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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -134.04%-835.3万 | 58.46%-1,829.2万 | -4.16%-607.8万 | 28.06%-481.8万 | 75.17%-382.7万 | 77.82%-356.9万 | 30.02%-4,403.8万 | 59.53%-583.5万 | 61.38%-669.7万 | 12.23%-1,541.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.02%-1,114.9万 | 39.25%-3,138.5万 | -60.72%-889.4万 | 32.45%-535.1万 | 70.50%-488.6万 | 43.38%-1,225.4万 | 42.56%-5,166万 | 76.35%-553.4万 | 63.51%-792.1万 | 23.86%-1,656.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -143.62%-4.1万 | -300.00%-3.4万 | ---8,000 | ---2,000 | --3,000 | --9.4万 | --1.7万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 135.29%4万 | 57.84%32.2万 | 623.81%30.4万 | --0 | -98.81%1,000 | -55.26%1.7万 | -40.70%20.4万 | -50.00%4.2万 | -54.02%4万 | -3.45%8.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.4万 |
| その他の非現金項目 | 1,282.66%293.3万 | 632.91%166.8万 | 6,706.90%191.6万 | ---- | ---- | ---24.8万 | -257.29%-31.3万 | ---2.9万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -150.16%-80.5万 | 120.11%197.7万 | 114.15%25万 | 71.89%-7.9万 | 105.13%20.1万 | 141.55%160.5万 | -130.67%-982.9万 | -961.95%-176.7万 | 92.17%-28.1万 | -31.43%-391.8万 |
| -前払費用増減額 | -131.14%-44万 | 64.57%424.6万 | 972.83%197.4万 | -168.58%-44.3万 | -23.77%130.2万 | 3,264.29%141.3万 | 411.22%258万 | 27.78%18.4万 | -26.42%64.6万 | 156.13%170.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -235.86%-32.2万 | 82.07%-226万 | 22.69%-152.3万 | 131.20%29.8万 | 77.32%-127.2万 | 105.82%23.7万 | -284.59%-1,260.3万 | -3,277.42%-197万 | 78.39%-95.5万 | -3,438.10%-560.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---8,000 | -104.64%-9,000 | -147.37%-9,000 | --0 | --0 | --0 | 225.16%19.4万 | 2,000.00%1.9万 | 158.33%2.8万 | 83.02%-1.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 22.22%-3.5万 | ---- | ---- | --6.6万 | --17.1万 | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134.04%-835.3万 | 58.46%-1,829.2万 | -4.16%-607.8万 | 28.06%-481.8万 | 75.17%-382.7万 | 77.82%-356.9万 | 30.02%-4,403.8万 | 59.53%-583.5万 | 61.38%-669.7万 | 12.23%-1,541.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.90%891.4万 | -131.99%-575.8万 | -71.12%539万 | 141.19%363.5万 | -287.03%-2,032.3万 | -58.70%554万 | -69.46%1,800.2万 | -10.77%1,866.6万 | -1,252.22%-882.6万 | -193.37%-525.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 71.32%-3.9万 | -20.30%-16万 | 22.97%-11.4万 | 350.00%9万 | --0 | -2,620.00%-13.6万 | 26.11%-13.3万 | -236.36%-14.8万 | --2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | -119.98%-211.6万 | ---211.6万 | --0 | ---- | ---- | --1,059.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 60.28%895.3万 | -134.42%-257.2万 | -57.16%803万 | 146.93%413.5万 | -27.99%-2,032.3万 | -58.37%558.6万 | -87.36%747.2万 | -10.59%1,874.4万 | -1,250.26%-881.1万 | -377.46%-1,587.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -1,400.00%-91万 | ---41万 | ---59万 | --0 | --9万 | --7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.90%891.4万 | -131.99%-575.8万 | -71.12%539万 | 141.19%363.5万 | -287.03%-2,032.3万 | -58.70%554万 | -69.46%1,800.2万 | -10.77%1,866.6万 | -1,252.22%-882.6万 | -193.37%-525.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 280.00%19万 | -79.77%14.3万 | 416.67%5.7万 | 300.00%1万 | -75.93%2.6万 | -91.96%5万 | -89.62%70.7万 | -101.82%-1.8万 | -100.11%-5,000 | -83.93%10.8万 |
| 借入金純額 | --0 | 87.76%-6,000 | --0 | --0 | --0 | ---6,000 | ---4.9万 | ---1.8万 | ---1.9万 | ---1.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --60.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 239.29%19万 | 0.68%14.9万 | --5.7万 | -28.57%1万 | -78.33%2.6万 | 300.00%5.6万 | -97.83%14.8万 | --0 | -99.70%1.4万 | -82.14%12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280.00%19万 | -79.77%14.3万 | 416.67%5.7万 | 300.00%1万 | -75.93%2.6万 | -91.96%5万 | -89.62%70.7万 | -101.82%-1.8万 | -100.11%-5,000 | -83.93%10.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.45%2,075.2万 | -36.06%4,457.9万 | -31.99%2,163.2万 | -51.73%2,265万 | -30.86%4,671.4万 | -36.06%4,457.9万 | 4.31%6,972.4万 | -48.87%3,180.9万 | -36.63%4,692.8万 | -20.81%6,756.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.84%75.1万 | 5.61%-2,390.7万 | -104.92%-63.1万 | 92.45%-117.3万 | -17.35%-2,412.4万 | 198.30%202.1万 | -995.65%-2,532.9万 | 71.05%1,281.3万 | -30.81%-1,552.8万 | -82.48%-2,055.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 171.93%31万 | -56.52%8万 | -479.07%-24.9万 | -62.10%15.5万 | 176.92%6万 | 209.62%11.4万 | 234.55%18.4万 | -265.38%-4.3万 | 1,310.34%40.9万 | ---7.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.31%2,181.3万 | -53.45%2,075.2万 | -53.45%2,075.2万 | -31.99%2,163.2万 | -51.73%2,265万 | -30.86%4,671.4万 | -36.06%4,457.9万 | -36.06%4,457.9万 | -48.87%3,180.9万 | -36.63%4,692.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -126.50%-839.2万 | 58.23%-1,845.2万 | -3.20%-610.2万 | 28.59%-481.8万 | 75.17%-382.7万 | 76.98%-370.5万 | 30.01%-4,417.1万 | 59.11%-591.3万 | 61.09%-674.7万 | 12.72%-1,541.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
