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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (Q2)2020/01/31 | (Q1)2019/10/31 | (FY)2019/07/31 | (Q1)2018/10/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -148.94%-1,799.6万 | -80.64%3,677.3万 | 71.64%1.9億 | 200.36%1.11億 | 2,262.1万 | 62,452.31%4,052.9万 | 619.27%3,683.4万 | -6.5万 | 179.93%512.1万 | -640.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -144.95%-966万 | -88.71%2,149.1万 | 118.79%1.9億 | 44.02%8,697万 | --1,549.3万 | 9,319.03%3,315.5万 | 450.90%6,038.6万 | --35.2万 | 51.18%-1,720.9万 | ---3,524.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 45.83%1,743.2万 | 48.28%1,195.4万 | -31.61%806.2万 | -20.09%1,178.8万 | --140.7万 | 0.98%320.3万 | -14.03%1,475.2万 | --317.2万 | -36.04%1,715.9万 | --2,682.8万 |
| -減価償却 | 18.84%2,179.2万 | 43.80%1,833.8万 | 17.08%1,275.2万 | -28.19%1,089.2万 | --177.9万 | 12.95%347.9万 | -10.48%1,516.7万 | --308万 | -15.97%1,694.3万 | --2,016.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --10.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%4,000 | ---- | -99.60%2,000 | --49.7万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 91.70%-4万 | ---- | ---- | ---48.2万 | ---- | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | --87.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 37.50%15.4万 | --3.1万 | -98.40%11.2万 | --699.4万 |
| -処分利益 | 34.21%-27.5万 | 56.46%-41.8万 | -12,100.00%-96万 | 108.00%8,000 | --0 | --0 | -444.83%-10万 | --0 | 102.69%2.9万 | ---107.9万 |
| -正味為替差損益 | 11.21%-331万 | -152.23%-372.8万 | -3,689.74%-147.8万 | -239.29%-3.9万 | --0 | -560.00%-2.3万 | 143.75%2.8万 | --5,000 | -214.29%-6.4万 | --5.6万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --230.1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 21.63%-175.4万 | 0.62%-223.8万 | -68.82%-225.2万 | -6,921.05%-133.4万 | ---33.2万 | -551.79%-25.3万 | -113.87%-1.9万 | --5.6万 | -30.10%13.7万 | --19.6万 |
| 運転資金の増減額 | -874.28%-2,576.8万 | 139.40%332.8万 | -171.13%-844.7万 | 131.00%1,187.6万 | --572.1万 | 216.22%417.1万 | -840.75%-3,830.4万 | ---358.9万 | 156.88%517.1万 | --201.3万 |
| -売上債権増減額 | -155.20%-1,251.6万 | 195.80%2,267.3万 | -357.96%-2,366.8万 | 134.53%917.5万 | --815.3万 | 162.01%105.3万 | -455.09%-2,657.2万 | ---169.8万 | -550.33%-478.7万 | --106.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,296.05%-777.6万 | -114.15%-55.7万 | -14.29%393.6万 | 647.88%459.2万 | --369.2万 | 503.11%271.4万 | -95.89%61.4万 | --45万 | 55.47%1,494.4万 | --961.2万 |
| -前払費用増減額 | -180.84%-512.2万 | 192.42%633.6万 | -14,383.33%-685.6万 | -29.41%4.8万 | --23.2万 | -105.09%-6.9万 | 113.60%6.8万 | --135.5万 | 20.00%-50万 | ---62.5万 |
| -未払金の変更 | 98.59%-35.4万 | -238.49%-2,512.4万 | 1,035.59%1,814.1万 | 84.38%-193.9万 | ---635.6万 | 112.80%47.3万 | -176.73%-1,241.4万 | ---369.6万 | 44.18%-448.6万 | ---803.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -44.42%-64.7万 | -55.02%-44.8万 | 15.00%-28.9万 | -32.81%-34万 | -8.2万 | 30.77%-4.5万 | -21.33%-25.6万 | -6.5万 | 21.27%-21.1万 | -26.8万 |
| 利息の受取額 | -10.61%240.1万 | 5.71%268.6万 | 51.79%254.1万 | 508.73%167.4万 | 41.4万 | 3,211.11%29.8万 | 271.62%27.5万 | 9,000 | 2.78%7.4万 | 7.2万 |
| 法人税等の支払額 | 80.77%-785.7万 | -114.18%-4,086.4万 | -5,398.27%-1,907.9万 | -1,635.00%-34.7万 | 0.00%-2万 | 0.00%-2万 | -2万 | |||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,200.54%-2,409.9万 | -101.07%-185.3万 | 55.05%1.73億 | 203.05%1.12億 | --2,295.5万 | 33,804.13%4,078.2万 | 642.00%3,683.3万 | ---12.1万 | 174.95%496.4万 | ---662.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.80%-1,493.6万 | 18.45%-2,523.1万 | -209.91%-3,093.8万 | -135.06%-998.3万 | ---4.9万 | -531.88%-551万 | -169.65%-424.7万 | ---87.2万 | -383.13%-157.5万 | ---32.6万 |
| 事業取引の純額 | ---1,015.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --952.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 3,174.06%2,619.1万 | 97.61%-85.2万 | ---3,563.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,000 |
| その他の投資活動純額 | -35.79%-878.4万 | ---646.9万 | ---- | 3,347.62%204.6万 | --205.5万 | ---8,000 | -10.53%-6.3万 | ---- | 5.00%-5.7万 | ---6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.38%-768.8万 | 51.11%-3,255.2万 | -738.82%-6,657.7万 | -84.15%-793.7万 | --200.6万 | -532.80%-551.8万 | -164.09%-431万 | ---87.2万 | -117.86%-163.2万 | --913.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -156.62%-69.8万 | --0 | -957.58%-69.8万 | -7.51%-27.2万 | ---6.6万 | -7.20%-25.3万 | ---23.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 91.01%-4.2万 | ---46.7万 | --0 | --4,306万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -35.48%-691.6万 | -51.39%-510.5万 | -38.94%-337.2万 | -235.68%-242.7万 | ---58.2万 | -104.72%-26万 | -315.52%-72.3万 | ---12.7万 | 93.23%-17.4万 | ---257.1万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---58.7万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 85.09%-361.9万 | -168.63%-2,426.5万 | 65.64%-903.3万 | ---2,629万 | ---1,739万 | ---890万 | ---- | ---- | ---83.5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.55%-1,057.7万 | -140.52%-2,983.7万 | -195.00%-1,240.5万 | 1,412.36%1,305.8万 | ---1,797.2万 | -5,007.77%-985.8万 | 21.16%-99.5万 | ---19.3万 | 55.04%-126.2万 | ---280.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.69%1.85億 | 63.82%2.46億 | 352.44%1.5億 | 1,975.44%3,312.4万 | --5,853万 | 1,975.44%3,312.4万 | 436.71%159.6万 | --159.6万 | -159.02%-47.4万 | ---18.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.06%-4,236.4万 | -168.28%-6,424.2万 | -19.41%9,408.7万 | 270.28%1.17億 | --698.9万 | 2,242.16%2,540.6万 | 1,423.09%3,152.8万 | ---118.6万 | 811.34%207万 | ---29.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9.83%327.3万 | 133.74%363万 | --155.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.14%1.46億 | -24.69%1.85億 | 63.82%2.46億 | 352.44%1.5億 | --6,552.1万 | 14,175.61%5,853万 | 1,975.44%3,312.4万 | --41万 | 436.71%159.6万 | ---47.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.71%-3,925万 | -119.38%-2,750.4万 | 39.67%1.42億 | 212.76%1.02億 | --2,290.6万 | 3,652.06%3,527.2万 | 963.72%3,248.6万 | ---99.3万 | 143.95%305.4万 | ---694.9万 |
| 通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
データなし
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