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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -16.39%2,038.1万 | -34.63%1,671.9万 | -32.11%1,728.7万 | -1.04%2,569.2万 | -1.04%2,569.2万 | -6.34%2,437.7万 | -0.48%2,557.4万 | -4.01%2,546.5万 | 398.33%2,596.3万 | 398.33%2,596.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -16.39%2,038.1万 | -34.63%1,671.9万 | -32.11%1,728.7万 | -1.04%2,569.2万 | -1.04%2,569.2万 | -6.34%2,437.7万 | -0.48%2,557.4万 | -4.01%2,546.5万 | 398.33%2,596.3万 | 398.33%2,596.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.25%6,137.3万 | -0.88%5,107.3万 | -7.37%6,136.4万 | -6.45%6,778.8万 | -6.45%6,778.8万 | -17.68%6,002万 | -15.95%5,152.9万 | 2.06%6,624.5万 | 4.48%7,246.4万 | 4.48%7,246.4万 |
| -売掛金 | 2.25%6,137.3万 | -0.88%5,107.3万 | -7.37%6,136.4万 | -6.45%6,778.8万 | -6.45%6,778.8万 | -17.68%6,002万 | -15.95%5,152.9万 | 2.06%6,624.5万 | 4.48%7,246.4万 | 4.48%7,246.4万 |
| 棚卸資産 | -54.74%2,074.5万 | -40.76%2,799.3万 | -40.43%2,698万 | -38.46%2,753.6万 | -38.46%2,753.6万 | -21.28%4,583.2万 | -3.81%4,725.6万 | -21.60%4,529.3万 | -22.59%4,474.5万 | -22.59%4,474.5万 |
| 前払費用 | -31.73%256.9万 | -12.46%363.2万 | -39.79%388万 | -47.43%218.6万 | -47.43%218.6万 | -47.72%376.3万 | -55.10%414.9万 | -39.86%644.4万 | -47.05%415.8万 | -47.05%415.8万 |
| 制限付き現金 | 29.07%22.2万 | 33.89%24.1万 | 28.00%25.6万 | -20.75%16.8万 | -20.75%16.8万 | -21.46%17.2万 | -19.28%18万 | -21.57%20万 | -25.09%21.2万 | -25.09%21.2万 |
| その他の流動資産 | 18.19%853.8万 | 70.63%919.5万 | 49.32%896.5万 | 52.62%841.4万 | 52.62%841.4万 | -3.54%722.4万 | 11.37%538.9万 | 31.26%600.4万 | 17.37%551.3万 | 17.37%551.3万 |
| 流動資産合計 | -19.49%1.14億 | -18.81%1.09億 | -20.66%1.19億 | -13.90%1.32億 | -13.90%1.32億 | -17.83%1.41億 | -10.88%1.34億 | -9.17%1.5億 | 5.41%1.53億 | 5.41%1.53億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.84%1,993.8万 | -16.22%2,049.8万 | -20.58%2,033.2万 | -20.09%2,145.3万 | -20.09%2,145.3万 | -16.09%2,287.6万 | -7.86%2,446.5万 | 3.50%2,560万 | 12.05%2,684.6万 | 12.05%2,684.6万 |
| -有形固定資産総額 | -12.84%1,993.8万 | -16.22%2,049.8万 | -20.58%2,033.2万 | -2.69%7,210.2万 | -2.69%7,210.2万 | -16.09%2,287.6万 | -7.86%2,446.5万 | 3.50%2,560万 | 12.68%7,409.3万 | 12.68%7,409.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -7.20%-5,064.9万 | -7.20%-5,064.9万 | ---- | ---- | ---- | -13.04%-4,724.7万 | -13.04%-4,724.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.98%2,826.4万 | -5.72%2,859.1万 | 75.35%2,940.6万 | -18.27%1,463.8万 | -18.27%1,463.8万 | 51.21%2,943.5万 | 50.02%3,032.6万 | -21.60%1,677万 | -20.59%1,791万 | -20.59%1,791万 |
| -のれん | 0.00%1,296.9万 | 0.00%1,296.9万 | 0.00%1,296.9万 | 0.00%1,296.9万 | 0.00%1,296.9万 | 0.00%1,296.9万 | 0.00%1,296.9万 | 0.00%1,296.9万 | 0.00%1,296.9万 | 0.00%1,296.9万 |
| -その他の無形資産 | -7.11%1,529.5万 | -10.00%1,562.2万 | 332.44%1,643.7万 | -66.22%166.9万 | -66.22%166.9万 | 153.44%1,646.6万 | 139.57%1,735.7万 | -54.86%380.1万 | -48.45%494.1万 | -48.45%494.1万 |
| 長期未収金 | -12.71%126.4万 | 1.57%135.7万 | --145.7万 | ---- | ---- | --144.8万 | --133.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -57.63%71.1万 | -54.08%75.9万 | --72.9万 | ---- | ---- | --167.8万 | --165.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 70.21%405.1万 | 4.78%308.8万 | -86.82%243.3万 | 24.57%1,974万 | 24.57%1,974万 | -82.50%238万 | -76.38%294.7万 | 71.02%1,846.3万 | 59.66%1,584.6万 | 59.66%1,584.6万 |
| 非流動資産合計 | -6.21%5,422.8万 | -10.59%5,429.3万 | -10.65%5,435.7万 | -7.87%5,583.1万 | -7.87%5,583.1万 | -4.16%5,781.7万 | 2.50%6,072.7万 | 6.88%6,083.3万 | 7.38%6,060.2万 | 7.38%6,060.2万 |
| 資産合計 | -15.64%1.68億 | -16.25%1.63億 | -17.77%1.73億 | -12.19%1.88億 | -12.19%1.88億 | -14.28%1.99億 | -7.10%1.95億 | -5.05%2.1億 | 5.96%2.14億 | 5.96%2.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 56.49%3,509.4万 | 15.62%3,115.4万 | 4.97%3,208万 | -27.12%2,713.1万 | -27.12%2,713.1万 | -46.33%2,242.6万 | -21.36%2,694.6万 | -9.76%3,056万 | 5.86%3,722.5万 | 5.86%3,722.5万 |
| -買掛金 | 54.75%3,470.4万 | 14.26%3,078.9万 | 3.11%3,150.9万 | -26.96%2,608.7万 | -26.96%2,608.7万 | -46.33%2,242.6万 | -21.36%2,694.6万 | -9.76%3,056万 | 4.37%3,571.6万 | 4.37%3,571.6万 |
| -未払法人税 | --39万 | --36.5万 | --57.1万 | -30.82%104.4万 | -30.82%104.4万 | ---- | ---- | ---- | 60.02%150.9万 | 60.02%150.9万 |
| 当期の未払費用 | -0.33%1,380.8万 | 2.29%1,199.2万 | 74.16%2,214.4万 | 16.15%961.7万 | 16.15%961.7万 | -12.60%1,385.4万 | -19.16%1,172.4万 | -10.19%1,271.5万 | -10.99%828万 | -10.99%828万 |
| 引当金 | --368.3万 | --276.9万 | --232.8万 | -17.67%206.9万 | -17.67%206.9万 | ---- | ---- | ---- | -45.25%251.3万 | -45.25%251.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 19.85%1.37億 | -97.16%295.4万 | 0.00%500万 | 1,634.07%1.1億 | 1,634.07%1.1億 | 2,191.74%1.15億 | 1,982.62%1.04億 | 0.00%500万 | 4.29%636.4万 | 4.29%636.4万 |
| -短期借入金 | 18.78%1.36億 | -98.48%157.9万 | 0.00%500万 | 2,082.00%1.09億 | 2,082.00%1.09億 | 2,191.74%1.15億 | 1,982.62%1.04億 | 0.00%500万 | 14.29%500万 | 14.29%500万 |
| -資本リース債務 | --122.7万 | --137.5万 | ---- | -7.92%125.6万 | -7.92%125.6万 | ---- | ---- | ---- | -21.02%136.4万 | -21.02%136.4万 |
| 流動性繰延負債 | -4.54%6,991.6万 | -1.88%6,936.9万 | -6.13%7,480.2万 | -1.62%7,851.1万 | -1.62%7,851.1万 | 0.79%7,324万 | 0.73%7,069.6万 | 7.30%7,968.6万 | -8.40%7,980.7万 | -8.40%7,980.7万 |
| その他の流動負債 | 1,745.09%3,400.5万 | -38.39%249.9万 | --316.3万 | -49.36%404.6万 | -49.36%404.6万 | --184.3万 | --405.6万 | ---- | -56.19%798.9万 | -56.19%798.9万 |
| 流動負債合計 | 26.66%3.06億 | -41.81%1.35億 | 8.93%1.56億 | 58.30%2.5億 | 58.30%2.5億 | 59.93%2.41億 | 68.66%2.31億 | 0.73%1.43億 | -10.63%1.58億 | -10.63%1.58億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.28%906.7万 | 1,213.74%1.32億 | 4.53%1.1億 | -89.69%962.1万 | -89.69%962.1万 | -90.62%988.5万 | -89.93%1,007.9万 | 9.53%1.06億 | -20.33%9,327.3万 | -20.33%9,327.3万 |
| -長期借入金 | ---- | --1.23億 | 5.56%1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.54%9,561.4万 | -22.47%8,310.4万 | -22.47%8,310.4万 |
| -リース債務 | -8.28%906.7万 | -7.07%936.6万 | -5.37%946.4万 | -5.39%962.1万 | -5.39%962.1万 | -4.46%988.5万 | -2.29%1,007.9万 | 0.69%1,000.1万 | 2.81%1,016.9万 | 2.81%1,016.9万 |
| 繰延負債 | -5.18%3,535万 | 5.17%3,716.4万 | -16.27%3,675.9万 | 7.55%3,817.6万 | 7.55%3,817.6万 | -9.24%3,728.1万 | -12.02%3,533.7万 | 9.22%4,390.3万 | -10.79%3,549.5万 | -10.79%3,549.5万 |
| その他の非流動性負債 | 3.27%1,315万 | -1.20%1,237.2万 | -5.04%1,157.7万 | 0.02%1,137.2万 | 0.02%1,137.2万 | 4.81%1,273.4万 | 7.46%1,252.2万 | 1.48%1,219.1万 | -4.04%1,137万 | -4.04%1,137万 |
| 非流動負債合計 | -3.89%5,756.7万 | 214.04%1.82億 | -1.84%1.59億 | -57.78%5,916.9万 | -57.78%5,916.9万 | -62.24%5,990万 | -61.85%5,793.8万 | 8.80%1.62億 | -16.94%1.4億 | -16.94%1.4億 |
| 負債合計 | 20.58%3.63億 | 9.44%3.17億 | 3.21%3.14億 | 3.72%3.09億 | 3.72%3.09億 | -2.69%3.01億 | 0.07%2.89億 | 4.86%3.05億 | -13.71%2.98億 | -13.71%2.98億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -94.47%5.3万 | -94.87%4.9万 | 2.24%95.9万 | 2.46%95.9万 | 2.46%95.9万 | 2.90%95.9万 | 3.69%95.6万 | 3.42%93.8万 | 54.71%93.6万 | 54.71%93.6万 |
| -普通株式 | -94.47%5.3万 | -94.87%4.9万 | 2.24%95.9万 | 2.46%95.9万 | 2.46%95.9万 | 2.90%95.9万 | 3.69%95.6万 | 3.42%93.8万 | 54.71%93.6万 | 54.71%93.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -15.43%-9.33億 | -7.91%-8.62億 | -3.51%-8.48億 | -5.25%-8.27億 | -5.25%-8.27億 | -1.66%-8.08億 | -0.69%-7.99億 | -4.90%-8.19億 | -2.39%-7.86億 | -2.39%-7.86億 |
| 資本剰余金 | 4.87%7.41億 | 0.63%7.1億 | -2.44%7.08億 | 0.68%7.07億 | 0.68%7.07億 | -1.89%7.06億 | -1.61%7.05億 | 1.63%7.26億 | 12.41%7.02億 | 12.41%7.02億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -320.61%-246.9万 | 32.16%-139.2万 | -53.98%-205.1万 | -38.71%-219.3万 | -38.71%-219.3万 | 76.68%-58.7万 | 48.66%-205.2万 | 50.65%-133.2万 | -11.10%-158.1万 | -11.10%-158.1万 |
| 株主資本 | -91.36%-1.95億 | -62.45%-1.53億 | -50.14%-1.41億 | -44.01%-1.21億 | -44.01%-1.21億 | -32.29%-1.02億 | -19.02%-9,443.3万 | -36.77%-9,408万 | 41.30%-8,436.9万 | 41.30%-8,436.9万 |
| 資本合計 | -91.36%-1.95億 | -62.45%-1.53億 | -50.14%-1.41億 | -44.01%-1.21億 | -44.01%-1.21億 | -32.29%-1.02億 | -19.02%-9,443.3万 | -36.77%-9,408万 | 41.30%-8,436.9万 | 41.30%-8,436.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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