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| (Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,553.56%-147.14万 | -82.55%-163.81万 | -108.12%-124.18万 | 168.79%10.12万 | -159.80%-27.87万 | -373.16%-21.89万 | -89.74万 | -59.67万 | -14.72万 | -10.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 165.98%15.36万 | 33.95%-189.37万 | 43.48%-106.53万 | 61.22%-23.28万 | -17.12%-39.95万 | -384.34%-19.6万 | ---286.69万 | ---188.49万 | ---60.03万 | ---34.11万 |
| 繰延税金 | ---- | -7.84%146.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --158.75万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---27.04万 | -124.39%-80.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35.71万 | ---38.03万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -505.54%-135.47万 | -46.81%-58.54万 | -136.66%-83.82万 | 1,062.91%33.4万 | -1,314.57%-5.85万 | -294.90%-2.28万 | ---39.88万 | ---35.42万 | ---3.47万 | ---4,133 |
| -売掛金増減額 | -406.73%-149.22万 | -608.35%-87.11万 | -365.71%-36.73万 | -888.45%-29.45万 | -406.69%-6.41万 | -8,711.29%-14.51万 | ---12.3万 | ---7.89万 | ---2.98万 | ---1.27万 |
| -前払費用増減額 | -104.55%-1.43万 | 124.03%9.38万 | 175.59%18.26万 | 343.12%31.35万 | -1,927.22%-41.83万 | 1,658.39%1.59万 | ---39.03万 | ---24.16万 | ---12.9万 | ---2.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.80%15.18万 | 67.53%19.18万 | -1,840.18%-65.35万 | 153.89%31.5万 | 1,354.03%42.4万 | 2,210.36%10.64万 | --11.45万 | ---3.37万 | --12.41万 | --2.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,553.54%-147.14万 | -82.55%-163.81万 | -108.12%-124.18万 | 168.79%10.12万 | -159.80%-27.87万 | -373.16%-21.89万 | ---89.74万 | ---59.67万 | ---14.72万 | ---10.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.78%20.88万 | -925.47%-880.61万 | -234.17%-190.02万 | -2,365.89%-308.14万 | -1,186.78%-211.79万 | -310,172.36%-170.65万 | -85.87万 | -56.86万 | -12.5万 | -16.46万 |
| 固定資産取引の純額 | 106.78%20.88万 | -925.47%-880.61万 | -234.17%-190.02万 | -2,365.89%-308.14万 | -1,186.78%-211.79万 | -310,172.36%-170.65万 | ---85.87万 | ---56.86万 | ---12.5万 | ---16.46万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.78%20.88万 | -925.47%-880.61万 | -234.17%-190.02万 | -2,365.89%-308.14万 | -1,186.78%-211.79万 | -310,172.36%-170.65万 | ---85.87万 | ---56.86万 | ---12.5万 | ---16.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 10.09%861.41万 | -3.12%26.59万 | 12.58%823.83万 | 782.43万 | 27.45万 | 731.78万 | 15.7万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 11.87%795.43万 | ---18.43万 | ---- | ---- | ---- | --711.03万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -7.59%65.97万 | 64.01%45.02万 | -51.93%9.97万 | ---- | ---- | --71.4万 | --27.45万 | --20.75万 | --15.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 10.09%861.41万 | -3.12%26.59万 | 12.58%823.83万 | -30.05%10.98万 | --0 | --782.43万 | --27.45万 | --731.78万 | --15.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.41%172.2万 | 560.24%715.13万 | 1.93%819.72万 | 194.96%293.91万 | 370.24%522.6万 | 560.24%715.13万 | --108.32万 | --804.21万 | --99.64万 | --111.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.01%-126.26万 | -130.16%-183.01万 | -222.86%-287.6万 | -25.37%525.81万 | -1,890.10%-228.69万 | -6,928.45%-192.54万 | --606.82万 | ---89.08万 | --704.57万 | ---11.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.40%45.94万 | -25.59%532.12万 | -25.59%532.12万 | 1.93%819.72万 | 194.96%293.91万 | 370.24%522.6万 | --715.13万 | --715.13万 | --804.21万 | --99.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.63%-126.26万 | -494.74%-1,044.42万 | -169.63%-314.2万 | -995.20%-298.02万 | -781.54%-239.67万 | -4,013.65%-192.54万 | ---175.61万 | ---116.53万 | ---27.21万 | ---27.19万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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