アドビ
ADBE
レナー クラスA
LEN
ペトロブラス
PBR
アップル
AAPL
ディーアール・ホートン
DHI
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.94%-2,913 | -98.89%-69.82万 | 55.53%-15.29万 | -610.21%-15.31万 | -2,276.20%-11.8万 | -748.33%-27.42万 | -35.11万 | -34.38万 | 3万 | -4,967 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.64%-3,055 | -203.01%-13.89万 | -171.34%-10.14万 | -154.63%-2,739 | 3,912.99%18.94万 | -2,963.28%-22.42万 | --13.49万 | --14.21万 | --5,014 | ---4,967 |
| 繰延税金 | -196.31%-6,965 | -156.63%-2.05万 | -140.08%-1.45万 | ---1.78万 | --4,552 | --7,232 | --3.62万 | --3.62万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 78.79%-12.14万 | -339.86%-192.54万 | ---26.42万 | ---43.91万 | ---64.97万 | ---57.24万 | ---43.77万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -75.06%12.85万 | 1,744.14%138.66万 | 369.35%22.72万 | 1,126.08%30.65万 | --33.77万 | 2,160.64%51.52万 | ---8.43万 | ---8.43万 | --2.5万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 1,500.46%3.49万 | 170.37%16.57万 | 122.56%5.31万 | --5.42万 | --5.62万 | --2,180 | ---23.55万 | ---23.55万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.75%9.36万 | 707.77%122.09万 | 15.15%17.4万 | 909.10%25.23万 | --28.16万 | 2,151.92%51.3万 | --15.11万 | --15.11万 | --2.5万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 98.94%-2,913 | -98.89%-69.82万 | 55.53%-15.29万 | -610.21%-15.31万 | -2,276.20%-11.8万 | -748.33%-27.42万 | ---35.11万 | ---34.38万 | --3万 | ---4,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 187.73%4,695.51万 | 146.28%2,476.83万 | 2,214.14万 | 0 | 4.54万 | -5,352.1万 | -5,352.1万 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 187.73%4,695.51万 | --2,476.83万 | --2,214.14万 | --0 | --4.54万 | ---5,352.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 187.73%4,695.51万 | 146.28%2,476.83万 | --2,214.14万 | --0 | --4.54万 | ---5,352.1万 | ---5,352.1万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -186.15%-4,644.42万 | -145.65%-2,465.28万 | -45,715.38%-2,199.14万 | 0 | 1,076.18%20万 | 5,391.39万 | 5,400.6万 | -4.8万 | -2.35万 |
| 借入金純額 | --0 | 986.22%41.19万 | 233.13%6.19万 | --15万 | --0 | --20万 | ---4.65万 | ---4.65万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -184.66%-4,692.18万 | -144.71%-2,478.04万 | ---- | ---- | ---- | --5,542.37万 | --5,542.37万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 104.49%6.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---146.33万 | ---137.13万 | ---4.8万 | ---2.35万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -186.15%-4,644.42万 | -145.65%-2,465.28万 | -45,715.38%-2,199.14万 | --0 | 1,076.18%20万 | --5,391.39万 | --5,400.6万 | ---4.8万 | ---2.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.31%9,222 | 27.14%19.65万 | -15.65%4.66万 | -32.08%4.98万 | 64.88%16.78万 | 27.14%19.65万 | --15.46万 | --5.53万 | --7.33万 | --10.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.86%-2,913 | -546.51%-18.73万 | -126.48%-3.74万 | 82.58%-3,134 | -314.00%-11.8万 | 45.59%-2.87万 | --4.19万 | --14.12万 | ---1.8万 | ---2.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.24%6,309 | -95.31%9,222 | -95.31%9,222 | -15.65%4.66万 | -32.08%4.98万 | 64.88%16.78万 | --19.65万 | --19.65万 | --5.53万 | --7.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.94%-2,913 | -98.89%-69.82万 | 55.53%-15.29万 | -610.21%-15.31万 | -2,276.20%-11.8万 | -748.33%-27.42万 | ---35.11万 | ---34.38万 | --3万 | ---4,967 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。