| (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | (Q1)2021/11/30 | (FY)2021/08/31 | (Q2)2015/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,022.48%-1.87万 | 3,763.51%50.77万 | -885.05%-21.95万 | -121.51%-321.76万 | -325.92万 | 476 | 1.31万 | 2.8万 | -145.26万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -434.84%-264.24万 | 24.80%-90.37万 | 60.25%-71.65万 | -81.04%-379.04万 | ---29.22万 | ---49.41万 | ---120.18万 | ---180.24万 | ---209.37万 | 3,177.90%1,205.38万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -75.52%380 | -84.15%3,599 | ---1,991 | --3,137 | --901 | --1,552 | --2.27万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 174.80%135.03万 | 150.24%123.48万 | 39.08%49.66万 | -7.96%56.92万 | ---77.27万 | --49.14万 | --49.34万 | --35.71万 | --61.84万 | --0 |
| -売上債権増減額 | 83.24%-6,404 | -108.16%-1.31万 | 119.01%3.66万 | 2.35%-4.1万 | --2.93万 | ---3.82万 | --16.06万 | ---19.28万 | ---4.2万 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---4.34万 | ---3,052 | -200.04%-9,821 | 378.79%14.52万 | --13.54万 | --0 | --0 | --9,817 | ---5.21万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 179.33%42.37万 | 106.54%1.11万 | -78.51%6.35万 | -84.40%1.49万 | ---26.23万 | --15.17万 | ---17.02万 | --29.56万 | --9.54万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 158.38%97.64万 | 146.50%123.98万 | 66.24%40.62万 | -27.07%45.01万 | ---67.52万 | --37.79万 | --50.3万 | --24.44万 | --61.71万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4,022.48%-1.87万 | 3,763.51%50.77万 | -885.05%-21.95万 | -121.51%-321.76万 | ---325.92万 | --476 | --1.31万 | --2.8万 | ---145.26万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.05万 | -34,401.86%-81.6万 | 0 | 5,112.49%25.38万 | 25.62万 | 0 | -2,365 | 0 | 4,869 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---15.05万 | -34,401.86%-81.6万 | --0 | 957.43%9,526 | --1.19万 | --0 | ---2,365 | --0 | ---1,111 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 3,984.78%24.43万 | --24.43万 | --0 | --0 | --0 | --5,980 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---15.05万 | -34,401.86%-81.6万 | --0 | 5,112.49%25.38万 | --25.62万 | --0 | ---2,365 | --0 | --4,869 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,391.63%16.83万 | 968.61%35.23万 | 978.73%12.67万 | 54.51%199.43万 | 194.74万 | 2,246 | 3.3万 | 1.17万 | 129.08万 | 0 |
| 借入金純額 | -489.69%-3,603 | -460.47%-4.52万 | 1,834.66%3.95万 | -2,719.47%-20.82万 | ---21.78万 | ---611 | --1.25万 | ---2,279 | --7,947 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5,915.58%17.19万 | 1,845.14%39.75万 | 521.44%8.71万 | 71.69%220.25万 | --216.52万 | --2,857 | --2.04万 | --1.4万 | --128.28万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,391.63%16.83万 | 968.62%35.23万 | 978.73%12.67万 | 54.51%199.43万 | --194.74万 | --2,246 | --3.3万 | --1.17万 | --129.08万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.52%16.79万 | 21.41%10.65万 | 359.76%17.99万 | 140.17%10.44万 | --10.01万 | --12.67万 | --8.77万 | --3.91万 | --4.35万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.44%-883 | 0.56%4.4万 | -333.88%-9.29万 | -517.82%-96.95万 | ---105.57万 | --2,722 | --4.37万 | --3.97万 | ---15.69万 | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 471.02%1.75万 | 119.54%1.94万 | -56.65%9.44万 | --11.97万 | ---2.94万 | ---4,710 | --8,849 | --21.79万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.91%16.7万 | 32.52%16.79万 | 21.41%10.65万 | 72.29%17.99万 | --17.99万 | --10.01万 | --12.67万 | --8.77万 | --10.44万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35,634.45%-16.91万 | -2,961.29%-30.83万 | -885.05%-21.95万 | -121.34%-321.76万 | ---325.69万 | --476 | --1.08万 | --2.8万 | ---145.37万 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
