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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.08%-346.08万 | 82.72%-60.65万 | 58.49%-197.34万 | 60.18%-1,082.73万 | 86.54%-85.17万 | 77.21%-171.26万 | 59.94%-350.89万 | -3.59%-475.41万 | -40.42%-2,719.03万 | -60.76%-632.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -254.96%-401.53万 | 38.94%-335.25万 | 79.00%-209.14万 | 31.73%-1,823.06万 | 73.14%-165.16万 | 84.13%-113.12万 | 31.07%-549.03万 | -82.34%-995.75万 | 21.32%-2,670.37万 | 0.24%-614.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,341.25%-26.03万 | 150.18%16.47万 | 133.89%48.4万 | -244.50%-59.58万 | -165.72%-48.26万 | -98.89%8,032 | -205.21%-32.82万 | 146.76%20.7万 | 160.41%41.23万 | 72.63%-18.16万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.71%12.08万 | -87.65%13.68万 | -89.37%12.01万 | -44.73%250.63万 | -89.41%12.22万 | -87.19%14.68万 | -2.28%110.74万 | 2.61%112.99万 | 12.09%453.46万 | 4.23%115.43万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | --455.58万 | --23.62万 | --0 | --383.95万 | --48.01万 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --0 | 61.56%37.84万 | 253.96%10.33万 | -48.70%-2,168 | -45.25%10.01万 | 47.70%17.73万 | -72.72%23.42万 | -109.89%-6.71万 |
| 株式ベースの報酬 | -48.14%6.54万 | -72.35%11.15万 | -98.20%5.77万 | 150.48%383.55万 | -80.38%9.94万 | -78.49%12.62万 | 13.63%40.34万 | 3,755.82%320.65万 | -79.43%153.13万 | 48.31%50.66万 |
| その他の非現金項目 | 100.52%1.04万 | 100.29%8,357 | 423.14%1.24万 | -6,147.98%-491.47万 | 118.26%3,087 | -11,099.61%-200.6万 | -15,227.04%-291.42万 | 103.76%2,373 | -501.09%-7.87万 | -157.90%-1.69万 |
| 運転資金の増減額 | -46.04%61.82万 | 1,126.30%232.46万 | -245,168.28%-55.63万 | 123.00%163.78万 | 145.67%71.83万 | 140.56%114.57万 | 91.90%-22.65万 | -99.69%227 | -346.49%-712.03万 | -314.01%-157.27万 |
| -売上債権増減額 | -220.15%-52.46万 | 232.14%115.03万 | 349.13%61.07万 | 89.90%-72.87万 | 96.59%-4.97万 | 114.51%43.67万 | 66.25%-87.05万 | -43.69%-24.52万 | -6,651.95%-721.65万 | -1,539.51%-145.73万 |
| -前払費用増減額 | -112.90%-1.99万 | -57.39%14.27万 | 67.79%-11.77万 | -60.21%31.67万 | -66.98%19.3万 | -59.85%15.43万 | 1,404.71%33.49万 | -87.37%-36.54万 | 230.66%79.59万 | 1,475.19%58.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 109.60%116.28万 | 233.69%103.17万 | -271.81%-104.94万 | 392.92%204.98万 | --57.51万 | --55.48万 | 229.63%30.92万 | 39.24%61.08万 | -119.41%-69.98万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 17.30%-114.3万 | 0 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -102.08%-346.08万 | 82.72%-60.65万 | 58.49%-197.34万 | 61.79%-1,082.73万 | 86.54%-85.17万 | 77.21%-171.26万 | 62.66%-350.89万 | 6.66%-475.41万 | -36.57%-2,833.33万 | -54.64%-632.59万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,184.78%-346.35万 | 73.82万 | -2.21万 | 55.63%-26.96万 | 0 | -178.15%-26.96万 | 0 | 0 | -325.88%-60.75万 | -919.64%-39.25万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.4万 | --2,923 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-25万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3.18万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -1,049.28%-346.35万 | --73.82万 | ---2.21万 | -23.72%-30.14万 | --0 | ---30.14万 | --0 | --0 | ---24.36万 | ---39.55万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,273.09万 | 0 | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,184.78%-346.35万 | --73.82万 | ---2.21万 | -102.22%-26.96万 | --0 | -178.15%-26.96万 | --0 | --0 | 4,407.45%1,212.34万 | -919.64%-39.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,400.66%673.79万 | 4,378.90%184.47万 | 118.94%56.87万 | -51.09%-312.66万 | 49.10%-2.52万 | 78.75%-5.48万 | 84.34%-4.31万 | -102.02%-300.35万 | -105.42%-206.93万 | -283.67%-4.95万 |
| 借入金純額 | -461.21%-30.74万 | 102.39%1,305 | 601.31%27.23万 | -32.14%-18.91万 | 49.03%-2.53万 | -35.38%-5.48万 | -32.70%-5.47万 | -358.81%-5.43万 | -10.63%-14.31万 | -283.67%-4.95万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --704.53万 | --184.34万 | 110.02%29.64万 | -53.55%-295.78万 | --34 | --0 | --0 | -100.54%-295.78万 | -105.02%-192.62万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --2.02万 | --0 | --0 | --1.16万 | --8,646 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,400.66%673.79万 | 4,378.90%184.47万 | 118.94%56.87万 | -51.09%-312.66万 | 49.10%-2.52万 | 78.75%-5.48万 | 84.34%-4.31万 | -102.02%-300.35万 | -105.42%-206.93万 | -283.67%-4.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.69%330.66万 | -85.58%133.02万 | -83.76%275.7万 | -51.84%1,698.05万 | -84.70%363.39万 | -82.07%567.08万 | -67.72%922.29万 | -51.84%1,698.05万 | 101.20%3,525.96万 | -39.59%2,374.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.85%-18.64万 | 155.64%197.64万 | 81.61%-142.68万 | 22.19%-1,422.34万 | 87.04%-87.69万 | 74.12%-203.69万 | -216.61%-355.2万 | -16.01%-775.76万 | -203.07%-1,827.92万 | -66.88%-676.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.14%312.02万 | -41.69%330.66万 | -85.58%133.02万 | -83.76%275.7万 | -83.76%275.7万 | -84.70%363.39万 | -82.07%567.08万 | -67.72%922.29万 | -51.84%1,698.05万 | -51.84%1,698.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.08%-346.08万 | 82.72%-60.65万 | 58.49%-197.34万 | 62.27%-1,082.73万 | 86.53%-85.17万 | 77.50%-171.26万 | 62.68%-350.89万 | 11.27%-475.41万 | -35.07%-2,869.72万 | -56.40%-632.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
