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| (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.73%-74万 | -136.43%-1.46万 | 66.82%-34.22万 | -350.54%-34.37万 | 93.05%-3.94万 | 18.69%-163.45万 | 110.67%4.02万 | -35.29%-103.15万 | 81.39%-7.63万 | -22.86%-56.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.58%-198.89万 | 17.87%-117.03万 | 62.41%-34.86万 | -108.03%-26.91万 | 69.29%-20.09万 | -50.97%-313.59万 | -148.77%-142.49万 | -60.65%-92.74万 | 75.72%-12.94万 | -65.89%-65.43万 |
| 資産減損費用 | -33.90%50.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --76.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --33.38万 | --25.2万 | --8.19万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 86.14%-1.07万 | ---7.58万 | --3.52万 | --3.21万 | ---2,115 | -27.04%-7.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -58.14%20.21万 | -67.06%17.4万 | 84.49%-2.88万 | -301.05%-10.67万 | 87.03%16.36万 | 278.21%48.28万 | 105.54%52.83万 | -0.44%-18.6万 | -56.78%5.31万 | 230.67%8.75万 |
| -売上債権増減額 | 2,337.54%4.77万 | 55.76%-8,615 | -58.80%2.19万 | 80.95%-1,366 | 245.41%3.58万 | -96.37%1,958 | -111.74%-1.95万 | 128.84%5.32万 | -108.24%-7,170 | -69.90%-2.46万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 45.23%6.25万 | 235.09%7.7万 | ---7.7万 | -50.00%1万 | -34.44%5.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -63.10%15.44万 | -61.20%18.26万 | 68.70%-5.08万 | -309.66%-10.53万 | 114.33%12.78万 | 1,258.87%41.84万 | 217.76%47.07万 | -23,648.46%-16.22万 | 217.65%5.02万 | 145.03%5.97万 |
| 利息の支払額 | --55.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 54.73%-74万 | -136.43%-1.46万 | 66.82%-34.22万 | -350.54%-34.37万 | 93.05%-3.94万 | 18.69%-163.45万 | 110.67%4.02万 | -35.29%-103.15万 | 81.39%-7.63万 | -22.86%-56.68万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.92%-10.55万 | 310.04%28.85万 | -312.67%-3.41万 | -392.17%-34.71万 | 87.31%-1.27万 | -131.27%-29.23万 | -197.02%-13.74万 | 1,791.97%1.6万 | 66.30%-7.05万 | -74.07%-10.05万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.64%-1.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.52万 | ---- | 1,791.97%1.6万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 65.88%-8.77万 | 399.78%30.62万 | ---3.41万 | -392.17%-34.71万 | 87.31%-1.27万 | -103.41%-25.71万 | ---10.22万 | ---- | ---7.05万 | -74.07%-10.05万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.92%-10.55万 | 310.04%28.85万 | -312.67%-3.41万 | -392.17%-34.71万 | 87.31%-1.27万 | -131.27%-29.23万 | -197.02%-13.74万 | 1,791.97%1.6万 | 66.30%-7.05万 | -74.07%-10.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.68%79.23万 | -58.22%-27.95万 | -72.35%36.85万 | 70.33万 | 0 | 243.54%187.23万 | -90.97%-17.66万 | 109.06%133.28万 | 0 | 71.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -58.53%84.3万 | 988.01%14.4万 | -70.48%39.35万 | --30.55万 | --0 | 259.78%203.28万 | 77.63%-1.62万 | 109.06%133.28万 | --0 | --52.46万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --8.15万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --19.16万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 68.40%-5.07万 | ---34.2万 | ---2.5万 | ---- | ---- | -702.16%-16.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.68%79.23万 | -58.22%-27.95万 | -72.35%36.85万 | --70.33万 | --0 | 243.54%187.23万 | -90.97%-17.66万 | 109.06%133.28万 | --0 | --71.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.43%5.36万 | -98.15%6,041 | 36.32%1.39万 | -99.09%1,425 | -50.43%5.36万 | -93.64%10.81万 | -24.79%32.74万 | -98.19%1.02万 | -86.70%15.7万 | -93.64%10.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.48%-5.31万 | 97.95%-5,624 | -102.46%-7,819 | 108.47%1.24万 | -206.52%-5.21万 | 96.58%-5.45万 | 16.32%-27.39万 | 351.93%31.72万 | 76.29%-14.68万 | 109.43%4.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.22%417 | -99.22%417 | -98.15%6,041 | 36.32%1.39万 | -99.09%1,425 | -50.43%5.36万 | -50.43%5.36万 | -24.79%32.74万 | -98.19%1.02万 | -86.70%15.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.62%-75.77万 | -754.47%-3.24万 | 66.82%-34.22万 | -350.54%-34.37万 | 93.05%-3.94万 | 16.94%-166.97万 | 104.56%4,944 | -35.12%-103.15万 | 87.68%-7.63万 | -22.86%-56.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
