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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -704.73%-1,529.8万 | 79.92%-189.6万 | -107.52%-1,015.6万 | -28.10%1,057.1万 | -464.84%-938.2万 | -562.53%-190.1万 | 48.52%-944.4万 | 85.49%-489.4万 | 308.63%1,470.2万 | 85.45%-166.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -306.09%-1,352.7万 | -127.74%-2,082万 | -124.77%-4,128.6万 | -86.13%-1,894.4万 | -8,833.63%-986.9万 | -273.76%-333.1万 | 10.55%-914.2万 | -147.89%-1,836.8万 | -116.20%-1,017.8万 | 101.02%11.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 77.81%-124.2万 | -307.04%-97.1万 | 61.53%-394.3万 | 702.30%339.7万 | -73,666.67%-221.3万 | 47.58%-559.6万 | -52.72%46.9万 | 85.36%-1,025万 | 99.18%-56.4万 | -104.92%-3,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -38.38%156.7万 | -35.32%178万 | -7.96%931.3万 | -40.34%172万 | 9.32%229.8万 | -0.16%254.3万 | 6.42%275.2万 | 7.43%1,011.8万 | 9.91%288.3万 | -25.67%210.2万 |
| その他の非現金項目 | 367.97%369.7万 | -15.04%107.9万 | 1,000.00%603.9万 | -57.46%108.1万 | 1,734.18%289.8万 | 177.68%79万 | 212.09%127万 | -94.54%54.9万 | -67.38%254.1万 | -73.36%15.8万 |
| 運転資金の増減額 | -404.52%-726.9万 | 317.81%1,570.4万 | 154.05%851万 | 76.05%1,917.5万 | 30.47%-584.2万 | 180.53%238.7万 | 52.79%-721万 | 61.68%-1,574.5万 | 165.02%1,089.2万 | 13.79%-840.2万 |
| -売上債権増減額 | -30.71%1,029.2万 | 1.45%634.6万 | 263.39%484.6万 | -2,037.66%-777万 | 26.98%-849.3万 | 314.11%1,485.4万 | 33.74%625.5万 | -181.24%-296.6万 | 111.95%40.1万 | -285.64%-1,163.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 25.01%-177.5万 | 112.42%15万 | 295.73%1,045.6万 | 125.64%1,507.5万 | 90.03%-104.4万 | -1,082.16%-236.7万 | 32.74%-120.8万 | 67.56%-534.2万 | 290.02%668.1万 | -76.35%-1,046.8万 |
| -前払費用増減額 | -89.19%24.8万 | 25.93%-169.4万 | -46.66%197.1万 | -48.14%157.7万 | -79.27%38.6万 | 49.32%229.5万 | 16.68%-228.7万 | 193.33%369.5万 | 79.52%304.1万 | 176.66%186.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.28%-380.2万 | 176.79%470.5万 | -1,295.19%-868.9万 | 185.49%496.2万 | -129.01%-263.2万 | -515.35%-489.2万 | -250.92%-612.7万 | 113.00%72.7万 | 27.06%-580.4万 | 76.33%907.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 149.20%40.2万 | 106.89%9.8万 | ---- | ---- | -59.84%-99.1万 | -40.86%-81.7万 | -457.65%-142.2万 | ---- | ---- | -97.45%-62万 |
| -その他流動負債の変動 | -2,098.55%-760.7万 | 2,109.65%1,122.5万 | -27.89%73.7万 | -2.75%-186.8万 | 7.76%244.3万 | -200.29%-34.6万 | 122.81%50.8万 | 134.03%102.2万 | -288.59%-181.8万 | 162.45%226.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 20.71%-502.7万 | -75.01%-512.6万 | 93.70%-81.1万 | -42.78%396.9万 | 302.24%448.9万 | 13.14%-634万 | 78.52%-292.9万 | 18.07%-1,288.1万 | 197.37%693.6万 | 157.14%111.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -704.73%-1,529.8万 | 79.92%-189.6万 | -107.52%-1,015.6万 | -28.10%1,057.1万 | -464.84%-938.2万 | -562.53%-190.1万 | 48.52%-944.4万 | 85.49%-489.4万 | 308.63%1,470.2万 | 85.45%-166.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.11%-160.8万 | 29.53%-162万 | 62.38%-586.9万 | 71.46%-84.4万 | 61.39%-110万 | 65.83%-162.6万 | 54.35%-229.9万 | -10.46%-1,560.1万 | -26.10%-295.7万 | 35.00%-284.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.11%-160.8万 | 29.53%-162万 | 53.35%-586.9万 | 56.43%-84.4万 | 61.39%-110万 | 65.83%-162.6万 | 24.28%-229.9万 | -99.19%-1,258.1万 | 17.40%-193.7万 | -80.89%-284.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 61.32%-302万 | ---102万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.11%-160.8万 | 29.53%-162万 | 62.38%-586.9万 | 71.46%-84.4万 | 61.39%-110万 | 65.83%-162.6万 | 54.35%-229.9万 | -10.46%-1,560.1万 | -26.10%-295.7万 | 35.00%-284.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 353.04%1,632.3万 | -142.71%-479.8万 | -61.83%1,571.3万 | 28.65%-842.5万 | 86.71%930万 | 7.58%360.3万 | -74.83%1,123.5万 | 104.22%4,116.5万 | -212.34%-1,180.8万 | 262.25%498.1万 |
| 借入金純額 | 354.17%1,632.3万 | -142.67%-479.8万 | 160.48%1,571.3万 | 31.15%-842.5万 | 86.52%930万 | 21.83%359.4万 | 151.86%1,124.4万 | -241.24%-2,598.1万 | -228.06%-1,223.6万 | 262.41%498.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.01%-9,000 | 3,710.78%6,714.6万 | -55.23%42.8万 | ---5,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353.04%1,632.3万 | -142.71%-479.8万 | -61.83%1,571.3万 | 28.65%-842.5万 | 86.71%930万 | 7.58%360.3万 | -74.83%1,123.5万 | 104.22%4,116.5万 | -212.34%-1,180.8万 | 262.25%498.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.65%1,754.3万 | -1.20%2,586万 | 376.52%2,617.5万 | -6.47%2,454.9万 | -0.64%2,575.4万 | -4.17%2,566.5万 | 376.52%2,617.5万 | -83.42%549.3万 | 505.47%2,624.7万 | 11.69%2,592.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -867.11%-58.3万 | -1,536.61%-831.4万 | -101.51%-31.2万 | 2,166.67%130.2万 | -350.96%-118.2万 | 107.61%7.6万 | -102.39%-50.8万 | 174.63%2,067万 | -105.63%-6.3万 | 102.50%47.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -50.00%-3,000 | -125.00%-3,000 | 200.00%9,000 | 84.14%-2.3万 | -90.51%1.3万 | -106.90%-2,000 | -76.47%1.2万 | -123.08%-9,000 | ---14.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.15%1,696万 | -31.65%1,754.3万 | -1.20%2,586万 | -1.20%2,586万 | -6.47%2,454.9万 | -0.64%2,575.4万 | -4.17%2,566.5万 | 376.52%2,617.5万 | 376.52%2,617.5万 | 505.47%2,624.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -379.33%-1,690.6万 | 70.06%-351.6万 | 8.30%-1,602.5万 | -23.80%972.7万 | -132.42%-1,048.2万 | 18.88%-352.7万 | 45.08%-1,174.3万 | 56.36%-1,747.5万 | 235.91%1,276.5万 | 65.29%-451万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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