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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 67.37%7,500.56万 | 258.48%4,481.32万 | 59.62%1,250.09万 | 29.15%783.18万 | 9.72%606.41万 | 552.68万 |
| お客様からの領収書 | 81.27%7,493.24万 | 297.23%4,133.74万 | 76.74%1,040.64万 | 40.83%588.81万 | 45.14%418.11万 | --288.08万 |
| 政府機関からの領収書 | -97.89%7.32万 | 65.95%347.58万 | --209.45万 | ---- | -29.10%188.3万 | --265.59万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -100.00%1 | --194.37万 | ---- | ---9,899 |
| 現金支払カテゴリ | -19.03%-9,729.13万 | -193.09%-8,173.95万 | -73.33%-2,788.91万 | 1.03%-1,609.03万 | -1.05%-1,625.7万 | -1,608.84万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -19.03%-9,729.13万 | -193.09%-8,173.95万 | -73.33%-2,788.91万 | 1.03%-1,609.03万 | -1.05%-1,625.7万 | ---1,608.84万 |
| 直接支払利息 | -126.50%-88.46万 | -157.54%-39.06万 | -719.05%-15.17万 | -12.16%-1.85万 | ---1.65万 | ---- |
| 直接受取利息 | -0.12%4.94万 | -20.48%4.94万 | --6.22万 | ---- | ---- | --4,949 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---51.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.57%-2,363.79万 | -140.78%-3,726.74万 | -87.00%-1,547.76万 | 18.93%-827.7万 | 3.29%-1,020.95万 | ---1,055.66万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.12%-2,569.72万 | -7,165.88%-1.44億 | -56.81%-197.76万 | -89.20%-126.12万 | -77.97%-66.66万 | -37.46万 |
| 固定資産取引の純額 | -213.23%-415.89万 | 33.91%-132.77万 | -59.30%-200.9万 | -105.24%-126.12万 | -446.02%-61.45万 | ---11.25万 |
| 無形資産取引の純額 | ---181.03万 | ---- | ---- | ---- | -4.68%-5.21万 | ---4.98万 |
| 事業取引の純額 | 86.05%-1,986.42万 | ---1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---16.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --13.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --3.14万 | ---- | ---- | ---4.52万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.12%-2,569.72万 | -7,165.88%-1.44億 | -56.81%-197.76万 | -89.20%-126.12万 | -77.97%-66.66万 | ---37.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.27%2,098.08万 | 285.11%1.79億 | 352.96%4,644.58万 | -24.26%1,025.38万 | 12.88%1,353.76万 | 1,199.32万 |
| 借入金純額 | 1,006.88%304.34万 | 135.97%27.5万 | -70,094.31%-76.44万 | -100.08%-1,089 | --140.19万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -89.12%1,956.07万 | 276.14%1.8億 | 357.67%4,778.32万 | -13.97%1,044.05万 | 1.19%1,213.57万 | --1,199.32万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -42.90%-162.33万 | -98.25%-113.6万 | -208.61%-57.3万 | ---18.57万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.27%2,098.08万 | 285.11%1.79億 | 352.96%4,644.58万 | -24.26%1,025.38万 | 12.88%1,353.76万 | --1,199.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.26%3,274.62万 | 501.55%3,493.32万 | 13.50%580.72万 | 107.89%511.65万 | 77.38%246.12万 | --138.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,258.10%-2,835.43万 | -107.20%-208.78万 | 3,951.12%2,899.06万 | -73.11%71.56万 | 150.62%266.16万 | --106.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,346.10%222.84万 | -173.28%-9.92万 | 642.69%13.54万 | -297.72%-2.49万 | -153.79%-6,273 | --1.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.78%662.03万 | -6.26%3,274.62万 | 501.55%3,493.32万 | 13.50%580.72万 | 107.89%511.65万 | --246.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.29%-2,960.71万 | -120.71%-3,859.52万 | -83.33%-1,748.66万 | 12.30%-953.81万 | -1.47%-1,087.6万 | ---1,071.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
