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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 636.35%17.82万 | 2.42万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 636.35%17.82万 | --2.42万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -5.22%-475.76万 | 7.45%-452.15万 | -488.53万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -2.90%-209.32万 | -22.62%-203.41万 | ---165.88万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -7.11%-266.44万 | 22.91%-248.74万 | ---322.65万 |
| 直接支払利息 | ---7,749 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 32.83%1.58万 | 749.61%1.19万 | --1,397 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1.91%-457.13万 | 8.16%-448.54万 | ---488.39万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -783.37%-149.37万 | 94.59%-16.91万 | -312.63万 |
| 資本支出 | ---130.7万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -10.41%-18.67万 | 94.59%-16.91万 | ---312.63万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -783.37%-149.37万 | 94.59%-16.91万 | ---312.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.12%436.66万 | 591.04万 | |
| 借入金純額 | --150万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -51.50%286.66万 | --591.04万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.12%436.66万 | --591.04万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121.36%229.08万 | -88.56%103.49万 | --904.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -235.24%-169.85万 | 115.68%125.59万 | ---801.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.14%59.23万 | 121.36%229.08万 | --103.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.30%-606.5万 | 41.89%-465.45万 | ---801.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
