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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.06%-3.93万 | -175.96%-16.82万 | 258.92%35.99万 | 41.50%-64.67万 | -451.46%-33.9万 | 96.39%-2.02万 | 61.10%-6.1万 | 53.31%-22.65万 | 31.46%-110.54万 | 238.61%9.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.51%-10.97万 | 14.26%-29.05万 | -24.54%-10.28万 | 66.63%-82.41万 | 60.79%-26.47万 | 84.15%-13.8万 | 28.79%-33.88万 | 81.57%-8.25万 | -27.61%-246.97万 | 19.22%-67.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---7.24万 | --3.62万 | ---2.16万 | ---6.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -7.52%11.95万 | 2.28%13.16万 | -18.66%10.95万 | 0.84%51.66万 | -30.08%12.42万 | 6.63%12.92万 | 7.38%12.86万 | 43.60%13.46万 | 123.05%51.23万 | 137.24%17.76万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.35%10.63万 | -74.21%1.8万 |
| その他の非現金項目 | -278.70%-5.29万 | 1,320.34%44.7万 | -1,655.72%-46.63万 | -95.28%1.89万 | -128.37%-7.21万 | -71.75%2.96万 | 38.69%3.15万 | 54.32%3万 | 568.13%40.11万 | --25.42万 |
| 運転資金の増減額 | 104.77%3,863 | 41.33%16.64万 | 175.52%23.3万 | -197.62%-33.64万 | -121.28%-6.47万 | -423.39%-8.1万 | -33.32%11.78万 | -91.78%-30.85万 | 152.03%34.46万 | 114.82%30.38万 |
| -売掛金増減額 | -5.74%-3.26万 | 443.84%3.38万 | -77.39%3,254 | -137.23%-1万 | 175.57%1.62万 | -173.20%-3.08万 | 7.01%-9,834 | -14.94%1.44万 | 233.14%2.7万 | -163.96%-2.14万 |
| -在庫増減額 | 262.11%7.69万 | -83.99%1,333 | 78.04%-1,490 | 44.34%-8.29万 | -9.63%-3.7万 | -74.71%-4.74万 | 111.73%8,324 | 60.19%-6,785 | -46.36%-14.88万 | -1,817.92%-3.37万 |
| -前払費用増減額 | -1,364.40%-2,415 | -257.96%-7,342 | 83.61%-261 | 556.09%9,888 | 201.93%6,641 | -99.51%191 | -71.24%4,648 | 96.87%-1,592 | 95.62%-2,168 | -141.85%-6,515 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.78%-4.25万 | 8.80%12.76万 | 174.45%22.83万 | -151.68%-23.83万 | -105.08%-1.87万 | -62,983.33%-3.02万 | -46.13%11.73万 | -145.94%-30.67万 | 192.37%46.11万 | 249.65%36.81万 |
| -その他運転資金の変動 | -83.59%4,459 | 521.40%1.11万 | 140.54%3,186 | -301.12%-1.51万 | -1,103.02%-3.18万 | 193.55%2.72万 | -110.79%-2,626 | -152.77%-7,859 | -10.41%7,530 | 76.33%-2,646 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.08%-3.93万 | 726.74%38.21万 | 15.92%-19.04万 | 41.50%-64.67万 | -532.26%-33.9万 | 96.27%-2.02万 | 61.10%-6.1万 | 53.31%-22.65万 | 31.46%-110.54万 | 212.70%7.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,937.68%-17.99万 | 746.80%22.46万 | 70.16%-1.66万 | 363.30%24.14万 | 2,610.56%33.76万 | 86.75%-5,923 | 1.01%-3.47万 | -128.05%-5.55万 | -11.80%-9.17万 | 306.57%1.25万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.44%-1,336 | 1,056.63%9.31万 | 565.15%2.57万 | 265.91%15.21万 | 1,291.36%17.33万 | 86.75%-5,923 | 72.27%-9,729 | 77.31%-5,524 | -11.80%-9.17万 | 177.70%1.25万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --5.89万 | ---10.6万 | 15.47%-4.23万 | --8.93万 | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,072.65%5.76万 | 62.84%-1.29万 | 70.16%-1.66万 | 363.30%24.14万 | 2,610.56%33.76万 | 86.75%-5,923 | 1.01%-3.47万 | -128.05%-5.55万 | -11.80%-9.17万 | 306.57%1.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.07%-5,662 | -73.16%-5,659 | -188.50%-13.73万 | -73.50%14.7万 | 18.48%-5.17万 | -85.92%4.69万 | -101.29%-3,268 | 391.72%15.51万 | -78.75%55.46万 | -108.98%-6.34万 |
| 借入金純額 | -18.61%-17.57万 | -73.33%-13.57万 | -1.89%-13.73万 | 0.28%-49.78万 | 36.01%-13.67万 | -105.71%-14.81万 | 44.67%-7.83万 | -86.81%-13.47万 | -373.53%-49.92万 | -169.40%-21.36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 46.34%30万 | --0 | --0 | -38.81%64.48万 | -100.13%-200 | -49.38%20.5万 | -61.97%15.02万 | 179.59%28.98万 | -55.47%105.39万 | -55.50%15.02万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---7.6万 | --810 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.07%-5,662 | -38.77%-5,659 | -188.04%-13.73万 | -73.50%14.7万 | 18.48%-5.17万 | -85.92%4.69万 | -101.61%-4,078 | 394.28%15.59万 | -78.75%55.46万 | -108.98%-6.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.23%9.9万 | -62.27%5.74万 | -92.55%2.08万 | -69.72%27.91万 | -70.62%7.39万 | -89.48%5.32万 | -65.70%15.21万 | -69.72%27.91万 | 14,220.65%92.15万 | -13.46%25.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -322.96%-4.63万 | 142.08%4.16万 | 128.84%3.66万 | 59.80%-25.83万 | -293.72%-5.31万 | 108.18%2.07万 | -260.39%-9.9万 | 73.44%-12.69万 | -170.21%-64.25万 | -95.65%2.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.61%5.28万 | 86.23%9.9万 | -62.27%5.74万 | -92.55%2.08万 | -92.55%2.08万 | -70.62%7.39万 | -89.48%5.32万 | -65.70%15.21万 | -69.72%27.91万 | -69.72%27.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.12%-3.93万 | 640.49%38.21万 | 17.92%-19.04万 | 45.98%-64.67万 | -449.71%-31.78万 | 95.54%-2.62万 | 63.15%-7.07万 | 54.46%-23.2万 | 29.37%-119.71万 | 206.15%9.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
