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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.91%-46.54万 | -28.67%-208.16万 | -106.78%-61.58万 | -39.33%-56.97万 | -24.34%-58.84万 | -10.27%-161.78万 | -443.59%-29.78万 | 5.60%-40.89万 | -47.65%-43.79万 | 27.49%-47.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.24%-49.32万 | 14.90%-238.68万 | 24.77%-79.3万 | -7.46%-55.64万 | 27.08%-50.45万 | -79.48%-280.46万 | -288.93%-105.4万 | -25.73%-51.78万 | -31.41%-54.1万 | -57.90%-69.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --56.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.02%5,499 | 0.01%2.23万 | 0.04%5,624 | 0.00%5,622 | 0.00%5,500 | 0.00%2.23万 | 0.02%5,622 | -0.02%5,622 | 0.00%5,561 | 0.00%5,500 |
| その他の非現金項目 | --3,162 | ---- | ---- | ---- | ---- | -519.14%-1.56万 | -2,016.28%-1.88万 | 103.83%1,114 | 19.05%1,075 | 15.64%1,035 |
| 運転資金の増減額 | 75.07%-2.78万 | -379.00%-20.88万 | -267.97%-19.74万 | -1,616.43%-8.79万 | -15.02%-11.16万 | 75.70%-4.36万 | -62.24%11.75万 | 109.17%5,794 | -114.97%-6.99万 | 75.44%-9.7万 |
| -売掛金増減額 | 24.34%-4.91万 | 34.49%-4.05万 | -229.82%-10.1万 | -232.87%-4,814 | -543.39%-6.49万 | -24.82%-6.19万 | -701.41%-3.06万 | -86.39%3,623 | -62.06%-4.95万 | 128.86%1.46万 |
| -前払費用増減額 | 185.68%3.38万 | -220.68%-1.73万 | 538.55%2.52万 | -133.18%-9,270 | -140.40%-3.94万 | 132.12%1.43万 | -24.92%3,946 | 172.13%2.79万 | 91.25%-1,141 | -975.45%-1.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.00%-1.25万 | -3,934.93%-15.09万 | -184.32%-12.16万 | -186.29%-7.38万 | 92.42%-7,221 | 104.62%3,936 | -52.08%14.42万 | 49.56%-2.58万 | -273.97%-1.93万 | 72.48%-9.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.08%-46.44万 | -28.67%-208.16万 | -106.78%-61.58万 | -39.33%-56.97万 | -24.34%-58.84万 | -10.27%-161.78万 | -443.59%-29.78万 | 11.71%-40.89万 | -47.65%-43.79万 | 27.49%-47.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 194.12%32.97万 | -835.78%-19.68万 | -115,722.02%-19.42万 | -100.26%-1,180 | 26.26%-35.02万 | 98.43%-2.1万 | 100.01%168 | 45.78万 | -4,066 | -47.49万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -97.99%1.06万 | ---- | ---- | ---- | --52.57万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -4,429.57%-35万 | --0 | --0 | -4,430.74%-35万 | 97.73%-7,727 | 100.00%-2 | --0 | --0 | ---7,725 |
| 投資商品取引の純額 | 134,107.32%32.97万 | 1,251.51%15.32万 | -75.90%28.99万 | 82.69%-1.18万 | 99.95%-246 | 98.67%-1.33万 | 220.31%120.32万 | ---6.79万 | ---4,066 | ---46.72万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --270 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194.19%32.97万 | -835.78%-19.68万 | -115,722.02%-19.42万 | -100.26%-1,180 | 26.31%-35万 | 98.43%-2.1万 | 100.01%168 | --45.78万 | ---4,066 | ---47.49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.9万 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.68%321.13万 | 0 | -99.07%1万 | 0 | 56.96%320.13万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --73万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | 71.46%321.1万 | --0 | -99.07%1万 | --0 | 4,472.86%320.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.47%340 | --0 | ---- | ---- | 100.90%340 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --72.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -15.68%321.13万 | --0 | -99.07%1万 | --0 | 56.96%320.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.83%31.56万 | 153.93%259.41万 | -61.07%112.57万 | -40.11%169.66万 | 153.93%259.41万 | 4,984.88%102.16万 | 44.78%289.17万 | 104.10%283.28万 | 132.75%327.47万 | 4,984.88%102.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 164.01%59.43万 | -244.89%-227.84万 | -172.16%-81.01万 | -1,069.13%-57.09万 | -141.20%-92.84万 | 57.02%157.25万 | 69.49%-29.76万 | -90.33%5.89万 | -2,219.73%-44.19万 | 62.46%225.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.37%90.99万 | -87.83%31.56万 | -87.83%31.56万 | -61.07%112.57万 | -49.14%166.57万 | 153.93%259.41万 | 153.93%259.41万 | 44.78%289.17万 | 104.10%283.28万 | 132.75%327.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.51%-46.44万 | -49.59%-243.16万 | -106.78%-61.58万 | -39.33%-56.97万 | -95.11%-93.84万 | 10.05%-162.55万 | 24.54%-29.78万 | 11.71%-40.89万 | -47.65%-43.79万 | 26.31%-48.1万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
データなし
