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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -277.68%-113.39万 | 456.08%63.82万 | 11.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -261.29%-129.12万 | -24.92%80.06万 | --106.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.33%20.46万 | 6.72%20.53万 | --19.23万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -16.14%-8,318 | ---7,162 |
| 運転資金の増減額 | 81.50%-6.85万 | 67.60%-37.02万 | ---114.26万 |
| -売上債権増減額 | 32.85%-7.59万 | 23.30%-11.3万 | ---14.73万 |
| -前払費用増減額 | 39.48%-1,194 | -119.94%-1,973 | --9,897 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 292.74%25.97万 | -138.27%-13.47万 | --35.21万 |
| -その他流動負債の変動 | -4.75%-17.59万 | 1.03%-16.79万 | ---16.97万 |
| -その他運転資金の変動 | -258.44%-7.51万 | 103.99%4.74万 | ---118.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -277.68%-113.39万 | 456.08%63.82万 | --11.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.96%-3.24万 | 400.43%19.1万 | -6.36万 |
| 固定資産取引の純額 | 65.99%-1.23万 | 12.94%-3.63万 | ---4.17万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2万 | --0 | ---2.19万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --22.72万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.96%-3.24万 | 400.43%19.1万 | ---6.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.09%93.12万 | -124.80%-79.53万 | -35.38万 |
| 借入金純額 | 63.77%-21.23万 | -226.02%-58.6万 | ---17.97万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 646.37%114.35万 | -20.26%-20.93万 | ---17.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.09%93.12万 | -124.80%-79.53万 | ---35.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.20%36.44万 | -47.84%32.48万 | --62.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -794.87%-23.51万 | 111.18%3.38万 | ---30.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.53%839 | 25.93%5,799 | --4,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.27%13.02万 | 12.20%36.44万 | --32.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -293.76%-116.63万 | 1,075.48%60.19万 | --5.12万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
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