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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -175.61%-1,370.6万 | 1.70%1,203.9万 | -7.86%1,655.6万 | 144.05%411万 | -48.24%-365.4万 | -187.78%-497.3万 | -58.71%1,183.8万 | 133.64%1,796.9万 | -821.10%-933.1万 | -117.69%-246.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.07%-136.6万 | 54.50%-3,133.1万 | 96.13%-216.4万 | -1,371.40%-704.8万 | -44.81%-1,155.4万 | -133.89%-1,056.5万 | -1,212.23%-6,886.6万 | -1,030.71%-5,589.1万 | -121.48%-47.9万 | -41.77%-797.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.66%644.1万 | 25.07%2,395.7万 | 29.70%668.1万 | 25.20%622.5万 | 22.33%571.3万 | 22.38%533.8万 | 12.94%1,915.5万 | 19.76%515.1万 | 17.07%497.2万 | 10.85%467万 |
| 繰延税金 | -118.01%-9.8万 | -98.74%59.7万 | -99.19%41万 | 43.12%-55.8万 | 113.61%20.1万 | 167.83%54.4万 | 6,068.90%4,721.4万 | 2,388.86%5,047.4万 | 18.52%-98.1万 | 31.94%-147.7万 |
| その他の非現金項目 | 1,100.17%581.1万 | 37.48%-76.9万 | 121.46%5.6万 | 169.20%20万 | -63.84%-44.4万 | -42.05%-58.1万 | 17.28%-123万 | 93.11%-26.1万 | -93.96%-28.9万 | -110.44%-27.1万 |
| 運転資金の増減額 | -560.21%-3,437.7万 | -17.53%-701.2万 | -58.71%574.7万 | 79.17%-375.5万 | -8.67%-379.7万 | -417.31%-520.7万 | -4,077.33%-596.6万 | 324.85%1,391.8万 | -246.08%-1,803.1万 | -138.23%-349.4万 |
| -売上債権増減額 | -39,896.23%-6,359.4万 | -510.88%-4,493.4万 | -134.25%-1,233.5万 | 26.55%-2,523.8万 | -307.79%-720.2万 | -102.73%-15.9万 | 97.29%1,093.6万 | 951.93%3,601.1万 | -153.15%-3,436.3万 | -85.58%346.6万 |
| -前払費用増減額 | -169.51%-75.7万 | 161.77%296.6万 | 149.69%48.5万 | 114.85%48.1万 | 662.35%91.1万 | 355.63%108.9万 | -259.91%-480.2万 | -142.11%-97.6万 | -584.57%-323.8万 | -109.44%-16.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 588.41%2,997.4万 | 393.12%3,583.1万 | 186.41%1,864.8万 | 7.26%2,100.2万 | 134.29%231.8万 | -77.27%-613.7万 | -60.67%-1,222.4万 | -458.27%-2,158.2万 | 122.78%1,958万 | 59.32%-676万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -805.65%-87.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.74%12.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 1,950.00%18.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.83%-1万 | -2,000.00%-3.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -175.61%-1,370.6万 | 1.70%1,203.9万 | -7.86%1,655.6万 | 144.05%411万 | -48.24%-365.4万 | -187.78%-497.3万 | -58.71%1,183.8万 | 133.64%1,796.9万 | -821.10%-933.1万 | -117.69%-246.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.84%-260.6万 | -50.31%-2,273.5万 | 18.39%-364.9万 | -176.14%-970.9万 | -4.44%-428.3万 | -67.73%-509.4万 | -63.96%-1,512.5万 | -82.49%-447.1万 | -25.75%-351.6万 | -57.43%-410.1万 |
| 資本支出 | 73.09%-43.7万 | -74.66%-534.8万 | -14.75%-117.5万 | -149.69%-121.1万 | -24.23%-133.8万 | -241.18%-162.4万 | -7.74%-306.2万 | -119.74%-102.4万 | 70.71%-48.5万 | -246.30%-107.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 37.49%-216.9万 | 4.73%-1,137.7万 | 28.21%-247.4万 | 17.91%-248.8万 | -1.41%-294.5万 | -35.49%-347万 | -155.61%-1,194.2万 | -190.07%-344.6万 | -147.43%-303.1万 | -124.42%-290.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---451万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -1,139.67%-150万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -240.70%-12.1万 | -200.00%-1,000 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.84%-260.6万 | -50.31%-2,273.5万 | 18.39%-364.9万 | -176.14%-970.9万 | -4.44%-428.3万 | -67.73%-509.4万 | -63.96%-1,512.5万 | -82.49%-447.1万 | -25.75%-351.6万 | -57.43%-410.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.92%-920.6万 | 35.71%-1,251.1万 | 27.17%-202.6万 | 90.28%-32万 | -5.59%-285.4万 | 31.55%-731.1万 | 41.59%-1,945.9万 | 84.77%-278.2万 | 19.19%-329.3万 | -22.14%-270.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 59.48%-228.8万 | --0 | --0 | ---86.2万 | 69.86%-142.6万 | 63.02%-564.6万 | 94.01%-91.5万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -13.74%136.2万 | 8.45%349.1万 | 1,400.00%19.5万 | 13.27%159.6万 | -48.95%12.1万 | 1.22%157.9万 | 73.62%321.9万 | -97.76%1.3万 | 515.28%140.9万 | -63.59%23.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41.59%-1,056.8万 | 19.48%-1,371.4万 | -18.14%-222.1万 | 59.25%-191.6万 | 28.13%-211.3万 | 0.61%-746.4万 | 14.42%-1,703.2万 | 47.43%-188万 | -9.25%-470.2万 | -2.65%-294万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.92%-920.6万 | 35.71%-1,251.1万 | 27.17%-202.6万 | 90.28%-32万 | -5.59%-285.4万 | 31.55%-731.1万 | 41.59%-1,945.9万 | 84.77%-278.2万 | 19.19%-329.3万 | -22.14%-270.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.47%5,050.3万 | -23.60%7,369.2万 | -37.09%3,961.7万 | -42.45%4,553.5万 | -36.29%5,632万 | -23.60%7,369.2万 | -12.58%9,645.3万 | -42.48%6,297.7万 | -31.23%7,911.8万 | -16.56%8,839.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.84%-2,551.8万 | -2.03%-2,320.7万 | 1.54%1,088.1万 | 63.33%-591.9万 | -16.42%-1,079.1万 | -115.80%-1,737.8万 | -64.02%-2,274.6万 | 182.29%1,071.6万 | -189.40%-1,614万 | -201.68%-926.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.00%1.2万 | 220.00%1.8万 | 600.00%5,000 | 200.00%1,000 | 166.67%6,000 | 250.00%6,000 | -25.00%-1.5万 | 66.67%-1,000 | -120.00%-1,000 | 0.00%-9,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.62%2,499.7万 | -31.47%5,050.3万 | -31.47%5,050.3万 | -37.09%3,961.7万 | -42.45%4,553.5万 | -36.29%5,632万 | -23.60%7,369.2万 | -23.60%7,369.2万 | -42.48%6,297.7万 | -31.23%7,911.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.03%-1,631.2万 | -48.01%-468.6万 | -4.39%1,290.7万 | 103.20%41.1万 | -23.13%-793.7万 | -483.07%-1,006.7万 | -114.96%-316.6万 | 123.60%1,349.9万 | -709.51%-1,284.7万 | -152.28%-644.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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