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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 685.07%9,431.21万 | 140.72%1,201.33万 | -391.80%-2,950.54万 | -1,680.51%-599.94万 | -82.99%-33.69万 | -18.41万 | ||||
| お客様からの領収書 | --7,554.66万 | ---- | --3.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 56.21%1,876.55万 | 140.67%1,201.33万 | -392.34%-2,953.72万 | -1,680.51%-599.94万 | -82.99%-33.69万 | ---18.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -56.23%-9,947.66万 | -1,927.87%-6,367.51万 | -46.79%-314万 | -10.02%-213.91万 | -68.32%-194.43万 | 21.59%-115.52万 | -512.20%-147.32万 | -571.13%-24.06万 | 63.94%-3.59万 | 56.89%-9.94万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -56.23%-9,947.66万 | -1,927.87%-6,367.51万 | -46.79%-314万 | -10.02%-213.91万 | -68.32%-194.43万 | 21.59%-115.52万 | -512.20%-147.32万 | -571.13%-24.06万 | 63.94%-3.59万 | 56.89%-9.94万 |
| 直接支払利息 | -17,278.82%-749.1万 | 30.46%-4.31万 | ---6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 310.33%111.77万 | 4,714.35%27.24万 | 97.21%5,658 | -39.15%2,869 | -85.99%4,715 | 150.02%3.36万 | 35,313.16%1.35万 | -99.81%38 | -71.14%2万 | 445.38%6.94万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -59.45%252.95万 | --623.77万 | ---- | ---- | --3.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.07%-900.83万 | -38.20%-4,519.48万 | -301.96%-3,270.17万 | -263.08%-813.57万 | -71.62%-224.07万 | 10.56%-130.57万 | -506.71%-145.98万 | -1,419.67%-24.06万 | 47.31%-1.58万 | 86.21%-3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 808.28%1,000.92万 | -256.82%-141.32万 | -121.51%-39.6万 | -46.97%-17.88万 | 59.49%-12.17万 | 54.72%-30.03万 | -1,367.24%-66.33万 | 5.23万 | ||
| 資本支出 | -83.29%-12.61万 | 51.19%-6.88万 | -71.06%-14.09万 | 32.29%-8.24万 | -25.43%-12.17万 | 83.08%-9.7万 | ---57.34万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -1,322.59%-1,021.58万 | -181.48%-71.81万 | -164.61%-25.51万 | ---9.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.20%-20.33万 | ---8.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,382.78%-928.63万 | ---62.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.23万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --2,963.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 808.28%1,000.92万 | -256.82%-141.32万 | -121.51%-39.6万 | -46.97%-17.88万 | 59.49%-12.17万 | 54.72%-30.03万 | -1,367.24%-66.33万 | --5.23万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.06%818.62万 | -32.47%3,156.25万 | 90.73%4,673.53万 | 1,894.17%2,450.32万 | -16.62%122.87万 | -70.06%147.36万 | 2,232.58%492.18万 | 21.1万 | ||
| 借入金純額 | --1,787.75万 | ---- | -269.48%-100万 | 43.92%59万 | --41万 | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.12%3,527.3万 | -33.67%3,174.38万 | 98.36%4,785.76万 | 2,608.39%2,412.63万 | -39.55%89.08万 | -70.06%147.36万 | 44,639.19%492.18万 | --1.1万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24,695.47%-4,496.44万 | -48.20%-18.13万 | 42.58%-12.24万 | -195.84%-21.31万 | ---7.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.06%818.62万 | -32.47%3,156.25万 | 90.73%4,673.53万 | 1,894.17%2,450.32万 | -16.62%122.87万 | -70.06%147.36万 | 2,232.58%492.18万 | --21.1万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.80%1,575.54万 | 76.85%3,138.3万 | 1,039.95%1,774.54万 | -42.14%155.67万 | -4.69%269.03万 | 11,672.46%282.27万 | 1,824.32%2.4万 | -92.70%1,246 | -63.76%1.71万 | -95.12%4.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 161.06%918.71万 | -210.32%-1,504.55万 | -15.76%1,363.75万 | 1,528.00%1,618.87万 | -756.62%-113.37万 | -104.73%-13.23万 | 12,212.29%279.87万 | 243.57%2.27万 | 47.31%-1.58万 | 96.73%-3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.14%6.48万 | ---58.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.72%2,500.73万 | -49.80%1,575.54万 | 76.85%3,138.3万 | 1,039.95%1,774.54万 | -42.14%155.67万 | -4.69%269.03万 | 11,672.46%282.27万 | 1,824.32%2.4万 | -92.70%1,246 | -63.76%1.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.92%-1,935.02万 | -38.93%-4,598.17万 | -298.07%-3,309.77万 | -251.95%-831.44万 | -68.43%-236.24万 | 31.01%-140.26万 | -745.01%-203.32万 | -1,419.67%-24.06万 | 47.31%-1.58万 | 86.21%-3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
