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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.46%-18.45万 | -155.67%-21.1万 | 38.27%-34.24万 | 68.68%-6.17万 | 86.86%-7,496 | 22.03%-18.92万 | -42.48%-8.25万 | -224.80%-55.47万 | -508.63%-19.7万 | -62.47%-5.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 517.86%71.96万 | -705.53%-86.13万 | 95.35%-301.8万 | 123.24%1,448.11万 | -175.63%-251.14万 | 71.96%-17.22万 | 89.80%-10.69万 | 23.70%-6,488.82万 | 17.87%-6,231.48万 | 89.91%-91.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -45.25%-43.41万 | 1,297.82%75.56万 | -97.12%185.19万 | -97.40%161.58万 | -44.91%59.8万 | -198.68%-29.88万 | -106.49%-6.31万 | -23.78%6,439.22万 | -18.11%6,203.23万 | -87.93%108.55万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -77.96%2,972 | --0 | --0 | -24.56%2,543 | -95.48%429 | -65.03%1.35万 | -96.73%312 | -96.79%311 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---39.63万 | --5.79万 | ---- | ---- | --175.13万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | 208.19%47.15万 | --5.15万 | --0 | 233.33%42万 | ---- | -43.44%15.3万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 47.55%-7.38万 | -287.39%-16.31万 | 210.65%24.92万 | 81.20%15.43万 | 162.23%14.42万 | -131.35%-14.07万 | 586.66%8.71万 | -374.50%-22.52万 | 17.19%8.52万 | -5,248.34%-23.17万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | 109.64%2.13万 | ---- | ---- | ---56 | 154.81%1,987 | -781.86%-22.1万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -66.46%6,963 | 217.89%6,944 | 664.42%1.15万 | ---- | ---- | --2.08万 | -161.18%-5,890 | -107.82%-2,043 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 49.97%-8.08万 | -286.99%-17.01万 | 9,966.44%21.64万 | ---- | ---- | ---16.14万 | 480.72%9.1万 | -109.32%-2,193 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 2.46%-18.45万 | -155.67%-21.1万 | 38.27%-34.24万 | 68.68%-6.17万 | 86.86%-7,496 | 22.03%-18.92万 | -42.48%-8.25万 | -224.80%-55.47万 | -508.63%-19.7万 | -62.47%-5.71万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.82%-1,485 | -0.01%-1.4万 | -100.01%-1 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,485 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.01%-1.4万 | -100.01%-1 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 85.82%-1,485 | -0.01%-1.4万 | -100.01%-1 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0.84%68.47万 | 660.80%68.47万 | 0 | 20万 | -135.15%-20万 | 171.60%67.9万 | -64.00%9万 | 2万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --20万 | -140.00%-20万 | 100.00%50万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --8.9万 | --0 | --2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --68.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 0.84%68.47万 | 660.80%68.47万 | --0 | --20万 | -135.15%-20万 | 171.60%67.9万 | -64.00%9万 | --2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 458.16%50.6万 | 91.36%71.7万 | 41.73%37.47万 | -80.49%9.4万 | -80.44%10.15万 | -88.15%9.07万 | 41.73%37.47万 | 32.76%26.43万 | 1,471.06%48.17万 | 583.05%51.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,807.32%-18.45万 | 25.71%-21.1万 | 210.29%34.23万 | 681.99%62.3万 | 79.77%-7,496 | 104.39%1.08万 | -156.73%-28.4万 | 69.13%11.03万 | -145.81%-10.7万 | 18.16%-3.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 216.81%32.14万 | 458.16%50.6万 | 91.36%71.7万 | 91.36%71.7万 | -80.49%9.4万 | -80.44%10.15万 | -88.15%9.07万 | 41.73%37.47万 | 41.73%37.47万 | 1,471.06%48.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.46%-18.45万 | -151.15%-21.1万 | 38.27%-34.24万 | 68.68%-6.17万 | 86.86%-7,496 | 22.03%-18.92万 | -45.05%-8.4万 | -224.80%-55.47万 | -508.63%-19.7万 | -62.47%-5.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
