81万 | 40.71%12.08万 | 1.68%8.9万 | 0.92%11.64万 | 34.48%23.98万 | 79.09%-4.89万 | -2.24%8.59万 |
| -売掛金増減額 | 33.01%-3,072 | -79.27%1.28万 | 182.78%4.87万 | 92.20%-4,719 | -98.35%-3,729 | -215.40%-4,586 | 12,705.10%6.18万 | -1,605.74%-5.89万 | -2,538.26%-6.05万 | -12,433.33%-1,880 |
| -前払費用増減額 | -542.59%-2.32万 | --0 | -302.32%-2.55万 | --0 | --0 | 118.57%5,250 | -392.02%-3.08万 | -93.36%1.26万 | --0 | 96.68%-328 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.13%6.71万 | -12.49%7.47万 | 40.21%40.11万 | 788.67%10.28万 | 41.42%12.45万 | 8.85%8.84万 | -18.92%8.53万 | 3,711.11%28.61万 | 103.90%1.16万 | -9.87%8.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,705.61%-4.79万 | -14.89%4.09万 | 199.66%10.56万 | 109.60%1.42万 | 87.58%4.35万 | 99.26%-107 | 46.42%4.8万 | 95.81%-10.6万 | 82.02%-14.75万 | 102.76%2.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.16%-9.42万 | -87.94%-12.88万 | -55.77%-47.59万 | -86.90%-18.69万 | -63.40%-12.62万 | -55.95%-9.43万 | -1.01%-6.85万 | -11.69%-30.55万 | -43.76%-10万 | -12.51%-7.73万 |
| 資本支出 | 0.16%-9.42万 | -87.94%-12.88万 | -55.77%-47.59万 | -86.90%-18.69万 | -63.40%-12.62万 | -55.95%-9.43万 | -1.01%-6.85万 | -11.69%-30.55万 | -43.76%-10万 | -12.51%-7.73万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.16%-9.42万 | -87.94%-12.88万 | -55.77%-47.59万 | -86.90%-18.69万 | -63.40%-12.62万 | -55.95%-9.43万 | -1.01%-6.85万 | -11.69%-30.55万 | -43.76%-10万 | -12.51%-7.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.86%27万 | -252.86%-1.22万 | 102.05%37.58万 | -83.97%2.5万 | -123.97%-7,192 | 35万 | 8,000 | -94.32%18.6万 | -49.05%15.6万 | -98.42%3万 |
| 借入金純額 | ---6万 | ---1.22万 | -40.64%1.78万 | --2.5万 | ---7,192 | --0 | --0 | 113.69%3万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --35万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -94.87%8,000 | --0 | --0 | --0 | --8,000 | -70.00%15.6万 | 387.50%15.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.86%27万 | -252.86%-1.22万 | 102.05%37.58万 | -83.97%2.5万 | -123.97%-7,192 | --35万 | --8,000 | -94.32%18.6万 | -49.05%15.6万 | -98.42%3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.72%16.15万 | 2.14%26.16万 | -46.82%25.61万 | 17.76%40.93万 | 34.33%49.92万 | -45.45%24.36万 | -46.82%25.61万 | 4,523.77%48.16万 | -67.37%34.76万 | 376.83%37.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.96%12.79万 | -702.62%-10.01万 | 102.43%5,475 | -61.50%-14.77万 | -273.67%-8.99万 | 440.65%25.56万 | 64.31%-1.25万 | -147.86%-22.55万 | 84.33%-9.15万 | -102.44%-2.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.03%28.94万 | -33.72%16.15万 | 2.14%26.16万 | 2.14%26.16万 | 17.76%40.93万 | 34.33%49.92万 | -45.45%24.36万 | -46.82%25.61万 | -46.82%25.61万 | -67.37%34.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.51%-14.21万 | -329.26%-8.79万 | 10.00%-37.03万 | 30.21%-17.27万 | -53.03%-8.27万 | -25.96%-9.44万 | 41.53%-2.05万 | 85.32%-41.15万 | 72.19%-24.75万 | 94.05%-5.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
